بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فريش ديل مونتي للإنتاج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-25 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٣ | ١٨١ | ٢٢٥ | ٢١٠ | ١٥٨ | ١٢٨ | ٨١ | ٨٤ | ٨٣ | ٦٢ | ٧٨ | ٩٩ | ١٣٦ | ١٧٨ | ١٨١ | ١٨٩ | ١٨٥ | ١٨٢ | ٢١٠ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٧ | ٢٤٫٧٠ | ٦٫٩٣ | ٢٤٫٤٨ | ١٨٫٨٣ | ٣٦٫٦٥ | ٣٫٣٢ | ١٫٧٨ | ٢٥٫١٨ | ٢٥٫٥٧ | ٢٨٫٠٩ | ٣٧٫٠٢ | ٣٠٫٦٢ | ١٫٨٠ | ٤٫٣١ | ٢٫٠٦ | ١٫٣٥ | ١٥٫٠١ | ٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢٥٦٫٥٢ | ١٬٠٧٥٫٠٠ | ٣٬٩٥٠٫٨٨ | ١٬٧٦١٫٣٤ | ٣٬١٦٦٫٠٠ | ٣٢٬١٢٥٫٠٠ | ٧٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٬١٠٢٫٥٠ | ٩٢٨٫٠٩ | ٥٬٦١٨٫١٨ | ٧٤٦٫١٥ | ٣٥٢٫٤٨ | ٢٧٢٫٤٠ | ١٬٠٧١٫٦٩ | ٢٬٧٨٦٫١٥ | ٣٬١٤٨٫٣٣ | ٦٨٢٫٦٦ | ١٥٬٢٠٨٫٣٣ | ٢٬٦٩١٫٠٣ | ٤١٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ١٠٩ | ١١٩ | ١٣٠ | ٩٤ | ٨٢ | ٧٣ | ٥٣ | ٥٣ | ٤٩ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٦ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ٢٠ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٢ | ٩٫٠١ | ٩٫٧٠ | ٢٨٫١٣ | ١١٫٧٦ | ١١٫٢٧ | ٢٧٫٤٦ | ٠٫٣٨ | ٧٫١٨ | ١٩٥٫٩٣ | ٥٫٥٢ | ١٧٫٥١ | ٣٫٤٢ | ١٣٤٫٢٢ | ١٨٫٦٥ | ٢٠٫٣٨ | ٢٦٣٫٢٠ | ٦٢٫٢٥ | ١٧٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٠٨٫٧٠ | ٦٤٧٫٦٢ | ٢٬٠٨٠٫٧٠ | ١٬٠٩٣٫٢٨ | ١٬٨٧٠٫٠٠ | ٢٠٬٦٢٥٫٠٠ | ٦٬٦٥٤٫٥٥ | ١٬٣٢٧٫٥٠ | ٥٩٤٫٣٨ | ٤٬٤٦٣٫٦٤ | ٤٥٢٫٨٨ | ١٧٦٫٢٤ | ١١٦٫٨٠ | ٣٣٩٫٧٦ | ٢٩٦٫٩٢ | ٢٦١٫٦٧ | ٤٦٫١٣ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٧٢ | ١١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ٨٦ | ٩٩ | ٨٩ | ٦١ | ٥٣ | ١٤ | ٤٣ | ٢٤ | ١٢ | ١١٥ | ١٢٠ | ١٤٦ | ٢١٤ | ١٥٤ | ١٧٨ | ١٩٤ | ٢١٠ | ٢٢٨ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨١ | ١٥٫٠٣ | ٩٫٩٣ | ٣١٫٢٧ | ١٢٫٩٣ | ٧٤٫٠٦ | ٢١٢٫٣٢ | ٤٥٫٤٨ | ٤٨٫٩٤ | ٨٥٥٫٠٠ | ٤٫٥٤ | ٢٢٫٠٤ | ٤٦٫٠٣ | ٢٨٫٠٦ | ١٥٫٦٢ | ٩٫٤٦ | ٧٫٩٧ | ٨٫٨١ | ٣٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٩١٫٣٠ | ٥١٠٫٧١ | ١٬٧٣١٫٥٨ | ٧٤٧٫٠٦ | ١٬٢٢٢٫٠٠ | ١٣٬٣٠٠٫٠٠ | ١٬٢٥٤٫٥٥ | ١٬٠٧٧٫٥٠ | ٢٦٤٫٠٤ | ١٬٠٩٠٫٩١ | ١٬١٠١٫٩٢ | ٤٢٤٫٨٢ | ٢٩٢٫٤٠ | ١٬٢٨٦٫١٤ | ٢٬٣٦٣٫٠٨ | ٢٬٩٦٠٫٠٠ | ٧١٧٫٣٤ | ١٧٬٤٩١٫٦٧ | ٢٬٩٢٨٫٢١ | ٣٠٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٧ | ٦ | ١٢ | ٥ | ٠ | ١ | ٤ | ٩ | ١ | ١٠ | ٢٨ | ٥٠ | ١٧ | ٦ | ٦ | ٢٧ | ١ | ٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٠٫٤٣ | ١٣٣٫٩٣ | ٣٠٨٫٧٧ | ١٤٢٫٠٢ | ١٠٨٫٠٠ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٦٣٫٦٤ | ٣٢٢٫٥٠ | ٨٧٫٦٤ | ٨٤٥٫٤٥ | ١٧١٫١٥ | ٧٧٫٣٠ | ٦٦٫٨٠ | ٦٠٫٨٤ | ١٩٢٫٣١ | ٣٥١٫٦٧ | ٩٥٫٥٧ | ٥٥٠٫٠٠ | ٧١١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
