بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست كاش القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٥ | ٢٢٢ | ٢١٤ | ١٩٣ | ١٨٣ | ٢٢٣ | ٢٧٤ | ٣٣٦ | ٤١١ | ٤٦٩ | ٤٦٠ | ٤٤٨ | ٤٦١ | ٤١٦ | ٤٢٨ | ٤٣٩ | ٤٤١ | ٥٤٠ | ٥٤٤ | ٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٣ | ٣٫٦٩ | ٩٫٩٧ | ٥٫١٧ | ٢٢٫١٩ | ٢٢٫٨٣ | ٢٢٫٦٢ | ٢٢٫٢٨ | ١٤٫١٢ | ٢٫٠٤ | ٢٫٥١ | ٢٫٧٥ | ٩٫٦٤ | ٢٫٨٧ | ٢٫٦٠ | ٠٫٣٩ | ٢٢٫٤٦ | ٠٫٧٦ | ١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٨٫٠٢ | ١٬١٥٠٫٢٦ | ١٬٠٢٧٫٩٦ | ٩٢٢٫٣٠ | ٦٣١٫٥٤ | ٤١٢٫٠٣ | ٤٦٧٫٤٤ | ٥٥٧٫٢٦ | ٨١٠٫٩٤ | ١٧٬٢٧٩٫٢٧ | ٣٬٦٧١٫٥٧ | ٧٬٧٠٦٫٤٥ | ٣٬٢٧٢٫٥٤ | ٤٬٢٩٥٫٤٤ | ١٬٢٤٨٫٩٦ | ٤٬٨٢٨٫٩٤ | ٢٬٢٢٩٫٨٨ | ١٬١٢٣٫١١ | ٤٬٩٦٢٫٢٩ | ٤٬٥٣٧٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٢٠ | ٣٠ | ٢٥٩ | ٢٩٨ | ٧٤٥ | ٧٦٢ | ٧٧٣ | ٧٩٣ | ٣٣٦ | ٣٥٠ | ٣٢٥ | ٥٠٧ | ٤٦٢ | ٤٧٩ | ٥٢٥ | ٣٨٩ | ٤٤٢ | ٤٦٢ | ٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٣٥ | ٤٥٫٩٢ | ٧٧١٫٢٤ | ١٥٫٢٠ | ١٤٩٫٨١ | ٢٫٢٩ | ١٫٤٩ | ٢٫٦٣ | ٥٧٫٦٠ | ٣٫٩٩ | ٧٫٠١ | ٥٥٫٨٠ | ٨٫٧٩ | ٣٫٥٥ | ٩٫٦٤ | ٢٥٫٩٦ | ١٣٫٦٢ | ٤٫٦٥ | ٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٤٣ | ١٠٥٫٣٣ | ١٤٢٫٦٢ | ١٬٢٣٨٫٣٠ | ١٬٠٣٠٫٠٩ | ١٬٣٧٣٫٩٧ | ١٬٢٩٨٫١٧ | ١٬٢٨٠٫٩٥ | ١٬٥٦٤٫٥٦ | ١٢٬٣٨٧٫٤٤ | ٢٬٧٩٤٫٠٠ | ٥٬٥٩٣٫٩٣ | ٣٬٦٠١٫٨٢ | ٤٬٧٧٢٫٢١ | ١٬٣٩٦٫٧٢ | ٥٬٧٧١٫٢٧ | ١٬٩٦٥٫٥٢ | ٩١٨٫٥١ | ٤٬٢١٤٫٧٤ | ٣٬٥٠٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٦ | ١٨٧ | ٢١٠ | ٣٧ | ٨٠ | ٥٧٧ | ٥٤٦ | ٤٩٧ | ٤٣٣ | ١٣٩ | ١٢٧ | ١٣٥ | ٢٧ | ٥١ | ٨٢ | ٩٨ | ٢٧ | ٣٨ | ٥٩ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٩ | ١٢٫٨٣ | ١١٧٫٤٧ | ١١٧٫٨٥ | ٦٢٠٫٥٢ | ٥٫٤٠ | ٩٫٠٤ | ١٢٫٨٥ | ١٣٢٫١٩ | ٨٫٥٥ | ٦٫١٤ | ١١٩٫٩٨ | ٨٩٫٩٨ | ٦٠٫٥١ | ١٩٫٤٢ | ١٢٧٫٠٢ | ٤٣٫٦٩ | ٥٣٫٣٧ | ١٢٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٨٫٥٨ | ٩٦٥٫١٨ | ١٬٠١٠٫٥٤ | ١٧٥٫٩٣ | ٢٧٦٫٧٤ | ١٬٠٦٤٫٦٤ | ٩٣٠٫٢٤ | ٨٢٢٫٦٧ | ٨٥٣٫٢٦ | ٥٬١٢٧٫٨٧ | ١٬٠١٧٫١١ | ٢٬٣٢٤٫٤٢ | ١٩١٫٩٢ | ٥٢٩٫٦٦ | ٢٤٠٫٣٠ | ١٬٠٨١٫٤٨ | ١٣٤٫٤٣ | ٧٩٫٤٤ | ٥٣٤٫٢٦ | ١٬٠٩٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٢٩ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٠ | ٥١ | ٣ | ١٣ | ٦ | ١٤ | ١٠ | ٣٤ | ٩ | ٢٠ | ٤٨ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ٢٠٧٫٧٦ | ٠٫٣٥ | ٣٨٫٤٩ | ٢٨٧٫٢٩ | ٨٫٢٧ | ٢٫٨٦ | ١٥٫٩٧ | ١٠٥٫٣٦ | ٣٦١٫٠٥ | ٥٣٫٥٥ | ١٤١٫٩٧ | ١٦٨٫٨٤ | ٢٥٣٫٧٩ | ٧٣٫٤٦ | ١١٧٫٤١ | ١٤٣٫١٤ | ٧٧٫١٩ | ٢١١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
