بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إف بي المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٢٧٠ | ٣٤٠ | ١٩٧ | ١٦٩ | ٥٥ | ٥١٥ | ٦٥٩ | ٨٤٠ | ٨٠٠ | ٦٠٠ | ٣٦٨ | ١٨٢ | ٢١١ | ١٤٩ | ١٧١ | ١٨٩ | ١٣٩ | ٨٦ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٣٩ | ٢٦٫١٠ | ٤٢٫٠٣ | ١٤٫٣٣ | ١٣٢٫٤٦ | ٨٣٨٫٧١ | ٢٧٫٨٠ | ٢٧٫٥٣ | ٤٫٧٨ | ٢٤٫٩٩ | ٣٨٫٦٩ | ٥٠٫٣٨ | ١٥٫٦٧ | ٢٩٫٤٣ | ١٥٫٠٣ | ١٠٫٣٢ | ٢٦٫٥٧ | ٣٧٫٩٩ | ٤٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٥ | ٢٤٫٨٨ | ٢٣٫١٦ | ١٩٫٧٥ | ٦٤٫٥٠ | ١١٫٤٤ | ٣٣٩٫٤١ | ٧٨٫٠١ | ١١٨٫٩٢ | ١٠٣٫٧٧ | ١٤١٫٦٩ | ١٢٧٫٩٢ | ٧٩٫٣٣ | ٩٧٫٦٦ | ٣٣٫١٦ | ٤٧٫٦٧ | ١٨٢٫٧٦ | ٥٩٫٩٤ | ١١٣٫٢٢ | ٣٤٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٣١٠ | ٢٨٠ | ٢٩٤ | ٢٣٦ | ٨٥٠ | ١٬٣٤٢ | ١٬٧٥٤ | ١٬٩٥٣ | ١٬٧٥٤ | ١٬٢٨٥ | ٥٨٠ | ٤٥ | ٥٥ | ٧٣ | ٣٩ | ٣١٦ | ٢٩٤ | ٦٠٤ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٧٫٨٨ | ٩٫٧٠ | ٥٫١٤ | ١٨٠٫٢٦ | ٢٥٩٫٥٠ | ٥٧٫٩٨ | ٣٠٫٧٠ | ١١٫٣١ | ١٠٫١٦ | ٢٦٫٧٦ | ٥٤٫٨٤ | ٩٢٫١٦ | ٢١٫٣٩ | ٢٣٢٫٥٩ | ١٥٣٫٢٤ | ٧١١٫٠٧ | ٧٫٠٠ | ١٠٥٫٣٧ | ٢٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٣ | ٢٨٫٥٨ | ١٩٫٠٥ | ٢٩٫٤٦ | ٩٠٫١٤ | ١٧٧٫٠٥ | ٨٨٤٫٠٣ | ٢٠٧٫٧٩ | ٢٧٦٫٤٦ | ٢٢٧٫٦٠ | ٣٠٣٫٤٤ | ٢٠١٫٧٩ | ١٩٫٧٧ | ٢٥٫٥٥ | ١٦٫٣٠ | ١٠٫٨٤ | ٣٠٥٫٦٣ | ١٢٦٫٩٧ | ٧٩٤٫٢١ | ١١٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٦ | ١٬٠٤٥ | ١٬٥٣٠ | ٩٠٢ | ٦٦٨ | ١٬٢٧٥ | ٦٧٥ | ٢٥١ | ٤٠٦ | ١٨٤ | ٢٦١ | ٥٠٠ | ٩٣ | ٣٧٢ | ٦٧١ | ٤٩٢ | ٢٣١ | ٣٨٧ | ٤٤٢ | ٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٤ | ٤٦٫٤٥ | ٤١٫٠٤ | ٢٦٫٠٢ | ٩٠٫٩١ | ٤٧٫٠٤ | ٦٢٫٧٦ | ٦١٫٦٦ | ٥٤٫٨٠ | ٤٢٫٣٠ | ٩١٫٢٠ | ٨١٫٣٩ | ٤٩٩٫٨٢ | ٨٠٫٤٩ | ٢٦٫٧٥ | ١٤٦٫٨٧ | ٦٧٫٧٧ | ١٤٫٢٠ | ٤٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٥٨ | ٩٦٫٣٠ | ١٠٤٫١١ | ٩٠٫٢٩ | ٢٥٤٫٦٤ | ٢٦٥٫٦١ | ٤٤٤٫٦٢ | ٢٩٫٧٨ | ٥٧٫٥٥ | ٢٣٫٨٤ | ٦١٫٧٥ | ١٧٣٫٨٧ | ٤٠٫٤٥ | ١٧٢٫١٢ | ١٤٩٫٤٦ | ١٣٦٫٨٣ | ٢٢٢٫٨٨ | ١٦٧٫٠٣ | ٥٨٠٫٩٩ | ١٨٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٨١٩ | ١٬٠٨٥ | ١٬٤٧٠ | ١٬٠٠٠ | ٢٦٢ | ٤٨٠ | ١٥٢ | ٨٤٤ | ٧٠٦ | ٧٧١ | ٤٢٣ | ٢٨٧ | ٢٣٠ | ٢١٦ | ٤٤٩ | ٣٥٩ | ١٠٣ | ٢٣٢ | ٧٦ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٤ | ٣٥٫٤٦ | ٣٢٫٠١ | ٧٣٫٧٧ | ٨٣٫٠٢ | ١٣١٫٦٤ | ٤٥٦٫٠٧ | ١٦٫٣٤ | ٩٫١٢ | ٤٥٫٠٧ | ١٦٧٫٩١ | ١٩٫٩٩ | ١٩٣٫٩٥ | ١٠٧٫٨٦ | ١٩٫٩٨ | ١٢٨٫٧٧ | ١٢٣٫٨٧ | ١٣٢٫٨٣ | ٥٧٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
