بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فالكون ستور للبرمجيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٦٢ | ٧٥٫٩١ | ١٦٫٦٠ | ٧٠٫٩٠ | ٣٩٣٫٠٧ | ٨٫٦٩ | ١٢٩٫٠٥ | ١٣٫٧٦ | ٢٤٫٧٥ | ٢٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٤٫٧٥ | ١٥٨٫٤٩ | ١١٨٫٨٧ | ٤٦٫٥١ | ١١٫٥٨ | ٧٠٫٠٩ | ٥٩٫٢٩ | ٩٥٫٥٨ | ٨٨٫١١ | ١٠٢٫٤٨ | ٩٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٠ | ١٨٨٫٢٥ | ٢٬٥٣١٫٣٧ | ١١١٫١١ | ١٤٣٫١٤ | ٢١٫٦٨ | ٥٢٢٫٥٠ | ٨٧٫٤٦ | ٦٥٫٨٥ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٥ | ٦٫٥٣ | ٢٫٤٦ | ٣٠٫٣١ | ٢٫٨٨ | ١٤٫٤٧ | ١٠٫٥٠ | ٤٥٫٩٨ | ٦٫١٦ | ٣٫٢٥ | ٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٣٠١٫٥٨ | ٣٧٨٫٢٧ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫١٥ | ١٠٤٫٧٥ | ٥٤٦٫٢١ | ٤٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٣٫٨٩ | ٥٥٫٢٢ | ٢٣٫٥٤ | ٢٢٫٢٦ | ٩١٫١٠ | ١٨٥٫٠٠ | ١٧١٫٣٩ | ٤٣٫٢٤ | ٢٫١٩ | ١٥٫١٤ | ٦٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٩٫٨٨ | ١٣٤٫٥٤ | ١١٣٫١٦ | ١٦٫٨٩ | ٥١٫٥٨ | ٧٫٩٤ | ٢٤٢٫١٠ | ٦٫٤٥ | ٣٥٫٣١ | ٣١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
