بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة المالية الأمريكية الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٢ | ١٬٠٨٥ | ١٬٢٨٥ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٨٠ | ١٬٢٢٠ | ١٬٠٣٤ | ٩٧٣ | ٨٧٦ | ٧٧٨ | ٦٤٧ | ٧٢٥ | ٦٤١ | ٣٥٤ | ٥١٦ | ٥١٤ | ٥٣١ | ٨٩٨ | ٧٧٥ | ٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٤ | ١٨٫٤٢ | ٧٫٠٧ | ٧٫١٩ | ٤٫٦٩ | ١٥٫٢١ | ٥٫٩٧ | ٩٫٩١ | ١١٫٢٥ | ١٦٫٨٠ | ١٢٫٠١ | ١١٫٤٩ | ٤٤٫٧٦ | ٤٥٫٦١ | ٠٫٤٥ | ٣٫٤٣ | ٦٨٫٩٦ | ١٣٫٦٠ | ١٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٤٫٦١ | ٥١٤٫٢٢ | ١٣١٫٦٥ | ١٧٠٫٦٧ | ٢٩٠٫٥١ | ٢٬٥٦٨٫٢١ | ٣٢١٫٣١ | ٢٠٣٫٣٠ | ٢١٤٫٦٥ | ١٧٬٢٨٠٫٠٠ | ٢٣١٫٦٥ | ١٤٤٫٥٦ | ٨٢٫٠١ | ١٤٫٨٨ | ١٠٨٫١٦ | ٢٦٠٫٣١ | ٣٨٫٦٥ | ٤٧٫٥٦ | ١٤٣٫٩٤ | ٥٬٠٠٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٢٣ | ١٬٤١٥ | ١٬٥٠١ | ٢٬٢٤١ | ٣٬١٤٨ | ٣٬٣٩٣ | ٢٬٧٢١ | ٢٬٠٥٦ | ٨١٩ | ٣٩٣ | ١٤٠ | ٤٨ | ٤٧ | ٦٠٠ | ٥٩ | ٢٢٣ | ١١ | ٤٥٩ | ٤٦٢ | ١٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٢ | ٦٫٠٩ | ٤٩٫٣٢ | ٤٠٫٤٦ | ٧٫٧٧ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٤٤ | ٦٠٫١٦ | ٥٢٫٠٢ | ١٣٥٫٧٥ | ٦٦٫٠٥ | ١٫٦٨ | ١٬١٧٨٫٢٥ | ١٠٩٫٨١ | ٤٧٩٫٢٥ | ١٠٤٫٨٩ | ٤٬١٠٨٫٢٦ | ٠٫٦٨ | ١٧٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٢٨ | ٦٧٠٫٦٢ | ١٥٣٫٨١ | ٣٢٠٫٣٩ | ٧١٤٫٥٨ | ٧٬١٤٣٫٣٧ | ٨٤٥٫١٧ | ٤٢٩٫٧٢ | ٢٠٠٫٦٦ | ٨٬٧٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٣٠ | ٩٫٥٢ | ٦٫٠٠ | ٢٥٫١٧ | ١٢٫٣٣ | ١١٣٫٠٣ | ٠٫٧٩ | ٢٤٫٣١ | ٨٥٫٧٢ | ٧٬٣٨٩٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ١١٣ | ١٬١٧٣ | ١٬٧٣١ | ٢٬٢٨١ | ٢٬١٢٦ | ١٬٣٦٥ | ٦١٦ | ٣٦٧ | ٣٧٦ | ٤٩٧ | ٢٧١ | ١٬٤٧٦ | ١٬٤٢٣ | ٩٣٣ | ٩٢٩ | ٨٤٨ | ٢٬٣٠٩ | ٢٣٥ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠١٫٣٩ | ٩٣٨٫٣٨ | ٤٧٫٤٩ | ٣١٫٨٢ | ٦٫٨٠ | ٣٥٫٧٩ | ٥٤٫٨٧ | ٤٠٫٤٣ | ٢٠٢٫٥٦ | ٣١٫٩٩ | ٤٥٫٣٧ | ٤٤٣٫٩٦ | ١٩٦٫٤٠ | ١٦٥٫٥٥ | ٠٫٣٩ | ١٩١٫٢٤ | ٣٧٢٫٤٠ | ١١٠٫١٨ | ٦٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٨ | ٥٣٫٥٥ | ١٢٠٫٢٣ | ٢٤٧٫٣٦ | ٥١٧٫٧٨ | ٤٬٤٧٦٫٠٠ | ٤٢٤٫٠٨ | ١٢٨٫٧٨ | ٨٩٫٩١ | ٨٬٣٦٤٫٤٤ | ١٧٧٫٨٧ | ٥٤٫١٤ | ١٨٨٫٧٦ | ٥٩٫٧٥ | ١٩٥٫٥٦ | ٤٧٠٫٩٦ | ٦١٫٦٩ | ١٢٢٫٣٧ | ٤٣٫٦٤ | ٢٬٢٧٣٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٩٩ | ٢١١ | ٩٧٦ | ٧٠٠ | ٤٤١ | ٤٨ | ٣٢٢ | ٤٧٨ | ٤٠٨ | ٤ | ٢٧٩ | ٥٠١ | ٧٨٢ | ٢٬٣٨٢ | ٤٧٧ | ١٩٧ | ١٬٣٧٤ | ١٬٨٨٧ | ٥٣٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ٥٦٢٫٥٥ | ٢٨٫٣٢ | ٣٧٫٠٢ | ١١٠٫٧٨ | ٥٧٧٫٦٨ | ٤٨٫٦٢ | ١٨٥٫٣٣ | ١٠١٫١٠ | ٦٬٣٠٦٫٦٧ | ٧٩٫٤٨ | ٢٥٦٫٠١ | ٤٠٤٫٥٤ | ١٢٠٫٠٣ | ٥٨٫٦٤ | ٧٩٦٫٥٥ | ٢٣٧٫٣٢ | ١٢٨٫٥٤ | ١٠٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
