بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مركبات الطاقة الجديدة الصينية إيفرجراند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٢٥٧ | ١٬٩٦١ | ٣٬٠٣٤ | ٨٬٠٣٠ | ٨٬٥٠١ | ٨٬٠٤٣ | ٧٬٥٨٦ | ٤٦٥ | ١٬١٢٤ | ١٬٧٨٣ | ٢٥١ | ٥٧١ | ٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٨ | ٢٥٤٫٧٢ | ١٦٤٫٦٣ | ٥٫٨٧ | ٥٫٣٨ | ٥٫٦٨ | ١٠٦٫١٣ | ١٤١٫٦٩ | ٥٨٫٦٣ | ٨٥٫٩١ | ١٢٧٫٤٩ | ٥٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٣٧ | ٣١٧٫١٠ | ٣٬٤٣٤٫٤٤ | ١٬٠٠٩٫٨٢ | ١٠٥٫٩٤ | ١٠٠٫٦٠ | ٩٥٫٢١ | ٢٠٫٨٣ | ٥٣٫٠٩ | ٨٩٫٠٨ | ٤٣٫٢٨ | ١٧٩٫١٧ | ١٬٥٤٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬١١٩ | ٩٬١١٥ | ٩٬١٤٢ | ٩٬١٦٩ | ٦٬٢٣٢ | ٥٬٤٠٢ | ٤٬٥٧٢ | ٩٥٦ | ٣١٤ | ٣٢٧ | ٤٩٩ | ١١١ | ٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٣٢٫٠٣ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٦ | ٧٩٫١٠ | ٦٧٫١١ | ٢٠٤٫٠٨ | ٢٥٢٫٦٧ | ١٢٢٫١٨ | ٥٥٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٦٧ | ١٬٤٧٣٫٧٨ | ١٠٬٣٤٧٫٦٧ | ١٬١٥٣٫١٠ | ٧٧٫٦٧ | ٦٧٫٥٦ | ٥٧٫٣٩ | ٤٢٫٨١ | ١٤٫٨٥ | ١٦٫٣٤ | ٨٦٫٠٨ | ٣٤٫٧٤ | ١٬٢٥٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٢٣١ | ١١٬٥٣٧ | ٥٬٩٢٤ | ٣١١ | ١٠٬٢٨١ | ١٠٬٦٠١ | ١٠٬٩٢٠ | ٣١٩ | ٢٤٦ | ١٧٣ | ١٧٠ | ١٤٢ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٤ | ٤٨٫٦٥ | ٩٤٫٧٦ | ٣٬٤٠٩٫٨٤ | ٣٫١١ | ٣٫٠٢ | ٩٧٫٠٨ | ٢٢٫٨٢ | ٢٩٫٥٦ | ١٩٨٫٠٢ | ١٦٫٧٥ | ٢٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫٢٨ | ١٬٨٦٥٫٥١ | ٦٬٧٠٥٫٤٤ | ٣٩٫٠٦ | ١٢٨٫١٤ | ١٣٢٫٥٨ | ١٣٧٫٠٦ | ١٤٫٢٩ | ١١٫٦٣ | ٨٫٦٧ | ٢٩٫٣١ | ٤٤٫٣٩ | ١٩٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩١٩ | ٦١٨ | ٨٨ | ٧٩٥ | ٨٬٠٢٤ | ٧٬٩٩٦ | ٧٬٩٦٨ | ٢٬٢٣٣ | ٢٬١١٧ | ٢٬٠٠٢ | ٥٨٠ | ٣١٩ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫١٩ | ١١٤٫٢٨ | ٨٠٠٫٠٤ | ٩٠٩٫٠٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٧١٫٩٨ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٥ | ٧١٫٠١ | ٤٥٫٠٤ | ٨١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
