بيان التدفق النقدي (TTM)
لا فرانسيز دي لانيرجي إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٥ | ٧٧٫٩٤ | ٤٣٫٨٠ | ١١٫٥٩ | ١٣٫١١ | ٤٧٫٣٦ | ٣٢٫١٤ | ٦١٫٦٣ | ٣٨٫١٣ | ١١٫٨٢ | ١٠٫٥٧ | ٤٫٧١ | ٤٫٩٤ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤١ | ١٨٫٨٦ | ٢٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧١ | ٦٩٠٫٦٤ | ٢١٨٫٢٢ | ١٧٢٫١٩ | ٤٤٫٠٠ | ٢٢٫٣٤ | ٣٣٫٩٠ | ٤٦٫١٥ | ١٢٣٫٥٢ | ٤٩٥٫٨٦ | ١٧٥٫٢٧ | ١١٥٫٠٩ | ١٢٨٫١٦ | ١٤٦٫٥٣ | ١٨٧٫٢٣ | ٣٠٥٫٣٧ | ١٦٣٫٨١ | ٩٣٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ٦ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٧ | ٥٥٫٠٣ | ٣٥٫٥٠ | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٤ | ١٨٫٩٥ | ١٥٫٩٣ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٣٤ | ٢٧٫٢٦ | ٣٧٫٤٧ | ١٩٫٤٧ | ٢٤٫١٨ | ٦٧٫٠٠ | ٤٠٫١٢ | ٢٤٫٢٥ | ١٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٤٩ | ١٬٥٠٩٫٩٥ | ٤١٥٫٦٦ | ٣٠٩٫٠٣ | ٩١٫١٨ | ٥٤٫٣٨ | ٦٦٫٥٩ | ٧٩٫٥٥ | ١٥٠٫٢٧ | ٤٩٠٫٥٩ | ١١٢٫٨٠ | ٤١٫٨٩ | ٣٩٫٤٢ | ٣٥٫٩٥ | ٨٩٫٣٠ | ٢٤٤٫١٤ | ٢٠٠٫٥٤ | ١٧٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٦ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ١٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٧ | ٨٢٫٢١ | ٤٥٫١٢ | ١١٥٫٠٠ | ٥٣٫٤٩ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | ٤٢٫٦٢ | ٧٤٫٢٨ | ٢٥٫٣٥ | ٢٠٫٢٣ | ٦٤٫٠٥ | ١٧٨٫١٤ | ١٠٨٫٨٢ | ١٬٢٣٣٫٢٣ | ٥٠٣٫٩٢ | ٨٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٧٩ | ٩١٩٫٣١ | ٢٩٧٫٤٤ | ٢٣٦٫٨٥ | ١٤٧٫١٨ | ١٣٢٫٠٣ | ١٣٢٫٦٩ | ١٣٣٫٣٩ | ١٢٦٫٧٤ | ٩٤٫٧٣ | ٣٧٫٥٣ | ٢٦٫٨٠ | ١١٫٢٦ | ١٠٫٥٨ | ١٫٣٩ | ٣٦٫١٣ | ١٤٤٫٢٦ | ١٩٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١١ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٠ | ٤ | ١١ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٧ | ٤٦٣٫١٧ | ٨٢٫٢٤ | ٢٤٥٫٩٨ | ٧١٫١٠ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٥ | ٣٩٫٦١ | ٦٥٫٥٩ | ٢١٦٫٣٧ | ٦٨٫٣٩ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ٣٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٥ | ٥١٫٢٦ | ٣٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
