بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة الكومنولث المالية الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢ | ١٠٦ | ١٢٤ | ١٢٨ | ١٥٤ | ١٦٥ | ١٤٥ | ١٥٢ | ١٥٤ | ١٥١ | ١٥٩ | ١٧٧ | ١٤٩ | ١٥١ | ١٥٢ | ١٢٧ | ١٦٠ | ١٢٩ | ١٤٦ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ١٧٫١٤ | ٣٫٢٥ | ٢٠٫٧٠ | ٦٫٩٧ | ١٢٫١٤ | ٤٫٨٨ | ١٫٤٥ | ١٫٨٧ | ٤٫٨٩ | ١١٫٦٩ | ١٥٫٧٤ | ٠٫٨٦ | ٠٫٦٩ | ١٦٫٥٠ | ٢٦٫٢٠ | ١٩٫٠٧ | ١٢٫٥٤ | ٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٤٢ | ٤٥٫٠٣ | ٣٣٫٤٢ | ٧٣٫٧٧ | ٣٣٩٫٦٩ | ٤٢٥٫٤٧ | ٧١٨٫٩٣ | ٩٩١٫٠١ | ١٠٠٫٢٦ | ٦٢٫٧٩ | ١٢٣٫١١ | ١١٩٫٠٠ | ٩٥٫٦٣ | ٢٬٠٧٩٫١٥ | ١٧٧٫٦٨ | ٤٨٫٦٤ | ٦٥٫٢٣ | ٩٥٣٫٠٦ | ٨٦٫٢١ | ٥٤٥٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٨ | ٤٨٣ | ٦٠٣ | ٢٩١ | ٣١٢ | ٥٦٥ | ٢٨٧ | ٢٠٣ | ٣٥٣ | ٥٨٩ | ٥٤٢ | ٥٨١ | ٦٠٩ | ٥٧٤ | ٦٥٠ | ٥٣٦ | ٣٠٥ | ١٢٢ | ٢٧١ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٧ | ٢٤٫٧٣ | ٥١٫٧٥ | ٧٫٢٥ | ٨١٫٢٧ | ٤٩٫٣١ | ٢٩٫٢٨ | ٧٤٫٠٦ | ٦٦٫٩٢ | ٧٫٩٩ | ٧٫٢٨ | ٤٫٨٤ | ٥٫٧٥ | ١٣٫١٢ | ١٧٫٤٧ | ٤٣٫٠٣ | ٦٠٫١٥ | ١٢٢٫٦٧ | ١٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٠٩ | ٢٠٥٫٨٣ | ١٦٢٫٦٧ | ١٦٧٫٨١ | ٦٨٦٫٥٦ | ١٬٤٥٧٫٣١ | ١٬٤٢٠٫٦٢ | ١٬٣٢٠٫٤٧ | ٢٢٩٫٢٠ | ٢٤٤٫١٨ | ٤١٩٫٩٤ | ٣٨٩٫٨٧ | ٣٨٩٫٨٥ | ٧٬٩١٩٫٩١ | ٧٦٠٫٣٨ | ٢٠٥٫٧٦ | ١٢٤٫٥٥ | ٨٩٦٫٠٨ | ١٦٠٫٣٧ | ١٬١٥١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٠٧ | ٦١٢ | ٨٤٩ | ١٠ | ١١٢ | ٤٣٩ | ١٦٢ | ٦٦ | ٤٥ | ١٩٦ | ٢٥٤ | ٥٥٣ | ٦١٦ | ٤١٦ | ٤١٢ | ١٤٩ | ٣٩١ | ٢١ | ٤٤ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٤ | ٣٨٫٧٣ | ١٠١٫٢٢ | ١٬١٨٥٫٩٦ | ٢٩١٫٥٣ | ٦٣٫١٧ | ٥٩٫٢٤ | ٣٢٫٤٢ | ٣٤٠٫٦٢ | ٢٩٫٣٨ | ١١٧٫٧٣ | ١١٫٤٥ | ٣٢٫٤٤ | ٠٫٩٣ | ٦٣٫٩١ | ١٦٢٫٥٣ | ١٠٥٫٤٦ | ١٠٤٫٨٠ | ٤٢٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٦٧ | ٢٦٠٫٨٠ | ٢٢٩٫٢٥ | ٥٫٩٦ | ٢٤٦٫٨٧ | ١٬١٣١٫٨٣ | ٨٠١٫٦٩ | ٤٢٩٫٤٥ | ٢٨٫٩٤ | ٨١٫٣٩ | ١٩٦٫٨٣ | ٣٧٠٫٨٧ | ٣٩٤٫٢٢ | ٥٬٧٤٠٫٧٧ | ٤٨٢٫٧٠ | ٥٧٫١٢ | ١٥٩٫٣٣ | ١٥٦٫٩٨ | ٢٥٫٨٤ | ٥٠٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥١ | ٢٣٥ | ٣٧٠ | ١٧٣ | ٤٥ | ٣٩ | ٢٠ | ١٥ | ١٥٤ | ٢٤١ | ١٢٩ | ١٤٩ | ١٥٦ | ٧ | ٨٥ | ٢٦١ | ٢٤٥ | ١٤ | ١٦٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٥ | ٥٧٫٨٣ | ١٤٦٫٧٧ | ٧٣٫٧٩ | ١٨٥٫٤٠ | ٤٨٫٠٠ | ٢٣٫٩٢ | ١٬١٠٢٫٨١ | ٥٦٫٦٨ | ٤٦٫٥٠ | ٢١٥٫٥٥ | ٤٫٨٥ | ١٠٤٫٦٤ | ١٬٠٧٨٫٢٥ | ٢٠٥٫٠٠ | ١٩٤٫١١ | ١٠٥٫٥٤ | ١٬١٤٤٫١٨ | ٨٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
