بيان التدفق النقدي (TTM)
4DMedical المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ١٩ | ١٣ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ٢٩٫٤٠ | ٢٢٫٧٢ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ٢٤٫٩٦ | ٣٣٫٢٦ | ٣٩٫٥٠ | ٢٨٫٣١ | ٢١٫٤٦ | ١٧٫٦٦ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٨ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٤٦ | ٥٢٫٩٦ | ٢٩٫٢٠ | ٢٠٫٠٤ | ٤١٫٩٤ | ١٣٤٫٤١ | ٣٨٣٫٢١ | ٨٤٫٨٩ | ٨٥٫٧٧ | ٨٧٫٥٩ | ٨٧٩٫٨٣ | ١٢٢٫٧٠ | ٢٦٧٫١٥ | ١٬٥١٦٫٠٣ | ١٧١٫٦٨ | ٧٩٫٢١ | ٨٦٫٢٤ | ٩٤٫٨٣ | ١١٦٫٣٤ | ١٤٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٢١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٢ | ٢٠٫١٢ | ٢٥٫١٩ | ١٩٤٫٧٨ | ٦٦٫٠٨ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٣٩ | ٢٢٫٩٩ | ٢٩٫٨٥ | ٧٫٣٤ | ٧٫٩٢ | ١٬١٨٦٫٩٢ | ٩٢٫٢٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٤٨٫١٠ | ٩٢٫٦٧ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٩ | ٣٫٤٨ | ١٫٥٥ | ٠٫٨٠ | ٣٫٨٢ | ١٦٫٥٧ | ٥٠٫٢٩ | ١١٫٧٦ | ١٢٫٢٠ | ١٣٫٠٩ | ٨٧٫٣٤ | ٨٫٧٤ | ٢٠١٫٦٥ | ١٬٨٦٩٫٥٢ | ٢١٧٫٠٨ | ١٠٢٫٧٥ | ٥٨٫٦٣ | ٤٫٧٧ | ٥٫٦٥ | ٦٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٤٤ | ٦٦ | ٨٨ | ٦٥ | ٤٣ | ٢١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢١ | ٤٣ | ٥٩ | ٧٤ | ٥٣ | ٣٢ | ١٦ | ٠ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٢ | ٥٠٫٢٧ | ٣٣٫٤٥ | ٢٥٫٤١ | ٣٤٫٠٧ | ٥١٫١٦ | ١٠٤٫٧٣ | ٥٤٫٩٣ | ١٢١٫٨٦ | ٢١٬٧٣٣٫٤٦ | ٩٩٫٥٤ | ٣٧٫١٠ | ٢٧٫٠٦ | ٢٨٫٥٥ | ٣٩٫٩٥ | ٥٠٫٢٠ | ١٠٠٫٨٠ | ٤٬٨٨٣٫٦٩ | ١٠٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٧٥ | ١٥٦٫٤٤ | ١٣٠٫٧٤ | ١٢٠٫٨٤ | ١٤٥٫٧٦ | ٢٥٠٫٩٧ | ٣٣٣٫٥٠ | ٣٫٣٤ | ٢٫٠٣ | ٠٫٦٨ | ١٬٠٦٧٫١٨ | ٢٣١٫٤٤ | ٥٦٨٫٨٠ | ٣٬٤٨٥٫٥٤ | ٢٨٨٫٧٧ | ٨١٫٩٥ | ٤٤٫٨٧ | ٠٫٤٠ | ٢٢٫٠٠ | ٥٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٨ | ٥٠ | ٧٢ | ٤٥ | ١٧ | ٦ | ٣٠ | ٢٢ | ١٤ | ٢ | ١٨ | ١٠ | ٢ | ١٨ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٦ | ٧٩٫٨٠ | ٤٤٫٣٨ | ٣٨٫١٦ | ٦١٫٧١ | ١٣٦٫٧٦ | ٣٧٢٫٠٦ | ٢٥٫٧٣ | ٣٤٫٦٤ | ١١٣٫٨٩ | ٨٢٠٫٠٩ | ٤٤٫٢٢ | ٧٩٫٢٧ | ٩٦٢٫٤٩ | ١١١٫٥٩ | ٩٫٠٤ | ٩٫٩٣ | ١٢٫٨٤ | ١٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
