بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فارمي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٢ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٦ | ١٨ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ٣٦ | ٧٦ | ٧٨ | ٧٩ | ٤٨ | ١٧ | ٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٩٣ | ٥٠١٫١٢ | ٢٬٢٨٤٫١٠ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٧ | ٦٨٫٣٤ | ٢١٥٫٨٦ | ٤٢٫٨٤ | ٧٤٫٩٣ | ١٬٣٣٠٫٩٢ | ١٠٨٫١٢ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣٢ | ٣٩٫٤٣ | ٦٥٫١٠ | ٨٧٫٨٤ | ٧٢٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٥٣ | ٦٫٨٦ | ٢٣٫٤٢ | ٩٢٫٦٦ | ١٩٣٫٨١ | ٧٬٢٨٨٫٤٧ | ١٨٨٫٩٢ | ١١٤٫١١ | ٦٥٫٥١ | ٥٫٤٧ | ٢٨٣٫٠٦ | ٢٦٦٫٩٥ | ١٦٠٫٥٥ | ١١٦٫٢٩ | ١١٩٫٣٦ | ١٣٦٫٣٥ | ٣٢٫٥٤ | ٥٬٤٢٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٣ | ١٢ | ٣٧ | ٦٢ | ٥٢ | ٤٢ | ٣ | ٤٧ | ٤٢ | ٣٦ | ١٩ | ٣ | ٢ | ٢ | ٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٩٫٨٨ | ٨٣٫٦٠ | ٣٤٢٫٧٨ | ٢٠٤٫٥٨ | ٦٧٫١٧ | ١٦٫٣٦ | ١٩٫٥٦ | ١٠٦٫٢٧ | ١٬٦٩٤٫١٣ | ١٢٫٠٢ | ١٣٫٦٦ | ٤٦٫٤٩ | ٨٦٫٩٠ | ٨٫٩١ | ٩٫٧٨ | ٤٣٤٫٧١ | ١٢٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٢ | ٢٥٫٦٥ | ٢٦٫٧٦ | ٢١٫٤٧ | ١٣٢٫٥٧ | ٨٬٠٨٦٫٠٦ | ٥٥٣٫٦٩ | ٢٣٢٫٢٠ | ١٤٫٦٣ | ٨٧٫٣٦ | ٣٢٣٫٣٣ | ١٢٦٫٤٩ | ٣٩٫٧٦ | ٣٫٦٩ | ٥٫٦٩ | ١٦٫٨١ | ١١٠٫٤٤ | ٦٬٧٩٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢١ | ٦٧ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٦ | ٥٣٫٢٦ | ١٬٠٦٥٫٩٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٤٥٫٢١ | ٨٢٫٥٢ | ١٩٫٦١ | ٢٤٫٤٠ | ٢٧٫٩١ | ٢١٫٨٢ | ٦٫١٢ | ٦٫٥٢ | ٤٠٫٥٥ | ٦٨٫٢١ | ٢٤٫٤٠ | ١٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٨٥ | ١١٦٫٥٤ | ١٠١٫٤٩ | ٢١٤٫٣٩ | ٤٣٢٫٩٨ | ١٥٬٧٣٦٫٣٠ | ٧٠٥٫٨٦ | ٦٤٫٣٤ | ٥١٫٩٤ | ١٣٫٠٧ | ٧٠٫٣٣ | ٣٨٫٨٣ | ٢١٫٤١ | ١٤٫١٧ | ١٤٫٢٨ | ١٤٫٨٥ | ٣٦٫٢٦ | ١٬١٦١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ١٠ | ٥٧ | ٢٨ | ١ | ٩ | ١٨ | ١٨ | ٥٤ | ١٣ | ٢٨ | ٤٨ | ٦٨ | ٤٠ | ١٢ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٤٩ | ٧٥٫٩٩ | ٤٥١٫٩٥ | ٥٠٫٦٨ | ١٠٢٫٧٤ | ١٬١٢١٫٤٦ | ٩١٫٨١ | ١٩٩٫٥٦ | ٢٠٠٫٤٤ | ٧٦٫٢٣ | ٣٢٠٫٦٨ | ٧٠٫٢٢ | ٤١٫٢٥ | ٤٠٫٩٨ | ٦٩٫٤٥ | ٤٩٫٠٥ | ٩٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
