بيان التدفق النقدي (TTM)
فورتشن براندز إنوفيشنز، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٠ | ٨٢٦ | ٧٧٠ | ٨٢٨ | ٧٥٠ | ٦٨٩ | ٥٧٥ | ٤٦٨ | ٥٤٧ | ٥٦٦ | ٨٢٦ | ١٬٠٢٨ | ١٬١١٣ | ١٬٠٥٦ | ٩٠٨ | ٧٤٢ | ٦١٦ | ٦٦٨ | ٦٥٦ | ٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٩ | ٦٫٧١ | ٧٫٤٨ | ٩٫٤٥ | ٨٫١٤ | ١٦٫٥٤ | ١٨٫٦٠ | ١٦٫٨٤ | ٣٫٥٩ | ٤٥٫٧٧ | ٢٤٫٥٣ | ٨٫٢٨ | ٥٫١٥ | ١٣٫٩٦ | ١٨٫٢٧ | ١٧٫٠٧ | ٨٫٤٦ | ١٫٨١ | ١٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٠٫٢٥ | ٢٬٧٤٣٫١٩ | ١٦٬٧٤٥٫٦٥ | ١٬٣٧٢٫٩٧ | ١٤٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬٣٤٧٫٧٥ | ٢٬٧٧٦٫٨١ | ٤٦٤٫٦٥ | ٤٦٨٫٨٧ | ٣٢٨٫٨٦ | ٥٠٨٫٩٤ | ٣١٩٫٥٥ | ١٬٠١٥٫٦٠ | ٤١٧٫٦٤ | ٥٨٠٫٠٨ | ٢٢٥٫٧٩ | ٥٦٦٫٩٤ | ٦٬٦٧٨٫٠٠ | ١٬٤٨٣٫٤٨ | ٤٥٧٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٤ | ٩٢٤ | ٨٦٥ | ٨٨٢ | ٩٠٦ | ٢٠٧ | ٣٠٣ | ٣١٧ | ٤٨٢ | ٤٥٦ | ٣٨٤ | ١٬١٧٨ | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٣٨ | ١٬١٦٥ | ٣٧٧ | ٣٤٠ | ٣٠٣ | ١٦٢ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣١٫٩٧ | ٦٫٣٣ | ١٫٩٩ | ٢٫٦٤ | ٧٧٫١٣ | ٤٦٫٣١ | ٤٫٧٥ | ٥١٫٨٦ | ٥٫٥٠ | ١٥٫٧٦ | ٢٠٦٫٩١ | ١٢٫٤١ | ٠٫٦١ | ١٢٫٢٦ | ٦٧٫٦٧ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٧٨ | ٤٦٫٤٢ | ٢٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٦ | ٣٬٠٦٨٫١١ | ١٨٬٨٠٤٫٣٥ | ١٬٤٦٣٫٠٢ | ١٧٬٧٥٤٫٩٠ | ٤٠٥٫٢٨ | ١٬٤٦٣٫٧٧ | ٣١٥٫١٩ | ٤١٣٫٣٨ | ٢٦٤٫٥٢ | ٢٣٦٫٥٦ | ٣٦٦٫٠٦ | ٩٤١٫١٥ | ٤١٠٫٥٢ | ٧٤٣٫٩٣ | ١١٤٫٥٧ | ٣١٢٫٦٢ | ٣٬٠٢٩٫٠٠ | ٣٦٧٫١٩ | ١٠٩٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٧ | ١١٢ | ٥٧ | ٨٤ | ١٣٥ | ٤٢٩ | ٢٤٨ | ٢٣٢ | ١٥٢ | ٧٢ | ٢٧٠ | ٤٧٣ | ٢١ | ٢٧١ | ١٠٧ | ٦٨٩ | ٣٩٤ | ٣٦٣ | ٥٣٤ | ٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٤٧ | ٤٨٫٨٤ | ٤٧٫٨١ | ٦٠٫٣١ | ٤١٦٫٧٨ | ٤٢٫٠٩ | ٦٫٤٩ | ٣٤٫٣٤ | ١٤٧٫٥٧ | ٤٧٢٫٤١ | ٢٧٥٫٢٦ | ٩٥٫٦٠ | ١٬٤٠٤٫٣٣ | ١٣٩٫٣٣ | ٧٤٦٫١١ | ٤٢٫٨٨ | ٧٫٧٢ | ٤٦٫٩٧ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٨٠ | ٣٧٠٫٧٦ | ١٬٢٤١٫٣٠ | ١٣٩٫٩٧ | ٢٬٦٥٢٫٩٤ | ٨٣٨٫٧٥ | ١٬١٩٩٫٠٣ | ٢٣٠٫٤٩ | ١٣٠٫٧٠ | ٤٢٫١٠ | ١٦٦٫٤٦ | ١٤٧٫٠٩ | ١٨٫٩٨ | ١٠٧٫٣٢ | ٦٨٫١٤ | ٢٠٩٫٦٧ | ٣٦٢٫٦٢ | ٣٬٦٣٤٫٠٠ | ١٬٢٠٨٫٣٧ | ٤٥٣٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ٣٠ | ٥ | ٦٠ | ٥ | ٥١ | ٢١ | ١٠١ | ١١٧ | ١٧٢ | ١٦٢ | ٣٢٢ | ١١٠ | ٢٥٣ | ١٥٧ | ٣٢٩ | ١٠٩ | ١٠ | ٤٤ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٧ | ١١٥٫٢٨ | ١٬٤١٠٫٨٧ | ١٠٨٫٤٦ | ١٬١٠١٫٩٦ | ٥٩٫٤٩ | ٥٨٦٫٤٧ | ١٥٫٧٩ | ٢٤٧٫٦٨ | ٥٫٨١ | ٩٨٫٣٤ | ٦٥٫٩٣ | ٣٣٠٫٦٦ | ٣٨٫٠٥ | ١٠٩٫٩٦ | ٦٦٫٩٧ | ٩٠٫٧٩ | ٣٤٢٫٠٠ | ١٦٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
