بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاندينج سيركل القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٣٣ | ٧٠ | ١٠٨ | ١٠٣ | ٩٨ | ٦٣ | ٢٧ | ١٠ | ٨ | ١٥ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٤٦ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٥٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٥١ | ١١٢٫٨٤ | ٥٣٫٠٢ | ٤٫٣١ | ٤٫٥١ | ٣٦٫٢٤ | ٥٦٫٨٥ | ٦٤٫٩٤ | ١٨٥٫٢٦ | ٨٥٫١٩ | ٤٦٫٠٠ | ٨٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ٨٠٫٦٦ | ٤٤٫٦٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٠ | ٥٤٫٠٨ | ٥٧٩٫٨٤ | ٢٩٢٫١٤ | ١٣٠٫٩٠ | ٨١٫٦١ | ٨١٫٩٣ | ٨٣٫١٣ | ١٣٨٫٦٩ | ١٧٫٤٩ | ٦٨٫٩٧ | ٧٨٢٫١٤ | ١٠٢٫١٥ | ٥٨٫٥٨ | ٢٨٦٫٣٨ | ٥٨٦٫٨٤ | ٢٩٧٫١٢ | ١٩٩٫٤١ | ١٥١٫١٠ | ١١٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٤ | ٢٢ | ٧٢ | ١٢٢ | ٢١٧ | ٣١٢ | ٣٨٤ | ٤٥٥ | ٣٠٨ | ١٦٠ | ١٢٧ | ٩٥ | ٨١ | ٦٦ | ٤٩ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٣ | ٨ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٤ | ٢٢٥٫٠٠ | ٦٩٫٢٣ | ٧٧٫٩٧ | ٤٣٫٨١ | ٢٢٫٨٦ | ١٨٫٦١ | ٣٢٫٤٧ | ٤٨٫٠٧ | ٢٠٫٣٢ | ٢٥٫٥٠ | ١٤٫٩٨ | ١٧٫٦٢ | ٢٦٫١٣ | ٣٥٫٣٧ | ١٣٫٢٥ | ١٥٫٢٧ | ١٣٦٫٠٥ | ٣٧٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫١٠ | ٣٦٫٢٧ | ٥٩٣٫٨٣ | ٣٣٠٫٨٩ | ٢٧٥٫٧٦ | ٢٥٨٫٩١ | ٥٠٠٫٩١ | ١٬٣٩٦٫٩٣ | ٤٬٤٨٩٫٧٨ | ٣٤٤٫٩٢ | ٥٨٥٫٠٦ | ٣٬٣٨٥٫٧١ | ٣٤٦٫٦٧ | ١٥١٫٩٥ | ٣٠٣٫٧٢ | ٢٧٨٫٠٧ | ١٢١٫٦٨ | ٦٨٫٩٣ | ٢١٫٧٣ | ٩٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ١١٦ | ١٥٣ | ١٩٠ | ٢٤١ | ٢٩١ | ٣٧٣ | ٤٥٥ | ٣٢٩ | ٢٠٢ | ١٣٥ | ٦٩ | ٣٣ | ٤ | ١٤ | ٢٤ | ١٧ | ١٠ | ٢٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٢٤ | ٣١٫٨٠ | ٢٤٫١٣ | ٢٦٫٥٩ | ٢١٫٠١ | ٢٨٫١٩ | ٢١٫٩٩ | ٢٧٫٨٥ | ٣٨٫٦١ | ٣٢٫٩٢ | ٤٩٫٠٨ | ٥٢٫٦٩ | ١١١٫٣٥ | ٢٧١٫٦٢ | ٧٣٫٠٩ | ٢٨٫٥٧ | ٤٠٫٠٠ | ١٧٥٫٠٠ | ٦٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٤٥ | ١٨٩٫٨٧ | ١٬٢٦٠٫٤٩ | ٥١٥٫١٨ | ٣٠٥٫٣٩ | ٢٤١٫٢٦ | ٤٨٧٫٠٢ | ١٬٣٩٦٫٩٣ | ٤٬٧٩٦٫٣٥ | ٤٣٥٫٦٤ | ٦٢٢٫٠٧ | ٢٬٤٦٠٫٧١ | ١٤٠٫٢٢ | ٨٫٤٧ | ٨٥٫١٤ | ٢٠٨٫٧٧ | ٧٥٫٢٢ | ٣٠٫١٨ | ٧٢٫٥٧ | ١٠٥٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٦١ | ١٢ | ٣٧ | ٧٩ | ١٢١ | ٧٧ | ٣٣ | ٧ | ٤٦ | ٢٢ | ٣ | ٢٣ | ٤٤ | ١٦ | ١١ | ٢٣ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٠ | ٨٠٫١٥ | ٤٠٣٫٧٠ | ١١٣٫٥٥ | ٥٣٫١٧ | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٧ | ١٢١٫٠١ | ٥٧٥٫٩١ | ٥٣٫٠٢ | ١١٢٫٨٧ | ٧٣٠٫٣٦ | ٨٧٫٩٦ | ٦٣٫٠٤ | ١٧٠٫٥٩ | ٩٨٫٢٥ | ٤٩٫٥٦ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
