بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عالم الطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٤ | ٥٠ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٣ | ٥٤ | ٤٦ | ٢٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٦ | ١١ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦١ | ١٥٫٢٦ | ١٣٫٢٤ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ١٣٫٦٨ | ١٥٫٨٤ | ٤٧٫٦٢ | ٩٠٫٩١ | ١٢٠٫٣٠ | ٥٩٢٫٥٢ | ١٥٤٫٨٣ | ٢٨٢٫٣٨ | ٢٧٢٫١٤ | ١٥٨٫٠٩ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٦٧٫٤٧ | ٢٬٨٣٣٫٢٤ | ٥٨٦٫١٥ | ٣١٠٫٥٥ | ١٬١٠٠٫٦٤ | ١٬١٥٩٫٦١ | ٨٦٣٫٥٠ | ٧٠١٫٣٠ | ١٤٬٠٧٩٫٤٨ | ٥٥٧٫٤٠ | ٢٬٢٠٣٫٣٢ | ٣٦٫١١ | ٦٫٦١ | ٤١٫٦٣ | ٢٠٣٫٧١ | ١١٢٫٤٩ | ٧٤٫٢٧ | ١١٨٫٥٨ | ١٦٢٫١٤ | ٢٤٨٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ١٥ | ٢ | ١٠ | ٢١ | ٢٧ | ١٤ | ٢٥ | ٣٦ | ٢٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٫١١ | ٤٦٫١٩ | ٣١٫٦٠ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ١٦٫٧٨ | ٢٠٫١٦ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ٤٧٫٠٦ | ٨٨٫٩٠ | ٦٩٦٫٨٠ | ١١٦٫٧٦ | ٢٦٫٨٦ | ٤٨٫٣٢ | ٧٩٫٥٧ | ٤٤٫٣١ | ٣٣٫٢٢ | ٢٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٨٫٩١ | ١٬١٥٨٫٣٤ | ٣٧٠٫٠٠ | ٢٧٣٫٣١ | ٨٥٧٫٥٤ | ٨١٣٫٨٠ | ٤٧٩٫٣٩ | ٢٩٦٫١٩ | ٧٬٠٧٤٫٢٩ | ٣٤١٫٥٣ | ١٬٣٦٤٫٤١ | ٢٧٫٣٢ | ١٤٦٫٨٩ | ٢٨٩٫٧٢ | ٣٬٢٨٠٫٢٣ | ٢٤٤٫٨٠ | ١٦٨٫٦٠ | ١٥٠٫٥٢ | ١٣٣٫٧٦ | ٢٥٥٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٢٧ | ٩ | ٩ | ٧ | ٢٢ | ٣٤ | ٤٥ | ٢٨ | ١٠ | ٨ | ٧ | ١٦ | ٢٦ | ٢٩ | ١٤ | ١ | ١٧ | ٢٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٤ | ٦٦٫٢٢ | ١٩٦٫٠٦ | ١٧٦٫٩٨ | ٢٢٩٫٩١ | ٥٢٫٧٢ | ٣٤٫٥٢ | ٣٩٫١٤ | ٦٤٫٣٠ | ١٦٫٧٠ | ٢٠٫٠٤ | ١٤٥٫٣٥ | ٥٩٫٢٤ | ١٤٫٦٤ | ٥١٫١٧ | ١٠٨٫٩٠ | ١٬٢٢٣٫١٦ | ٣٨٫٣٦ | ٥٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٩٫٠٥ | ١٬٥٥١٫٧١ | ١١٤٫٥٢ | ٦١٫٧٥ | ١٤٦٫١٦ | ٤٤٨٫٦٢ | ٤٨٤٫٩٦ | ٥٠٤٫٨٧ | ٧٬١٤٦٫٦٢ | ١٢٠٫٠٣ | ٧٥٤٫٥٤ | ١٠٨٫٧٨ | ٢٤٠٫٤٨ | ٣٤٨٫٤٧ | ٣٬٥٦٥٫٢١ | ٢٥١٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٧٠٫٢٧ | ١٢٩٫٣٨ | ٩١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٥ | ٥ | ٧ | ٩ | ٠ | ٨ | ١ | ٦ | ٧ | ٧ | ١ | ٦ | ١٥ | ٢٤ | ١٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٦٧ | ٣٥٧٫٦٧ | ٧٨٫١٥ | ٦٧٫٤٨ | ٢٠٧٫٤٨ | ٤١٫٢٧ | ٢٩٫٢٢ | ٩٥٫٧٠ | ٢٬٢٢٥٫٧١ | ٨٦٫٧٥ | ٦٥٤٫٦٣ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٨٩ | ٨٨٫٧٩ | ٧٩٢٫٤٦ | ١٦٠٫٧٣ | ٦١٫٦٥ | ٢٤٫٨٥ | ٣٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
