بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تخزين الفضاء الاضافي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٦ | ٧٧١ | ٧٨٦ | ٨٤٣ | ٩١٧ | ٩٥٢ | ١٬٠٣٦ | ١٬١٢٩ | ١٬١٧١ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢٣٢ | ١٬٢٢٧ | ١٬٣٢٨ | ١٬٤٠٢ | ١٬٥٨٦ | ١٬٧٨٤ | ١٬٨٤٤ | ١٬٨٨٧ | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ١٫٩٠ | ٧٫٢٥ | ٨٫٨٣ | ٣٫٨٤ | ٨٫٧٨ | ٨٫٩٩ | ٣٫٧٢ | ٥٫٧٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤١ | ٨٫٢١ | ٥٫٦٠ | ١٣٫١١ | ١٢٫٤٤ | ٣٫٣٦ | ٢٫٣٧ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٨٦٫٣٠ | ١٬٣٤٦٫٥٢ | ٢٬٢٣٦٫٦٨ | ٤٢٬١٠٠٫٢٥ | ١٢٩٬٧٣٥٫٩٣ | ١٬٨٣٨٫١٥ | ١٠٬٤٩٥٫٦٠ | ١٠٬٨٣٩٫٣٥ | ٨٬٩٥٨٫٨٤ | ٥٬٧٤٧٫٨٣ | ٥٬٥٤٥٫٠١ | ٧٬١١٣٫٤٢ | ١٬٠٣١٫٣٨ | ١٩٬٠٨٦٫٤٧ | ٣٢٬٠٨٦٫٩٩ | ٦٬٢٣٠٫١٢ | ١٬٤٣١٫٤٦ | ٤٬٩٣٨٫٣٣ | ٢٬٨١٢٫٩٢ | ٤٬٠٣٤٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٩ | ٩٥٥ | ٨٥٢ | ٩٨٩ | ١٬٠٠٩ | ٨٣٨ | ١٬٠٠٢ | ١٬٢٦٢ | ١٬٦٦٢ | ١٬٦٤٨ | ١٬٦١٣ | ١٬٤٣٦ | ٢٬٠٤٢ | ١٬٨١٨ | ٢٬٠١٤ | ٢٬٢٢٥ | ١٬٠٦٠ | ١٬٦٤٧ | ١٬٧٠٧ | ١٬٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٧ | ١٠٫٨٠ | ١٦٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ١٧٫٠٢ | ١٩٫٥٨ | ٢٦٫٠٤ | ٣١٫٦٧ | ٠٫٨١ | ٢٫١٣ | ١١٫٠٠ | ٤٢٫٢٢ | ١٠٫٩٧ | ١٠٫٧٦ | ١٠٫٥٠ | ٥٢٫٣٨ | ٥٥٫٤١ | ٣٫٦٤ | ١٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٣٩٫٢٧ | ١٬٦٦٨٫١١ | ٢٬٤٢٥٫٦٧ | ٤٩٬٣٩٣٫٦٦ | ١٤٢٬٧٦٨٫٦٠ | ١٬٦١٦٫٤٠ | ١٠٬١٤٥٫٩٥ | ١٢٬١١٧٫٣٧ | ١٢٬٧١٣٫٢٤ | ٧٬٦٥٢٫٦٦ | ٧٬٢٥٩٫٨٤ | ٨٬٣٢٣٫٢٩ | ١٬٥٨٦٫٠١ | ٢٤٬٧٤٤٫٩١ | ٤٠٬٧٣٦٫٠٠ | ٧٬٧٧٢٫٨٢ | ٨٢٢٫٧٨ | ٤٬٣٠٩٫٠٥ | ٢٬٥٢٢٫٦٧ | ٣٬١٧٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ٢٤١ | ٣١ | ١٤٤ | ٩٣ | ١٦٧ | ٢٥ | ١٤٤ | ٥٠٤ | ٤٣٢ | ٣٥٩ | ١٩١ | ٨٤٣ | ٤٢٣ | ٤٣٣ | ٤٧٠ | ٩١٣ | ٢٠٢ | ١٢٩ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٢٤ | ٨٧٫٠٥ | ٣٦٠٫٥٧ | ٣٥٫٥٣ | ٢٧٩٫٥٥ | ٨٥٫٢٢ | ٦٨٢٫٥١ | ٢٥١٫٠٢ | ١٤٫٢٩ | ١٦٫٩٠ | ٤٦٫٦٤ | ٣٤٠٫٢٢ | ٤٩٫٨٠ | ٢٫٢٣ | ٨٫٧٣ | ٢٩٤٫٠٧ | ٧٧٫٨٤ | ٣٦٫٣٦ | ١٧٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٧٫٠٢ | ٤٢١٫٥٩ | ٨٨٫٩٩ | ٧٬١٩٣٫٤١ | ١٣٬١٣٢٫٦٧ | ٣٢١٫٧٤ | ٢٤٩٫٦٥ | ١٬٣٧٨٫٠٢ | ٣٬٨٥٤٫٤٠ | ٢٬٠٠٤٫٨٣ | ١٬٦١٤٫٨٣ | ١٬١٠٩٫٨٦ | ٦٥٤٫٦٣ | ٥٬٧٥٨٫٤٤ | ٨٬٧٤٩٫٠١ | ١٬٦٤٢٫٧٠ | ٧٠٨٫٦٨ | ٥٢٩٫٢٨ | ١٩٠٫٢٥ | ٧٦٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٥٧ | ٣٥ | ٢ | ١ | ٥٢ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ٢٢ | ٢٢ | ١٧ | ١٢٩ | ٧ | ٥ | ٢٩ | ١٢٩ | ٣٨ | ٦٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٣٫٢٨ | ١٦١٫٣٤ | ٩٤٫٣٠ | ١٣٥٫٣١ | ٧٬٤٢٨٫٨٥ | ١١٩٫٠٥ | ٥٫٥٣ | ٢٥٫٥٠ | ٦٤٫٧٧ | ٢٠٣٫١٧ | ٢٢٫٣٧ | ٨٤٦٫٣٥ | ٩٤٫٢٩ | ٣٢٫٧٢ | ٤٧٩٫١١ | ٥٤٩٫٨٥ | ١٢٩٫٦٧ | ٧٧٫٠٣ | ٣٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
