بيان التدفق النقدي (TTM)
4 شركة فرونت فينتشرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٤ | ٨ | ١٦ | ٢٤ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ٥ | ٨ | ٧ | ٢ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫٩٤ | ٤٤٫٩٥ | ١٠٦٫٩١ | ٤٨٫٧٢ | ١٢٤٫٢٩ | ٨٩٫٧٠ | ٣٣٠٫٩٢ | ٧٤٫٤٥ | ٢٬٦٣٥٫٩٠ | ٤٨٫٠٨ | ٦٩٫١٠ | ١٠٫٥٥ | ١٢٦٫٢٧ | ٤٨٦٫٤٩ | ١٦٫٣٣ | ٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٩ | ١٣٠٫١٢ | ٩٠٫٧٤ | ١٢٬٣٩٦٫٩٠ | ١٠٨٬١٠٤٫٥٥ | ١٥٨٫٣٢ | ٦٫٤٩ | ٢٤٫٨٤ | ١٠٫٤١ | ١٠٩٫٠٣ | ١٠٠٫١١ | ٥٧٧٫٩٦ | ٣١٨٫٤٥ | ١٦٫٨٩ | ٧١٨٫٩٥ | ٢٨١٫٣٧ | ٢٩٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٣٩ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٨ | ١٣ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٩٫٠٩ | ١٨٫٢٨ | ١٫٨٤ | ١٩٫١٨ | ١٣٤٫٦٠ | ١٥٣٫٥٢ | ١٢٫٢٣ | ٥٫٩٣ | ١٫٩٥ | ٩١٫٨٩ | ١٤٫٥٢ | ١٦٫٧٨ | ١١٤٫٩٨ | ٣٧٫١٧ | ١٥٫٧٣ | ١٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٩١ | ٣٦٤٫٥٤ | ٣٧٧٫٤١ | ٢٤٬٤٦٢٫٠٢ | ١٧٠٬٩٥٠٫٠٠ | ٣٥٦٫٦٥ | ٣٥٩٫٨٧ | ٥٢٣٫٥٦ | ٨٠٨٫١٠ | ٣٤٠٫١٩ | ٤٨٫٧٩ | ١٤٢٫٣٨ | ٧٢٫٩٨ | ٣١٫٦٧ | ٤٧٨٫٦٢ | ٢٥٩٫١٠ | ٣٠٠٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ١١ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫٤٢ | ٩٫٦٢ | ٦٫٨٣ | ١٨٫٤٨ | ١٧٨٫٦١ | ١١٣٫٣٩ | ٦٫٧٦ | ٢٫٣٤ | ٥٥٫٧٩ | ١٦٥٫٢٣ | ٣٫٦٦ | ٤٫٧٢ | ٢٦٫٨٢ | ٤٠٫٢٦ | ٢٣٫٥٠ | ٤٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨٢ | ١٣٤٫٤٢ | ١٨٦٫٦٨ | ١٣٬١٦٨٫٢٢ | ٦٢٬٩٤٥٫٤٥ | ٢٩٨٫٣٣ | ٢٥٣٫٣٨ | ٤٤٨٫٤٠ | ٧١٨٫٥١ | ١٣١٫١٦ | ١٥١٫٣٢ | ٥٣٥٫٥٨ | ٣٤٥٫٤٧ | ٥١٫٠٣ | ٣٣٥٫٨٧ | ١٢٠٫١٩ | ٩٥٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١١ | ٩ | ٠ | ٠ | ٤ | ٩ | ٦ | ٣ | ٨ | ٥ | ١ | ٢ | ١١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٫١٢ | ٢١٫٠٦ | ٩٨٫٤٩ | ١١٧٫٠٥ | ١٦٬٦٨٦٫٣٦ | ٣٥١٫٢٥ | ٣٩٫٦٧ | ٣٩٫٠٥ | ١٤٢٫١٨ | ٤٣٫٤٦ | ٧٠٫٧١ | ٦٢٫٣٥ | ٣٩٥٫٣٥ | ٩٠٫٩٢ | ١١٣٫٧٨ | ٢٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
