بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنترافيجن للاتصالات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٦٣ | ٧٥ | ٨٨ | ٩٢ | ٦٥ | ٩٥ | ٨٤ | ٩٠ | ٧٩ | ٦٢ | ٦٣ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٢ | ٧٩ | ٦٨ | ٧٥ | ٢٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٩ | ١٨٫٠٣ | ١٨٫٠١ | ٣٫٥٥ | ٢٨٫٦٩ | ٤٥٫٦٢ | ١١٫٨٤ | ٦٫٩٧ | ١١٫٩٤ | ٢٠٫٩٤ | ١٫١٤ | ١٠٫٧٦ | ٧٫٥٩ | ٤٫٤٢ | ١٠٫١٦ | ١٤٫١١ | ٩٫٨٦ | ٦٥٫٠٨ | ٣٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٦ | ٧٣٫٧٣ | ٧٧٫٦١ | ٨٦٫١٣ | ٩١٫٨٦ | ٩٨٫٩٧ | ٤٠٥٫٨٤ | ١٣٥٫٣١ | ١٤٦٫١٩ | ١٠٦٫٠٧ | ٤١٩٫٠٥ | ٦٠٩٫١٥ | ٦٣٨٫٢٢ | ١٬٥٢٣٫٧٣ | ٥٥١٫٧٠ | ٥٤٨٫٨٤ | ٣٣٤٫١٩ | ٧٦١٫٦٠ | ٤٧٫٦٢ | ٧٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٢ | ١٧ | ٨٠ | ٧٥ | ٥٨ | ٦٠ | ٢٦ | ٥ | ١٨ | ١٦ | ٩ | ٣١ | ٣٠ | ٢٧ | ٣٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ٩٫٢١ | ١٨٫٩٢ | ٢٢٫٤٨ | ٢٠٫٥٥ | ٥٦٢٫٧٥ | ٦٫١٨ | ٢٢٫٥٩ | ٤٫٢٤ | ١٤٢٫٧٢ | ٨١٫٨٨ | ٤٩٣٫٥٧ | ١٣٫٤٣ | ٤١٫٧٥ | ٢٣١٫٣١ | ٢٫٠٦ | ١١٫٠٦ | ٣١٫٩٧ | ٨٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٦٦ | ٤٤٫٢٦ | ٣٥٫٨٤ | ٢٧٫٣٣ | ٢١٫٨٢ | ٢٦٫١٩ | ٣٤١٫٣٢ | ١٢١٫١٠ | ٩٤٫٦٧ | ٨١٫٣١ | ١٧٣٫٥٨ | ٤٥٫٢١ | ١٦٨٫٣٠ | ٣٢٣٫٣٠ | ٧١٫٣٣ | ٢١٣٫٤٣ | ١٤٨٫٢٠ | ٢٧٣٫٤٤ | ٦٤٫٦١ | ٢٢٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٥ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٧ | ٣٩ | ٧١ | ٩٣ | ٩٣ | ٧٣ | ٧٨ | ٦٢ | ٦٤ | ٧٦ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٨ | ٤٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٤ | ١٦٫٨٥ | ٦٫٩٥ | ١٫٠٣ | ٢١٫٦٣ | ١٣٢٫٤٥ | ٨٣٫٤٨ | ٣١٫٣٧ | ٠٫٠٥ | ٢٠٫٩٨ | ٦٫٥٤ | ٢٠٫١٤ | ٢٫٨٢ | ١٧٫٨١ | ١٦٫٩٣ | ٧٫٣٥ | ٠٫٨٦ | ٢١٫١٧ | ٢٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٠٧ | ١٧٫٩٩ | ١٣٫٣٤ | ١٣٫٤٢ | ١٣٫٦٨ | ٢٥٫١٤ | ١٦٤٫٥٥ | ١١٤٫١٨ | ١٥١٫٥٠ | ١٢٤٫٧٦ | ٤٩٢٫٦٣ | ٧٥٤٫٤٠ | ٥٦٩٫٨٨ | ١٬٣٠٠٫٣٢ | ٥٨٠٫٣١ | ٤٣٥٫٣٦ | ٢٨٥٫٩٦ | ٥٨٨٫١٣ | ٨٣٫٠١ | ١٥٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٨٦ | ٩٦ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٦٦ | ٢٣ | ٦٢ | ٦١ | ٧٤ | ١٥ | ١٠ | ١١ | ٥ | ١٣ | ١٤ | ٢٠ | ١٠ | ٥٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٨٥ | ١٢٫١٣ | ٦٫٣٤ | ٢٫٩١ | ٣٣٫٨٢ | ١٣٥٫٥١ | ١٦٤٫٤٣ | ٠٫٩٩ | ٢١٫٣٧ | ١٢٠٫٠١ | ١٦٩٫٥٧ | ٥٫٧١ | ٥٤٫٩٤ | ١٦٣٫٩٩ | ١٠٫٧٣ | ٤١٫٠٥ | ٥١٫٧٩ | ٤٥٨٫٥٢ | ٦٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
