بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسبريان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٩٦ | ١٬٤٨٨ | ١٬٥٤٣ | ١٬٥٩٨ | ١٬٦٩٨ | ١٬٧٩٧ | ١٬٨٢٠ | ١٬٨٤٣ | ١٬٧٨٠ | ١٬٧١٧ | ١٬٦٧١ | ١٬٦٢٥ | ١٬٦٨٦ | ١٬٧٤٧ | ١٬٧٧٦ | ١٬٨٠٤ | ١٬٩٠٤ | ٢٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٦ | ٦٫٢٣ | ٥٫٨٦ | ١٫٢٨ | ١٫٢٦ | ٣٫٤٢ | ٣٫٥٤ | ٢٫٦٨ | ٢٫٧٥ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦٢ | ١٫٦٣ | ١٫٦١ | ٥٫٥٧ | ٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٧٣٫٦٨ | ١٬٤٥٨٫٨٢ | ٣٬٤٢٨٫٨٩ | ١٣٬٣١٦٫٦٧ | ١٨٬٨٦١٫١١ | ٢٩٬٩٥٠٫٠٠ | ١٦٬٥٤٥٫٤٥ | ٦٬٥٨٢٫١٤ | ٥٩٬٣٣٣٫٣٣ | ٧٬٨٠٤٫٥٥ | ٤٬٨٤٣٫٤٨ | ٣٬٤٥٧٫٤٥ | ٢٬٢٦٣٫٠٩ | ١٬٧١٢٫٧٥ | ٢٬٣٣٦٫١٨ | ٣٬٦٠٨٫٠٠ | ٣٬٢٨٣٫٦٢ | ٣٬٠٣٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٢ | ٨٢٧ | ٩٩٨ | ١٬١٦٩ | ١٬١٤٤ | ١٬١١٨ | ١٬١٢٤ | ١٬١٢٩ | ١٬٠٣٨ | ٩٤٨ | ٩٢٠ | ٨٩٣ | ٩٩٦ | ١٬٠٩٩ | ١٬٣٩٢ | ١٬٦٨٥ | ١٬٧٦٦ | ١٬٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٦ | ٢٠٫٦٨ | ١٧٫١٣ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | ٨٫٠٢ | ٨٫٧١ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٣٤ | ٢٦٫٦٦ | ٢١٫٠٥ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٠٥٫٢٦ | ٨١٠٫٧٨ | ٢٬٢١٧٫٧٨ | ٩٬٧٤١٫٦٧ | ١٢٬٧٠٥٫٥٦ | ١٨٬٦٣٣٫٣٣ | ١٠٬٢١٣٫٦٤ | ٤٬٠٣٢٫١٤ | ٣٤٬٦١٦٫٦٧ | ٤٬٣٠٩٫٠٩ | ٢٬٦٦٨٫١٢ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٣٣٦٫٩١ | ١٬٠٧٧٫٤٥ | ١٬٨٣١٫٥٨ | ٣٬٣٧٠٫٠٠ | ٣٬٠٤٤٫٨٣ | ٢٬٧٩٨٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٢ | ٧٤٧ | ٥٨١ | ٤١٥ | ٥٥١ | ٦٨٧ | ٧٠٦ | ٧٢٤ | ٧٢٣ | ٧٢٢ | ٧٠٦ | ٦٨٩ | ٦٢٠ | ٥٥١ | ٣٠٤ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ٢٢٫٢٢ | ٢٨٫٥٧ | ٣٢٫٧٧ | ٢٤٫٦٨ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٤ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٣ | ٤٤٫٩٢ | ٨١٫٥٥ | ٥٫٣٦ | ٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٤٧٫٣٧ | ٧٣٢٫٣٥ | ١٬٢٩١٫١١ | ٣٬٤٥٨٫٣٣ | ٦٬١٢٢٫٢٢ | ١١٬٤٥٠٫٠٠ | ٦٬٤١٣٫٦٤ | ٢٬٥٨٥٫٧١ | ٢٤٬١٠٠٫٠٠ | ٣٬٢٨١٫٨٢ | ٢٬٠٤٤٫٩٣ | ١٬٤٦٥٫٩٦ | ٨٣٢٫٢١ | ٥٤٠٫٢٠ | ٣٩٩٫٣٤ | ١١٢٫٠٠ | ١٠١٫٧٢ | ٩٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٠٢ | ٤٥ | ١٢ | ٩ | ٦ | ١١ | ٢٨ | ٣ | ٢٢ | ٣٤ | ٤٧ | ٧٤ | ١٠٢ | ٧٦ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٦٫٨٤ | ٥٥٫٨٨ | ١٢٦٫٦٧ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٨٣٫٣٣ | ١٥٤٫٥٥ | ٨٩٫٢٩ | ٨٣٣٫٣٣ | ٥٦٫٨٢ | ٣٦٫٢٣ | ٥٨٫٥١ | ٣٦٫٩١ | ٢٥٫٤٩ | ٣٤٫٢١ | ١٦٫٠٠ | ١٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
