بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الثقة للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٥٦ | ٨٦ | ٩٥ | ١٠٨ | ١٦٨ | ٣٤ | ٣١ | ٤٨ | ١٠٦ | ٥٦ | ٧٠ | ٢١ | ٢٩ | ٦٦ | ٥٢ | ٧٢ | ٥٥ | ٢٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٨ | ٥٤٫٢٤ | ١٠٫٠٩ | ١٣٫٣٤ | ٥٥٫٨٩ | ٧٩٫٩٠ | ٨٫٦٢ | ٢٥٦٫٦٧ | ١١٨٫٤٠ | ٤٦٫٨٥ | ٢٥٫٦٣ | ٧٠٫٢٢ | ٤٠٫٣٣ | ١٢٤٫٣٠ | ٢١٫٤٤ | ٣٩٫٦٠ | ٢٣٫٦٧ | ٤٩٫٩٦ | ١٥٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫٢١ | ٥١٫٢٠ | ٢٦١٫٩٦ | ٢٧١٫٩٤ | ١٤٥٫٢٩ | ٣٧٢٫٢١ | ١٣٠٫١٣ | ١٦٨٫٩٦ | ٨٢٫٧٤ | ٩٨٫٥٧ | ١١٢٫٨٨ | ٢٠٤٫٣٤ | ٥٢٫٥٧ | ٥١٫٨٨ | ٧١٠٫٧٦ | ٥٠١٫٨٤ | ٢٧٩٫٨٣ | ٨٩٫٢٤ | ٦٨٫٥٨ | ٣٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٥٣ | ٥٣ | ٦٠ | ٣٤ | ١٢٣ | ٨ | ١٣ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٣٦ | ٦١ | ٨٦ | ٥٧ | ٦٢ | ٤٧ | ٧ | ٦٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٦٤ | ٢٠٠٫٠٦ | ١٢٫٥٨ | ٤٤٫١٢ | ٢٦٥٫٧٢ | ٩٣٫٦٤ | ٦١٫٠٩ | ١٩٫٩٤ | ٨٤٫٨٢ | ٥١٨٫٥٠ | ٤٦٢٫٠٣ | ٦٩٫٢٨ | ٤١٫٥٧ | ٣٤٫١٦ | ٩٫٦٤ | ٢٥٫١٩ | ١١٤٫٣٢ | ١٬١٢٠٫٦٠ | ٥٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٢١ | ٤٨٫٨٠ | ١٦١٫٩٦ | ١٧١٫٩٤ | ٤٥٫٢٩ | ٢٧٢٫٢١ | ٣٠٫١٣ | ٦٨٫٩٦ | ١٧٫٢٦ | ١٫٤٣ | ١٢٫٨٨ | ١٠٤٫٣٤ | ١٥٢٫٥٧ | ١٥١٫٨٨ | ٦١٠٫٧٦ | ٦٠١٫٨٤ | ١٧٩٫٨٣ | ١٠٫٧٦ | ١٦٨٫٥٨ | ٦٥٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٠٩ | ٣٣ | ٣٥ | ٧٤ | ٤٥ | ٢٦ | ١٨ | ٥٨ | ١٠٧ | ٥٠ | ٣٤ | ٤٠ | ٥٧ | ٩ | ١٠ | ٢٦ | ٦٢ | ٤٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٢٧٫٣٣ | ٦٩٫٨٥ | ٦٫٠٥ | ١١٢٫١٥ | ٣٩٫١٥ | ٤٢٫٥٠ | ٢٩٫٦٢ | ٤١٩٫٩٢ | ٨٣٫٣٣ | ٥٣٫٥٩ | ٣٠٫٦٠ | ٢١٥٫٧٦ | ٤٢٫٢٢ | ١١٦٫٣٧ | ٢١١٫٢٦ | ٣٥٠٫٣٥ | ١٣٩٫٣٣ | ١٦٥٫١٢ | ٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
