بيان التدفق النقدي (TTM)
فيريكسبو بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٢ | ٦٨٧ | ٨٨٩ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٩٢ | ١٬٠٩٤ | ٨٨٠ | ٦٦٦ | ٤٨٤ | ٣٠١ | ٢٢٥ | ١٤٨ | ١٢٥ | ١٠١ | ٨٩ | ٧٧ | ٨٤ | ٩٢ | ٥٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٨ | ٢٩٫٢٩ | ٢٢٫٦٦ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ١٩٫٥٥ | ٢٤٫٣٠ | ٢٧٫٣٩ | ٣٧٫٧٢ | ٢٥٫٣٧ | ٣٣٫٩٩ | ١٥٫٩١ | ١٨٫٩٣ | ١٢٫١٥ | ١٣٫٨٣ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ٤٣٫٢١ | ٧٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٧٦ | ٤٩٤٫٤٥ | ٨٦٩٫٢٧ | ١٬٦٦٥٫٣١ | ٥٬٨٥٨٫٧٠ | ١٬٠٦٤٫٩٢ | ١٬٠٩٥٫٨٠ | ١٬١٥٠٫٥٧ | ٨٦١٫٩٠ | ٥٥٤٫٣٤ | ٤٦٧٫٣٨ | ٣٥٤٫٤٩ | ٦٣٠٫٧٥ | ٤٬٤٠٦٫٣٢ | ١٬٠١٧٫١٤ | ٣٨٧٫٣٥ | ٥٧٩٫١٢ | ٩٨٥٫٨٦ | ١٤٤٫٥٨ | ١٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٥ | ٢٠٥ | ٢٢٩ | ٢٥٢ | ٣٠٤ | ٣٥٥ | ٣٣٦ | ٣١٦ | ٢٣٨ | ١٥٩ | ١٣٧ | ١١٥ | ١٠٦ | ٩٧ | ٩٥ | ٩٤ | ٩٦ | ٩٨ | ٨٤ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٦ | ١١٫٣٤ | ١٠٫١٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | ٥٫٤٦ | ٥٫٧٨ | ٢٤٫٨٣ | ٣٣٫٠٣ | ١٤٫٠٠ | ١٦٫٢٨ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٩ | ١٫٥٣ | ١٫٥٦ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٦ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٤٦ | ١٤٧٫٨٤ | ٢٢٣٫٨١ | ٣٨٥٫١٦ | ١٬٦٢٩٫٥٠ | ٣٤٥٫٩٠ | ٤١٨٫٢٤ | ٥٤٦٫٥٦ | ٤٢٣٫٨٦ | ٢٩٣٫١٣ | ٢٨٤٫٧٨ | ٢٧٣٫٩٥ | ٥٣٣٫٨٦ | ٤٬٢٠٥٫٠٥ | ١٬٠٨٧٫٩٩ | ٤٧٣٫٣٥ | ٦٥٦٫٨٩ | ١٬٠٤٦٫٢٠ | ٢٣٣٫٦٦ | ١١٣٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ٣٤٣ | ٥٥٨ | ٧٧٢ | ٨٠٦ | ٨٤٠ | ٦٢٦ | ٤١١ | ٣٠٧ | ٢٠٣ | ١٤٢ | ٨٠ | ٤٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٢ | ٦٢٫٣٤ | ٣٨٫٤٠ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٢٥٫٥٥ | ٣٤٫٣٢ | ٢٥٫٢٨ | ٣٣٫٨٤ | ٣٠٫٢١ | ٤٣٫٢٨ | ٤٦٫٣٥ | ٨٦٫٤٠ | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥١ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٤٠ | ٢٤٧٫١٠ | ٥٤٥٫٤٥ | ١٬١٧٩٫٠٧ | ٤٬٣٢٤٫٤٢ | ٨١٧٫٩٧ | ٧٧٨٫٨٨ | ٧٠٩٫٥٤ | ٥٤٦٫٩٤ | ٣٧٣٫٧٠ | ٢٩٤٫٦٦ | ١٩٢٫٠٦ | ٢١٨٫٠٣ | ٢٥٥٫٤٩ | ٦٥٫٦٣ | ٢٨٫٣٤ | ٣٨٫٧٢ | ٦٠٫٧٤ | ١٥٫١٤ | ٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ١٣٩ | ١٠٢ | ٦٥ | ١٩ | ١٠٣ | ٨٠ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٤ | ٤٨ | ٤٢ | ٢٠ | ٢ | ٩ | ٢٠ | ١٥ | ٩ | ٣٦ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٣ | ٢٦٫٤٦ | ٣٥٫٩٧ | ١٢٨٫٤٨ | ٤٥١٫١٦ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٩٠ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٧ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٩٧ | ٥٢٫٧٤ | ١١١٫٦١ | ٤٨٠٫٥٧ | ١٢٦٫٢٨ | ٢٦٫٤٣ | ٣٥٫٩٢ | ٢٨٧٫٢١ | ٧٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
