بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الليثيوم الأوروبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ١٣ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٦ | ٦٣٫٢٠ | ٣٨٫٧٣ | ٩٤٫٣٧ | ٤٨٫٥٥ | ٣٣٫٥٥ | ٢٥٫١٢ | ١٢٫٣٨ | ١٤٫١٣ | ١١٫٥٠ | ١٢٫٩٩ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٦ | ١١٨٫٨٥ | ٦١٫٥٧ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٧٤ | ٢٩٩٫٣٣ | ٦٧٫١٣ | ٥٠٫٠٠ | ٧٠٫٩٣ | ٨٢٫٩٦ | ٥٤٫١٢ | ٤٤٫٨٠ | ٤٧٫٠٧ | ٥٠٫٤٦ | ١٬١٤٦٫٩٢ | ٣٦٫٠٥ | ٣٢٫٨٨ | ٢٩٫٧٠ | ٩٤٫٧١ | ٢٨١٫٩٦ | ٣٥٠٫٣٧ | ٤٤٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٠ | ٤٣٫٤٤ | ٣٠٫٢٨ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٦ | ٣٧٫٩٤ | ٦١٫١٢ | ٣٩٤٫٦٠ | ٧٩٫٧٨ | ٥٦٫٢٦ | ٣٦٫٠٠ | ١٣٫٥٩ | ١٥٫٧٣ | ٨٠٫٣٦ | ٤٦٥٫٨٥ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٥٫٢٥ | ٤٥٨٫٧٣ | ٩٠٫٤٢ | ٦٣٫٢٥ | ٤١٫٠٥ | ٢٨٫٢٩ | ٨٫٥٨ | ٢٫٢١ | ١٣٫٠٨ | ٢٩٫٣٧ | ١٬١٧٨٫٥٥ | ٥٧٫٩١ | ٥٠٫١٣ | ٤٢٫٣٣ | ١٢٫١٢ | ٨١٫٦٩ | ٨٤٫٨٨ | ٨٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ٣٠ | ٤١ | ٣٧ | ٣٣ | ١٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١ | ٨ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٣ | ١١٨٫٤٤ | ٥٤٫٢٢ | ٣٦٫١٨ | ٢٦٫٥٧ | ٥٧٫٦٦ | ٣٦٫٥٧ | ٩٫١٦ | ١٠٫٠٨ | ٥٨٫٧٦ | ١٤٢٫٥٠ | ٣٧٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | ٨٨٫٥٥ | ٧٧٣٫٢٢ | ٤١٫٤٤ | ٢٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٣٫٩٣ | ٨٥٨٫٢٨ | ٢٥٧٫٦٤ | ٢١٣٫٣٣ | ٢١٢٫٠٤ | ٢١١٫٣٠ | ١٦٢٫٧٤ | ١٤٧٫٠٥ | ١٦٠٫١٨ | ١٧٩٫٨٣ | ١٬٩٠٤٫٣٦ | ٢٩٫٢٤ | ٤٠٫٢٥ | ٥١٫٣٠ | ٨٫٥٦ | ١٠٦٫٢٠ | ١٧٢٫٦٤ | ٢٦٢٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٨ | ٢٨ | ٢٣ | ١٨ | ١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٤ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٠١ | ٦٢٧٫٦٩ | ٨٦٫٢٦ | ٣٧٫٠١ | ٢٧٫٠١ | ١٠٤٫٧٠ | ٥١٫١٥ | ١٦٫٦٠ | ١٩٫٩١ | ١٠٣٫٨٩ | ٢٬٦٦٧٫٩٧ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٣١٫٣٨ | ٤٥٫٧٣ | ١٣٫٠٠ | ١٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
