بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك إكستشينج (سانتا روزا، كاليفورنيا) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٤٩ | ٢٥٫٢٠ | ٧٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٢ | ٢٨٥ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٤ | ٢٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٢٥ | ٢٠٨٫٨٣ | ٨٣٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٠ | ٣٨٧ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٦ | ١٢٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٧٥ | ٢٨٣٫٦٣ | ٢٣٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ١٣٧ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٨ | ٤١٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
