بيان التدفق النقدي (TTM)
المنطق الرمزي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٥ | ١٣٧٫٥٤ | ٤٠٫٢١ | ٥١٫٥٣ | ٨٧٫٧٩ | ١٥٧٫٣٧ | ١٥٠٫٢٤ | ٤٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٨٧ | ٤٥٦٫٢٣ | ٢٠١٫١٩ | ٣٢٤٫٤٨ | ١٬٠٣٤٫٧٤ | ٥٫٠٣ | ٤٫٤٥ | ٢٠٫٥٠ | ١٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٥ | ٢٥ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٠ | ٧٫١٤ | ٣٤٫٧٤ | ٩٥٫٧٠ | ٩٬٦٦١٫٥٤ | ٢٨٫٩٣ | ٢٨٫١٤ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٧ | ٨٤٫٩٨ | ١٦٫٩٠ | ٢٩٫٧٦ | ٣٨٣٫١٦ | ٩٤٫٨٨ | ١٠٣٫٨٥ | ١٣٧٫٥٢ | ١٣٠٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦١ | ٢٣٫٩٨ | ٢٣٫٥٣ | ٦٦٫٤٦ | ٥٧٫١٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٦٠ | ٣٣٥٫٧٨ | ٤٧٫٣٩ | ١٥٧٫٩٢ | ٣٤٨٫٤٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ١٩٫١٠ | ٢١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٣٧ | ٢٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٨ | ٦٣٨٫٦٦ | ٦٢٫٩٣ | ٨٤٫٨٠ | ٣٨٬٥١٢٫٦٣ | ٣٥٫٠٧ | ٤٥٫٧٤ | ٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
