بيان التدفق النقدي (TTM)
فينيكس الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣٢ | ٦٥ | ٧٣ | ٨١ | ٧٢ | ٦٢ | ٤٨ | ٣٣ | ٢٥ | ١٦ | ٣٩ | ٦١ | ٦٦ | ٧٠ | ٦١ | ٥١ | ٦٢ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٦ | ٢٬١٩٧٫٤٧ | ١٠٤٫٧٧ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٩٧ | ٢٣٫٥٢ | ٣٠٫٧٥ | ٢٥٫١٠ | ٣٣٫٥١ | ١٣٥٫٢٢ | ٥٧٫٤٩ | ٧٫٦٥ | ٧٫١٠ | ١٣٫٣٦ | ١٥٫٤٢ | ١٩٫٩٠ | ١٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٧٧ | ١٨٫٦٨ | ٨٤٫٠٩ | ٩٦٫٤٥ | ١٣٠٫٤٠ | ١٨٢٫٢٠ | ١٨٥٫٧٦ | ١٩٠٫٥٩ | ٣٥٥٫١٢ | ٥٦٣٫٧٨ | ١٥٨٫٣٩ | ٦٤٫٨١ | ٧٢٣٫٩٩ | ٤١٤٫٧٧ | ٨٤٧٫٣٤ | ٨٬٨٨١٫٣٩ | ١٬٨٥٣٫٢١ | ٦٩٩٫٥٠ | ٤٤٥٫٩٦ | ٣٥٤٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٢٢ | ٣١ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٥٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٠ | ٦٣٫٧٨ | ٣٨٫٩٤ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ٣٢٫١٩ | ٤٧٫٤٨ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ١٩٢٫٢٩ | ٦٥٫٧٩ | ٤٣٫٢٨ | ٣٠٫٢١ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | ٢٨٫٣٤ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٤١ | ٩٤٫٣١ | ٣٣٫١٦ | ٢٥٫٨١ | ٢٩٫٢٠ | ٣٤٫٣٩ | ٢٦٫٨٦ | ١٦٫٦٣ | ٤٠٫٤٤ | ٩٢٫٥٥ | ٣١٫٥٩ | ١٧٫٥١ | ٢٤٣٫١١ | ١٤٦٫٦٢ | ٣٩٨٫٦٩ | ٥٬٠٨٠٫٣٨ | ١٬٢٣٦٫٣٥ | ٥٥٧٫٤٤ | ٣٨٠٫٤٢ | ٣١٦٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٣١ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٣ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٧٫٧٤ | ٧٫١٨ | ١٠٢٫٩٥ | ٣٬٤٩٣٫٨١ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٢٠٫٣٤ | ١٦٫٩٠ | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٤ | ١٨٫٠٤ | ٢٢٫٠١ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | ٢٩٫٥٧ | ٢٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫١٨ | ٢١٢٫٩٩ | ٤٩٫٢٦ | ٢٩٫٥٨ | ١٫٠٥ | ٤٧٫٧٨ | ٥٨٫٧٠ | ٧٣٫٥٣ | ٢١٥٫٥٨ | ٥٧٧٫٧٨ | ٢٢٩٫١٨ | ١٤٨٫٧١ | ٥٧٨٫٨٣ | ١٦٤٫٢٢ | ٣٤٠٫٩٥ | ٣٬٦٢٣٫٢٩ | ٧٠٣٫٥٠ | ٢٣٨٫٤٦ | ١٦٤٫٢٨ | ١٣٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٨ | ٣٨ | ٦٨ | ٥٦ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٣ | ١٣ | ٦ | ١٦ | ٢٥ | ٥ | ١٥ | ٨ | ١ | ٣ | ٧ | ١٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٩٣ | ٣٦٥٫٨١ | ٧٨٫٥٣ | ١٧٫٢٣ | ٢٠٫٨١ | ١٣٫١٨ | ١٥٫١٨ | ٥٨٫٩٥ | ١٤٣٫٦٢ | ١٦٦٫٦٠ | ٦٢٫٤٩ | ٧٨٫٩٤ | ٣٧٤٫٨٩ | ٤٧٫٣١ | ٨٩٫٧٨ | ٥١٥٫٢٢ | ١٢٤٫٠٩ | ٨٨٫٠٧ | ٤٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
