بيان التدفق النقدي (TTM)
فيرست فاينانشال بانكورب. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ١٠٨ | ٣٨٣ | ٣٨٢ | ٤٣٧ | ٣٨٨ | ٣٨٥ | ٤٤٨ | ٢٧٩ | ٢٠١ | ٢٢٩ | ٢١٤ | ٣٩٧ | ٤٨٧ | ٣٤٧ | ٣٠٨ | ٣٠٤ | ٢٦٢ | ٢٨٦ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٣٩ | ٢٥٣٫٥٨ | ٠٫٣٦ | ١٤٫٤٠ | ١١٫١٣ | ٠٫٨٣ | ١٦٫٤٥ | ٣٧٫٦٨ | ٢٨٫١١ | ١٤٫١٤ | ٦٫٥٨ | ٨٥٫٥٨ | ٢٢٫٥٣ | ٢٨٫٨١ | ١١٫١٩ | ١٫١٨ | ١٣٫٨٤ | ٩٫٢٣ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫١٨ | ٣٥٦٫٨٩ | ٧٤١٫٠٨ | ٤٩٧٫٦٠ | ١٦٬٦٧٠٫٠٠ | ٣٬٥٢١٫٣٤ | ١٬٩٠٢٫١٥ | ٤٦٨٫٧٣ | ١٬٩٦٨٫٠٦ | ١٬٦٠٢٫٩٢ | ٧٤٩٫٣١ | ٢٥١٫٤٧ | ١٬٦٠٣٫٧٤ | ٨٬٧٦١٫٥٩ | ٨١٬٠٠٣٫٢٧ | ١٬٣٠٥٫١٢ | ١٬٠٢٣٫٨٨ | ٦٧٥٫٦٤ | ٣٬٢٥٥٫٠٠ | ١٬٧٥٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٨٣ | ١٬٢٠٣ | ١٬٣٨١ | ٤٦٦ | ٢٥٩ | ٥١٠ | ٦١ | ٣٥٢ | ٧٨٧ | ٨٨٣ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٣١ | ٦٥٩ | ٧٠١ | ٦٨٧ | ١٬٠٧٢ | ١٬١١٨ | ١٬٠٠٠ | ٨٨٤ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ١٤٫٧٤ | ٦٦٫٢٣ | ٤٤٫٥٥ | ٩٧٫٢٩ | ٨٨٫٠٢ | ٤٧٥٫٣٧ | ١٢٣٫٧٦ | ١٢٫٢٥ | ١٥٫٨٩ | ٠٫٧٦ | ٣٦٫٠٥ | ٦٫٣٤ | ٢٫٠٢ | ٥٥٫٩٦ | ٤٫٢٩ | ١٠٫٥١ | ١١٫٥٩ | ٥٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٢٧٫٩٩ | ٣٬٩٦٣٫٢٠ | ٢٬٦٧٠٫٦٢ | ٦٠٧٫٧١ | ٩٬٨٦٧٫٢١ | ٤٬٦٢٦٫٩٥ | ٣٠١٫٩٥ | ٣٦٧٫٦٥ | ٥٬٥٤٢٫٢١ | ٧٬٠٤٧٫٩٢ | ٣٬٣٤٥٫٢٧ | ١٬٢١٠٫٧٩ | ٢٬٦٦٠٫٩٤ | ١٢٬٦١٧٫٢٢ | ١٦٠٬٥٣٨٫٣٢ | ٤٬٥٤٢٫٤١ | ٣٬٧٦٠٫٦١ | ٢٬٥٧٧٫٣٤ | ١٠٬٠٤٩٫٨٦ | ٢٬٤٣٥٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢١٣ | ١٬١٢٥ | ٩٤٦ | ٨ | ١٧٦ | ١١١ | ٣٠٤ | ١ | ٤٩٣ | ٦٧٠ | ٧٦٤ | ٧٣٢ | ٢٨٧ | ٢٢٠ | ٣٤٠ | ٧٤٠ | ٧٨٤ | ٦٩٩ | ٥٨٩ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٢ | ١٥٫٩٥ | ٩٩٫١٨ | ٢٬٣٦٣٫٦٤ | ١٦٣٫١٢ | ٣٧٣٫٨٨ | ٩٩٫٦٦ | ٤٧٬٧٩٤٫٠٠ | ٣٥٫٨٠ | ١٤٫٠١ | ٤٫١٦ | ٦٠٫٨١ | ٢٣٫٣٤ | ٥٤٫٦٤ | ١١٧٫٦٩ | ٥٫٨٧ | ١٠٫٧٨ | ١٥٫٧٥ | ٧٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٣٠٫٨٠ | ٣٬٧٠٦٫٣١ | ١٬٨٢٩٫٥٤ | ١٠٫١١ | ٦٬٧٠٢٫٧٩ | ١٬٠٠٥٫٦٢ | ١٬٥٠٠٫٢٠ | ١٫٠٨ | ٣٬٤٧٤٫١٥ | ٥٬٣٤٥٫٠٠ | ٢٬٤٩٥٫٩٦ | ٨٥٩٫٣٢ | ١٬١٥٧٫٢٠ | ٣٬٩٥٥٫٦٣ | ٧٩٬٤٣٥٫٠٥ | ٣٬١٣٧٫٢٩ | ٢٬٦٣٦٫٧٣ | ١٬٨٠١٫٧٠ | ٦٬٦٩٤٫٨٦ | ٧٧٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٠ | ٥٢ | ٧٧ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ٩٦ | ١٤ | ١٣ | ٣١ | ٨٥ | ٢٥ | ٦ | ٠ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٩ | ٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٨٨ | ٢٧٠٫٢٨ | ٤٨٫٣٩ | ١٠٣٫٤١ | ٥٢٠٫٧٣ | ٢٨٣٫٥٩ | ٣٧٢٫٥٦ | ١١٤٫٨٤ | ١١٫٧٣ | ١٤٤٫١٦ | ١٧٨٫٣٨ | ١٢٩٫١٠ | ٧٧٫٥٧ | ١٠٧٫٧٠ | ٥٬٤١١٫٩٢ | ٢٥٫٩٧ | ٣٠٫٥٧ | ٧٧٫٣٣ | ٢٨٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
