بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الأولى لتعدين الذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ | ٥ | ٢ | ٥ | ٦ | ٥ | ٧ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٨ | ١٣٫٢٩ | ١٦٫٩٨ | ١١٫٣١ | ٣٫٤٥ | ٨٫٦٩ | ١٥٫٧٨ | ٢٧٫٧٧ | ١٩٫٣٠ | ٥١٫٥٢ | ١٠٢٫٦٤ | ٢٠٫٨٩ | ١٥٫٩٧ | ٤٣٫٧٧ | ٤٠٫٥٢ | ٢٠٫٢٠ | ١٤٫١٩ | ٥٫٥٤ | ١٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٢ | ١٨٫٣٦ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫٥٤ | ٢٩٢٫٥٣ | ١٬٠٤٧٫٦٤ | ٤٥٫٣٣ | ٣٢٫٥٥ | ١٧٫٩٣ | ٣١٫٨٥ | ١٤٫٦٥ | ٤٧٫٩٨ | ١٣٠٫١٤ | ٣٧٦٫٥٤ | ٨٨٣٫٨٨ | ٨٤٫٤٨ | ٣٨٫٠٨ | ٤٥٩٫٥٣ | ١٥٧٫٥١ | ٨٥٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٩ | ١٣ | ٢٤ | ١٦ | ١٩ | ١٥ | ٣ | ١١ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٨ | ٢٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٢ | ٨٤٫٠٧ | ٢٦٫٨٥ | ٤٢٫٥٦ | ٢٢٤٫٢١ | ٥٨٣٫٠٠ | ٤٢٫١٧ | ٩٢٫٧٩ | ٣٥٫٣٥ | ٢١٫٨٨ | ٢١٫١٢ | ٧٧٫٩٠ | ٢٣٦٫٩٦ | ٣٧٫٥٦ | ٩٫٥٨ | ٥١٫١٥ | ٥٢٫٦٨ | ٢٢٫٣٩ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٧٣ | ٥٥٫٧٢ | ٧٫١٢ | ٩٫٥١ | ٦٩٫٨٤ | ٣٠٠٫٣٣ | ٥٧٫٧٤ | ٦٩٫٩٩ | ١٠٢٫٩١ | ٩٩٫٠٧ | ١١٤٫٥٧ | ١٤٦٫٠٤ | ٧٢٫٤٠ | ٨٤٠٫٠١ | ٨٥٦٫٣٦ | ١٥٠٫٨٠ | ١٢٨٫٧٥ | ٢٬٠٧٧٫٥٦ | ٩٢٢٫٧٠ | ٤١٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٦ | ٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ٢٤ | ٢١ | ٢٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٨ | ١١٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٨٣٫٦١ | ١٠٫٥٤ | ٩٠٫٥٨ | ٣٨٫٥١ | ١٬٥١٥٫٧٤ | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٩ | ١٠٠٫٦٤ | ٥٢٫٢٠ | ٢٢٣٫٩٤ | ٠٫٢١ | ١٣٫٥٦ | ٤١٫١٢ | ١٤٫٥٧ | ٣٤٫٦٠ | ٢٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٨٢ | ١٧٥٫٣٨ | ١٢٥٫١٠ | ١٣١٫٧٥ | ٢٧٦٫٣٣ | ٨٥٥٫٧٧ | ٣٫٢١ | ١٫٦٨ | ٢٠٫٧٤ | ٣٠٫٦٤ | ٢٨٫٩٣ | ٩٣٫٧٩ | ١٠٠٫٦٠ | ١٬١٢٢٫١٢ | ١٬٨٣٦٫٠٠ | ٣٣٥٫٠٤ | ٢٦٧٫٠٧ | ٢٬٤١١٫٢٨ | ١٬١٧٧٫٦٨ | ٤٠٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٣ | ٢٩ | ٢٧ | ٢ | ١ | ١٥ | ١٨ | ٢٤ | ١٦ | ١٧ | ١٠ | ٥ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٥ | ٢٤٫٦٩ | ٥٫٠٣ | ١٠٧٫٨٢ | ١٢٨٫٨٩ | ٢٬٦١٢٫٢٠ | ١٧٫٢٩ | ٣١٫١٢ | ٣٢٫٨٤ | ٥٫٣٨ | ٣٨٫١٢ | ٥٥٫٤٣ | ٧٠٫٩٦ | ١٦١٫٢٥ | ٥٢٢٫٣٠ | ٧٧٫٠٤ | ١٠٩٫٤٦ | ٣٧٥٫٥٨ | ٣١٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
