بيان التدفق النقدي (TTM)
فيديليتي دي آند دي بانكورب، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٠ | ٢١ | ٤٤ | ٦ | ٧ | ٠ | ٦ | ٣٤ | ٤٩ | ٣٨ | ٣٧ | ٣١ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٥٩ | ٧٬٠٢٧٫٧٠ | ١٠٩٫٣٩ | ٨٦٫١٤ | ١٧٫٥٣ | ١٠٣٫٤٤ | ٢٬٤٦٢٫٩٠ | ٦٢٨٫٣٥ | ٤٧٫١٨ | ٢٢٫٦٥ | ٤٫٠٣ | ١٦٫٨٢ | ٢٫٧٢ | ٥٫٧٩ | ٢٫٤١ | ٩٫٦٦ | ٥٫٩٠ | ٢١٫٤٧ | ١٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٥ | ٠٫٥٥ | ١٢٫٨٧ | ٤٦٫٦٣ | ١٧٫٢٠ | ٢٦٫١٥ | ٠٫٢٠ | ١٠٫٤٣ | ١٠٠٫٧١ | ٧٢٫٩٢ | ١١١٫٢٦ | ٩٢٫٩٢ | ١٢٩٫٤٩ | ٣٥٫٨٣ | ٢٨٨٫٥٤ | ٣٣٨٫٩٢ | ٣٢٣٫٩٤ | ١٠٣٫٣٨ | ٢٥٫٩٣ | ٤٥٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٢ | ١٦٤ | ٢٣٧ | ٢٩٠ | ٢٨٧ | ٣٠٣ | ٢٨٠ | ١٧٩ | ١٣٩ | ١١٥ | ٨٣ | ٧٨ | ٦٩ | ٣٥ | ٢٠ | ٥١ | ١٠٤ | ١١٤ | ١٠٤ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٤ | ٤٤٫١٠ | ٢٢٫٣٣ | ٠٫٩٢ | ٥٫٧١ | ٧٫٦٢ | ٣٦٫١٩ | ٢٢٫٢٨ | ١٦٫٩٥ | ٢٨٫٠٣ | ٥٫٧٤ | ١١٫٦٤ | ٤٩٫٠٠ | ٤٤٫٥١ | ١٦١٫٥٧ | ١٠٣٫١٩ | ٩٫١٨ | ٨٫٢٧ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٥٥ | ٣٠٥٫٩٥ | ١٤٤٫٣٢ | ٣٠٥٫٦١ | ٨٠٥٫٦١ | ١٬١٠١٫٤٦ | ٢٢٣٫١٣ | ٢٩٣٫٣٤ | ٤١٦٫٦٧ | ١٧٠٫٢٢ | ٢٤١٫٦٥ | ١٩٨٫٢٠ | ٢٩٣٫٤٢ | ٤٢٫٥٧ | ٢٠١٫٩٠ | ٦٠٥٫٧٠ | ١٬٠٧٢٫٧٣ | ٣٩٧٫٢٢ | ٧٥٫٢٥ | ١٢٦٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٢١٨ | ٣٨٠ | ١٥١ | ٣١٦ | ٣٢٤ | ١٥٥ | ١٢٤ | ٧٢ | ٢ | ١٠ | ٢ | ١٥ | ٨٨ | ١ | ٣١ | ٨٢ | ٥٥ | ٢٠٧ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٧ | ٧٤٫٤١ | ٦٠٫٣٢ | ١١٠٫٠٥ | ٢٫٢٩ | ٥٢٫١٥ | ١٩٫٨٠ | ٤٢٫٠١ | ١٠٢٫٥٣ | ٦٧٢٫٢٧ | ٨٠٫٠٠ | ٦٢١٫٤٠ | ٤٨٦٫٨٧ | ٩٨٫٥٤ | ٢٬٢٩٤٫١٣ | ١٦٥٫٥٠ | ٣٢٫٦٦ | ٢٧٣٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٧٠ | ٤٠٥٫٤٠ | ٢٣١٫٤٦ | ١٥٨٫٩٨ | ٨٨٨٫٤١ | ١٬١٧٥٫٣١ | ١٢٣٫٣٢ | ٢٠٣٫٧٧ | ٢١٥٫٩٥ | ٢٫٦٩ | ٣٠٫٣٩ | ٥٫٢٩ | ٦٣٫٩٣ | ١٠٦٫٧٤ | ١٣٫٣٦ | ٣٦٦٫٧٨ | ٨٤٨٫٧٨ | ١٩٣٫٨٣ | ١٤٩٫٣٢ | ١٨١٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٥٤ | ١٦٤ | ٩٥ | ٣٦ | ٢٨ | ١٢٦ | ٦١ | ٣٣ | ٦٨ | ٣٤ | ٣٩ | ٢٤ | ٨٣ | ١٠ | ٨ | ١٠ | ٢٩ | ١٣٨ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٣ | ٢٠٥٫٤٨ | ١٥٧٫٧٧ | ١٣٧٫٥٩ | ٢٢٫٦٨ | ٥٥٦٫٠٣ | ٥١٫٤٦ | ٤٥٫٢٨ | ١٠٣٫٢٩ | ٤٩٫٣٠ | ١٤٫٩٢ | ٤٠٫٣٢ | ٤٥١٫٥٣ | ٨٨٫٣٠ | ١٢٫٨١ | ١٤٫٧٣ | ٣٩٤٫٨٦ | ٥٨٤٫٢٠ | ٣٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
