بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايفركور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٧ | ٩٧٨ | ٨٢٣ | ٩٧٤ | ١٬٢٢٥ | ١٬٣٨٥ | ١٬٢٢٩ | ١٬١٠٢ | ١٬٠١٢ | ٥٣١ | ٦٣٣ | ٤٩٤ | ٤١٧ | ٤٥٨ | ٥٦١ | ٧٣١ | ٧١٧ | ٩٨٨ | ٧٢٠ | ٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٨ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٤٢ | ٢٥٫٧٧ | ١٣٫٠٥ | ١١٫٢٧ | ١٠٫٣٣ | ٨٫١٤ | ٤٧٫٥٠ | ١٩٫١٠ | ٢١٫٨٧ | ١٥٫٧٦ | ٩٫٩٥ | ٢٢٫٦٠ | ٣٠٫١٥ | ١٫٨٣ | ٣٧٫٧٤ | ٢٧٫١٧ | ١٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٧ | ٥٠٣٫٤٤ | ٤٥٥٫٦١ | ١٦٩٫٦٩ | ١٨٢٫٦٣ | ٥٥١٫٩٠ | ٢٬٧٧٣٫٩٨ | ٤٥٬٨٥١٫٨٥ | ١٧٬٧٤٤٫٨٦ | ٦٢٦٫٤٠ | ٥٠٩٫٤٢ | ٦٤٩٫٩٠ | ٢٬١٦٠٫٣٠ | ٦٨٧٫٢٢ | ٥٬٧٧١٫١٠ | ٦٥٨٫٤٥ | ١٬٧٦٧٫٩٩ | ٣٥٧٫٢٢ | ٤٬٥٩٧٫٠٨ | ٦٬١٢٤٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٢ | ٤٨٤ | ٦١٩ | ٩٥٦ | ١٬١٧٣ | ٧٠٦ | ٢٠٣ | ١٠٢ | ٧٩ | ٣١٣ | ٢٥١ | ١٧٨ | ١٨٥ | ١٦ | ٣٩ | ٨١ | ٩٦ | ٦٧ | ٣٦ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٧٩ | ٢٧٫٨٣ | ٥٤٫٤٨ | ٢٢٫٨٠ | ٣٩٫٨٤ | ٧١٫٣١ | ٤٩٫٥٠ | ٢٢٫٦٠ | ٤٩٥٫٨٤ | ١٩٫٨٨ | ٢٩٫٠٦ | ٤٫٠٣ | ٩١٫٥٧ | ٣٥٠٫٥٠ | ١٠٦٫٩٤ | ١٨٫٢٠ | ٢٩٫٥٥ | ١٥٣٫١٣ | ٣٣٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٦٤ | ٢٤٨٫٩٨ | ٣٤٢٫٥٩ | ١٦٦٫٤٦ | ١٧٤٫٩٢ | ٢٨١٫٣١ | ٤٥٧٫١٩ | ٤٬٢٥٥٫٧٢ | ١٬٣٨٧٫٦١ | ٣٦٩٫٣٣ | ٢٠٢٫٠٦ | ٢٣٤٫٠٧ | ٩٦٠٫٨١ | ٢٣٫٤٤ | ٤٠٢٫٢٠ | ٧٢٫٩٦ | ٢٣٥٫٨٨ | ٢٤٫٣٨ | ٢٢٨٫٨٤ | ٦٤٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٠ | ٣٠٨ | ٤٠٢ | ٦١١ | ٧٢٩ | ٩٢٥ | ٩٧٤ | ٩٧٠ | ٨٨٧ | ٧٣٦ | ٧٤٣ | ٦٠٧ | ٦١٥ | ٥٥٧ | ٥٣٩ | ٥٣٥ | ٥٩٧ | ٦٢٩ | ٧٧١ | ٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٤ | ٣٠٫٧٦ | ٥١٫٧٢ | ١٩٫٤٢ | ٢٦٫٩٠ | ٥٫٢٦ | ٠٫٤٢ | ٨٫٥٤ | ١٧٫٠٨ | ١٫٠٦ | ١٨٫٣٢ | ١٫٢٣ | ٩٫٣٤ | ٣٫٣٠ | ٠٫٧٦ | ١١٫٦٩ | ٥٫٢٤ | ٢٢٫٦٣ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٤ | ١٥٨٫٣٨ | ٢٢٢٫٩١ | ١٠٦٫٣٧ | ١٠٨٫٧٠ | ٣٦٨٫٧٦ | ٢٬١٩٨٫٨١ | ٤٠٬٣٦٢٫٩٦ | ١٥٬٥٥٢٫٥٢ | ٨٦٧٫١١ | ٥٩٨٫٣٨ | ٧٩٨٫١٢ | ٣٬١٨٧٫٨٩ | ٨٣٦٫١٩ | ٥٬٥٣٨٫٥٧ | ٤٨١٫٨٣ | ١٬٤٧١٫٩٦ | ٢٢٧٫٢٢ | ٤٬٩٢٣٫٣٩ | ٥٬٧٤٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٨٤٥ | ١٩٤ | ١٨١ | ٥٧٤ | ٦٧١ | ٢٥١ | ٤٤ | ٢ | ٦ | ٨٥ | ١٢٤ | ٧٦ | ١٩ | ٦٧ | ١٠ | ١١١ | ٤١ | ٢٧٧ | ١٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٠٠ | ١٩٢٫٩٠ | ٢١٧٫٩٥ | ١٦٫٨٦ | ٦٢٫٥٩ | ١١٧٫٦٥ | ٩٤٫٥٨ | ٣٣٧٫٣٧ | ١٬٥٨٧٫٢٠ | ٤٦٫٤٥ | ٣٨٫٧٦ | ٧٤٫٦٦ | ٤٤٥٫٦٢ | ٨٥٫٤٠ | ١٬٢٤٠٫٧٥ | ٦٣٫٤٤ | ٥٨١٫٧٢ | ١٠٥٫٦٦ | ١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
