بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إف جي آي للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥ | ٧ | ٧ | ٣ | ١١ | ١٧ | ١٠ | ١ | ٩ | ١٣ | ٥ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٧ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٧ | ٣٣٫٠٥ | ٥٫٥٦ | ١٤٨٫٦٢ | ٢٥٦٫٤٩ | ٤٦٫٨٠ | ٣٨٫١٧ | ١٠٩٫٤٢ | ٧٩٩٫٣٩ | ٥٢٫٦٦ | ٦٠٫٤٣ | ٥٨٫٤٥ | ٣٠٥٫٤٦ | ٣٫١٤ | ١٢٫٧٣ | ٩٣٫٢٢ | ٨٥٫٣٦ | ٩٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫١٧ | ٥٣٤٫٣٦ | ١٬٢٥٣٫٩١ | ٧٨٤٫٨٢ | ٢٬٣٨٩٫١٨ | ١٦٥٫٠٤ | ٢٬٤٩٧٫٠١ | ٣٧٤٫٤٠ | ١٥٫٨٥ | ٦٢٣٫٨٩ | ٣٥٧٫١٦ | ٨٧١٫٤٦ | ٩٦٫٦٢ | ١١١٫٩٥ | ٧٨٫٨١ | ١٦٥٫٢٧ | ٢٣٠٫٦٧ | ٥١٫٩٥ | ٨٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٨ | ٥٣٫٠٩ | ٣٢٫٧٨ | ١٠٢٫٠١ | ٤٣٫٧٦ | ٢٤٫٥٣ | ١٬٣٩٩٫١٨ | ٢٣٫٦١ | ٤٫٦٨ | ٥٧٫٤٤ | ٦٦٫٠١ | ١٩٦٫٣١ | ٤٧٫٤٢ | ١١٫١٤ | ١٫١٨ | ١٫٧٥ | ١٦٫٠٤ | ٣١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٤ | ٤٫١٨ | ٣٫٤٦ | ٣٫٠٥ | ٣٨٫٥٣ | ١٫٠٧ | ١٣٫٧٨ | ٥٠٫٠٨ | ١٧٫٢٠ | ٧٨٫٨٠ | ٤٦٫٥٢ | ٩٧٫٥٢ | ٧٧٫١٠ | ٦٤٫٠٩ | ٥١٫٧٧ | ١٢٥٫٨٧ | ٨٩٫٣٤ | ١١٥٫٣٨ | ١٣٥٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ٨ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٩ | ٨٫٢١ | ٢٢٫٤٣ | ١٦١٫١٦ | ٤٦٤٫٦٢ | ١٠٫٣٣ | ٨٫٣٦ | ٥٤٫٤٥ | ٢١٩٫٧٢ | ١٢٫٧٣ | ٢٤٫٣٢ | ٤٨٫٨٤ | ٢٠٦٫٣٦ | ٣٩٫٣٧ | ١٤٧٫٣٧ | ٦٦٫٧٦ | ٧٧٫٠٨ | ٦٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٣٧ | ٦٥٥٫٥٤ | ١٬٢٥١٫١٥ | ٦٤٣٫٢٠ | ٢٬٤٦٣٫٠٧ | ٢٦٩٫٤٨ | ٢٬٤٩٠٫٣٧ | ٥٥٣٫٤٥ | ١١٣٫٣٧ | ٥٩٣٫٩٢ | ١٩٤٫٣٦ | ٩٠٧٫١٧ | ١٢٣٫٨٣ | ٧٤٫٢٧ | ٣٢٫٧٢ | ١٩٤٫٥٣ | ٢٣٤٫٣٣ | ٨٢٫٦٢ | ٢٣٦٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ١ | ٣ | ٦ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٥٣ | ١٥٦٫٧٠ | ٥٠٫٨٩ | ١١٥٫٩٧ | ٥٬٢٦٠٫٦٥ | ١٠٩٫٧٠ | ٥١٢٫٣٧ | ١٢٢٫٣٨ | ١٢٢٫٨٥ | ٣٦٦٫٦٨ | ١١٦٫٢٢ | ٢٧٤٫٧٨ | ٧٧٫٣٣ | ٣٧٫٥٩ | ٥٨٫٣٩ | ٣٨٫٤٤ | ٣٤٫٩٩ | ١٥٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
