بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفيروميتال تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٥ | ١٠٫٩٩ | ٩٫٢٢ | ٣٠٫٣٠ | ١٢٫٥٣ | ٥٫١١ | ٢٫٣٣ | ٩٫١٨ | ٦٫٧٠ | ١١٫٥٣ | ٢٦٫٣٦ | ٢٩٫٨٠ | ٢٠٫١٥ | ٥١٫٦٨ | ٧٫٦٣ | ٤٣٫٥٤ | ٣٧٫٨٣ | ٢٠٫٢٠ | ٥٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٩٣ | ٤٢٫٥٣ | ١٢١٫٥٦ | ١٤٤٫٤١ | ٥٠٢٫٢٥ | ٧٧٫١٢ | ٣٠٩٫٠٨ | ٢٢٧٫٢٠ | ٢٧٨٫٨٧ | ٩٢٠٫٢٠ | ٩٨٫١٦ | ٣٧٦٫٠٩ | ٥٦٨٫٤٤ | ٥٢٥٫٠١ | ٥٧٢٫٤٧ | ٧٣٫٦٣ | ٥٣٫٥٠ | ١١٧٫٠٧ | ٣٠٢٫٩٦ | ٣٠٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٢٨ | ١٤٫٦٤ | ٨٫٥١ | ٩٠٫٨٩ | ٢٩٫٥٦ | ٣٣٫٦٠ | ٨٩٫٧٥ | ٧٫٢٢ | ٦١٫٦٤ | ١١٩٫٩١ | ١٬٨٦٦٫٠٢ | ٨٫٣٣ | ٥٠٫٥٢ | ٢٣٫٢٤ | ٢٥٫٣٥ | ٥٫٨٥ | ٩١٫٨٨ | ١٣٥٫٢١ | ٢٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٣٨ | ٦٫٢١ | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٢٦ | ٩٣٫٠٤ | ٨٫٩٤ | ٥٠٫٤٧ | ٧٢٫٠٧ | ٩٠٫٣٧ | ١٠٧٫٢٠ | ٢٫٥٧ | ٢٦٣٫١٨ | ٦١٣٫٨٢ | ١٬٠٦٨٫٦٤ | ١٬٨٥٠٫٩٢ | ١٦٥٫٠٩ | ٢٠٠٫٠٢ | ٥٧٫١٨ | ٢٨٩٫٦٠ | ٥٦٧٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٨٫٦٨ | ٣٦٫٢٨ | ٠٫١٢ | ١٫٤٣ | ١١٣٫٠٨ | ٦٠٨٫٥٩ | ١٫٩٥ | ٠٫٠١ | ٩٫٩٩ | ١٠٢٫٦٩ | ٢٢٥٫٠٥ | ٦٢٫١٦ | ٢٤٨٫٣٠ | ٢٧٫٤٥ | ١١٤٫٥٩ | ٠٫٢١ | ٨٢٫٣٦ | ٠٫٣٠ | ٢١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٣ | ١٤٨٫٩٣ | ٢٤٤٫٤٢ | ٢٦٥٫٥٢ | ٦٩٨٫٥٧ | ١٢٫٤٧ | ٢٦٧٫٨٦ | ٢٠٥٫٥٣ | ٢٧٧٫٧٣ | ٩٤٤٫٦٩ | ٣٫٠٦ | ١٩٫٩٣ | ٦٩٫٥٨ | ١١٩٫٣٥ | ١٩٥٫٣٩ | ٥٠٫١٠ | ٦٤٫٦١ | ٤٠٫١٢ | ٨٦٫٦٤ | ١٦٦٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٥٫٧١ | ٦١٫١٧ | ٨٫٠٦ | ٦٢٫٥٤ | ٨٣٢٫٨٣ | ٧٦٫٣٣ | ٣٢٫٨٧ | ٢٦٫٠١ | ٦٧٫٦٦ | ٧٢٩٫٣٩ | ٨٠٫٧٨ | ١٤٦٫٤٥ | ١٨٦٫٤٦ | ٥٥٫٦٨ | ٧٣٦٫٨٨ | ٢٢٫٢٩ | ٧١٫٥٩ | ٥٣٫٥٦ | ١٤٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
