بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فرونتيرا للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٦ | ٢٢٧ | ٢٢٨ | ٢١٣ | ٢٥٦ | ٣٢٧ | ٣٩٥ | ٥٥٤ | ٥٩٦ | ٦٢٠ | ٥٠٧ | ٤٤٤ | ٤٧٧ | ٤١٢ | ٤٧٧ | ٤٤٣ | ٤١٣ | ٥١٠ | ٥١٥ | ٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٧ | ٠٫٣٨ | ٦٫٥٣ | ٢٠٫٣٠ | ٢٧٫٩١ | ٢٠٫٥٧ | ٤٠٫٣٤ | ٧٫٥٣ | ٤٫١٧ | ١٨٫٣٦ | ١٢٫٤٥ | ٧٫٤٧ | ١٣٫٦١ | ١٥٫٧٣ | ٧٫٠٩ | ٦٫٧٥ | ٢٣٫٥٣ | ٠٫٨٩ | ٢٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٣٫٠٥ | ٢٣٥٫٨٧ | ١٬٣٥٧٫٢٢ | ٢٠٨٫٢١ | ٤٣٥٫٢١ | ١٬٢٩٨٫٣٠ | ٤٬٣٢٠٫٦٥ | ٨٧٦٫١٤ | ٩١٣٫٠٠ | ١٬٩١٨٫٥٥ | ٥٣٢٫٦٧ | ٣٨٦٫٣٣ | ٧٤٠٫٦٤ | ٣١٦٫٣٥ | ٦٬٤٧٠٫٦٧ | ١٢١٬٣١٢٫٨٨ | ٢٬٥٢٠٫٤١ | ١٬٥٥٠٫٠٦ | ٣٬٣٨٨٫١١ | ٩٬٦٧٧٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٨ | ١٧٩ | ١٣٥ | ٦٨ | ٩٤ | ١٨٧ | ٢٧١ | ٤٠٠ | ٤٥٤ | ٣٨٣ | ٣٩٨ | ٤٢٤ | ٤٦١ | ٤٨٤ | ٤٣١ | ٣٥١ | ٣١٣ | ٣٣٩ | ٣٣١ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٩ | ٢٤٫٢١ | ٤٩٫٧٢ | ٣٧٫٥٤ | ٩٩٫٧٩ | ٤٥٫١٢ | ٤٧٫٦١ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫٦٣ | ٣٫٨٤ | ٦٫٤٧ | ٨٫٨٨ | ٤٫٩٧ | ١١٫٠٠ | ١٨٫٤٩ | ١٠٫٧٩ | ٨٫٢٤ | ٢٫٥١ | ٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٩١ | ١٨٥٫٦٩ | ٨٠٦٫٧٨ | ٦٦٫٥٨ | ١٥٩٫١٠ | ٧٤١٫٣٧ | ٢٬٩٦٩٫٤٦ | ٦٣٣٫٣٤ | ٦٩٦٫٢٨ | ١٬١٨٥٫٠٨ | ٤١٨٫٥٠ | ٣٦٩٫١٢ | ٧١٦٫٩٠ | ٣٧٢٫٠٦ | ٥٬٨٥٢٫٥٥ | ٩٦٬٢٥٢٫٣٣ | ١٬٩١٣٫٢٤ | ١٬٠٣١٫٠٢ | ٢٬١٧٧٫٦٢ | ٧٬١٥٨٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ١٣٣ | ١١٠ | ٣٦ | ١٠٣ | ١٠٨ | ١١٢ | ٢١١ | ١٩٧ | ١٩٤ | ١٩٤ | ١٣١ | ٧٩ | ٦٣ | ٥٦ | ٨٩ | ٧٨ | ١٢٩ | ١٦٢ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٨ | ١٧٫٣٢ | ٦٦٫٧٥ | ١٨٣٫٠٣ | ٥٫١٠ | ٣٫٤٣ | ٨٨٫٠٣ | ٦٫٦٠ | ١٫٦٦ | ٠٫٠٣ | ٣٢٫٥١ | ٣٩٫٢٨ | ٢١٫٠٦ | ١٠٫٦٧ | ٥٨٫٥٧ | ١١٫٧٠ | ٦٤٫٤١ | ٢٥٫٦٤ | ٣٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٠٦ | ١٣٧٫٨٤ | ٦٥٣٫٣٣ | ٣٥٫٦٥ | ١٧٥٫٣٤ | ٤٢٩٫٨١ | ١٬٢٢٧٫٠٥ | ٣٣٣٫٣٨ | ٣٠١٫٧٥ | ٥٩٨٫٦٣ | ٢٠٣٫٦٥ | ١١٣٫٨٥ | ١٢٣٫٣٣ | ٤٨٫١٤ | ٧٦٠٫٠١ | ٢٤٬٣١٧٫٥٣ | ٤٧٨٫٤٤ | ٣٩١٫٦٢ | ١٬٠٦٦٫٠٦ | ٢٬٣٧٢٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٩٦ | ١٧ | ١٠٢ | ٥٩ | ٢٥ | ٩ | ٦٣ | ٦٥ | ٣٢ | ٩٥ | ١١٥ | ٦٤ | ١٣٠ | ٧ | ٠ | ١٦ | ٣٣ | ١٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٢ | ٨٢٫٥٦ | ٧٠٩٫٢٩ | ٤٢٫٤٥ | ٥٧٫١٢ | ٦٣٫٧٧ | ٧٩٢٫٠٦ | ٣٫١٩ | ١٤٩٫٥٧ | ٣٩٤٫٠٦ | ٢٠٫٧٢ | ٤٣٫٩٤ | ١٠٢٫٢٦ | ٩٤٫٣٤ | ١٠٤٫٩٦ | ٤٬٣٨٨٫٢٢ | ١٠٠٫٨٥ | ٥٣٫٨٤ | ٧٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
