بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العلوم الدقيقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١٣٦ | ١٠٩ | ١٥٦ | ٣٤ | ١٠٢ | ١٩٩ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٢٢٤ | ٨٨ | ٧٣ | ١٣٩ | ١٥٦ | ١١٢ | ١١٩ | ٢٣٣ | ٢١١ | ٣٢٤ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٬٣٠٢٫٦٩ | ٢٠٫٠٨ | ٤٣٫٢٨ | ٧٨٫٤١ | ٤٠٣٫٠١ | ٩٤٫٤٢ | ٥٠٫٩٤ | ٠٫٠٥ | ٢٥٫٥٢ | ٦٠٫٦٣ | ١٨٣٫٣٠ | ٨٩٫٠٤ | ١٢٫٦٣ | ٢٨٫٢٥ | ٥٫٩٣ | ٩٦٫٣٧ | ٩٫٦٥ | ٥٣٫٧٣ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٠ | ١٠٫٣٩ | ٢٧٫٠٨ | ٤٥٫٩٤ | ٦٫٣٣ | ٨٫٦٩ | ٢١٫٧٥ | ١٩٩٫٦٢ | ٧٨٠٫٢٠ | ٣٠٦٫٣٤ | ٣٨٫٠١ | ١٨٫٧٥ | ٣٨٫٥٨ | ٤٢٫٥٥ | ١٦٠٫٣١ | ١٧٢٫٨٧ | ٩٦٬٢٩٠٫٠٨ | ٦٬٩٢٧٫٨١ | ٦٬٩٤٩٫٨٨ | ٢٥٢٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٣٤ | ٧٠٢ | ٦١٤ | ١٬٤٠١ | ١٬٤٦٧ | ١٬٠٨٢ | ٧١٩ | ٩٦ | ٢١١ | ٧٤ | ١١١ | ١٥٦ | ٥٨ | ٥٠ | ٢٠٥ | ٤١٨ | ٤٦٧ | ٤٤٢ | ٣٠٥ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٩ | ١٢٫٥٨ | ١٢٨٫٣٠ | ٤٫٧٢ | ٢٦٫٢٥ | ٣٣٫٥٥ | ١١٣٫٤١ | ١١٨٫٥٠ | ٦٤٫٨٤ | ٥٠٫٤٧ | ٤٠٫٢١ | ٦٢٫٧٠ | ١٤٫٧٧ | ٥١٢٫٠٥ | ١٠٤٫٣٥ | ١١٫٦٥ | ٥٫٣٣ | ٣٠٫٩٨ | ١٢١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٥٣ | ٥٣٫٤٢ | ١٥٢٫٣٧ | ٤١١٫٨٥ | ٢٧٥٫٣٢ | ٩٢٫٠٣ | ٧٨٫٦٦ | ٦٤٫١٥ | ٥٤٧٫٥٦ | ١٠١٫٤٩ | ٤٨٫١٢ | ٣٩٫٩٧ | ١٦٫٢٢ | ١٣٫٥٤ | ٢٩٢٫٩٤ | ٦٠٩٫٣٩ | ١٩٢٬٩٩٥٫٨٧ | ١٤٬٥٤٩٫٣٦ | ٦٬٥٥٢٫٥٩ | ٥٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٠٦ | ١٬٨٨٠ | ٩٠٧ | ٩٠٥ | ٩٠١ | ٨ | ٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٧٦ | ٢٠٧ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ٢٣ | ٢٣٢ | ٢٣١ | ٢٣٢ | ٢١ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٧ | ٥١٫٧٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٤٥ | ٩٩٫٠٦ | ٥٣٫٢٣ | ١٬٢٦٣٫٧٦ | ٠٫٢٩ | ٤١٫١٥ | ١٧١٫٠٩ | ٢٢٫٨٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٨٥٫٥٠ | ٩٠٠٫٢٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٠ | ١٠٩٫١٨ | ١٬٠٧٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٦٣ | ١٤٣٫٠٤ | ٢٢٥٫٢٩ | ٢٦٥٫٩١ | ١٦٨٫٩٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٤٣ | ٣٥٫٩٥ | ١٤٠٫٨٤ | ١٠٤٫٨١ | ٨٩٫٥٣ | ٤٠٫٩٢ | ٤٤٫٤٨ | ٤٣٫٥٥ | ٣٣٫١٥ | ٣٣٧٫٥٩ | ٩٥٬٦٢٤٫٧٩ | ٧٬٦٢٩٫٩٤ | ٤٥٧٫٢٧ | ٢٠٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٢٧ | ١٬٣١٤ | ٤٠٣ | ٣٤٠ | ٥٣٣ | ١٬١٧٦ | ٩١٤ | ١٥٠ | ٣٨ | ٧٣ | ٢٣٢ | ٣٩١ | ٣٥٩ | ٣٦٧ | ٧٠ | ٦٩ | ٠ | ٣ | ٥ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٧٫٩٥ | ٦٩٫٣٥ | ١٨٤٫٤٦ | ٥٦٫٦٤ | ١٢٠٫٦٥ | ٢٢٫٢٧ | ٨٣٫٥٦ | ٧٤٫٤٠ | ٨٩٫٦٩ | ٤١٧٫٣٤ | ٦٨٫٨١ | ٨٫٠٩ | ٢٫١١ | ١١٩٫٠٥ | ١٫٧٧ | ٩٩٫٦٥ | ١٬١٥٥٫٧٩ | ٥٣٫٢٤ | ٢٬٧٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
