بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيثزيلا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ١٩ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٨ | ١٥٢٫٩٢ | ٣٨٫٩٩ | ٢٩٫٠١ | ١٠٫٣١ | ٢١٫٩٨ | ٣٫١٧ | ٢٫٧٨ | ١٤٫٧٦ | ١٤٫٨٢ | ٢٫٩٨ | ١٣٫٤٨ | ٦٫٥٦ | ٢٥٫٩٧ | ٤٧٫٥٤ | ٣٦٫٥٨ | ٤٤٫٩٦ | ١٢٫١٤ | ١٤٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫١٩ | ١٩١٫١٩ | ١٦٤٫٤٤ | ٧٧٠٫٩٧ | ١٥٠٫٦٧ | ٣١٦٫٧٤ | ٣٬٩٣٦٫٥٦ | ٦٬٩٥٥٫٧٠ | ١٧٥٫٦٨ | ٩٦٦٫٨٠ | ٤٦٠٫٦٦ | ٣٬٥٢٤٫٠٢ | ١٬٢٦٢٫١٤ | ٢١٨٫٦٩ | ٤١٠٫٤٠ | ٤٩١٫٩٠ | ١٠٩٫٠١ | ٥٦٫٧٤ | ٤٢٫٦٧ | ٢٩٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | |||||||||||||||
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٣٣٧٫٥٤ | ٧١٥٫٥٤ | ٢٤٣٫٣٢ | ٨٢٠٫٧٧ | ١٢٤٫٣٣ | |||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٩ | ١ | ١ | ١٥ | ٢٥ | ١٥ | ١٤ | ٦ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١١ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٥ | ١١٤٫٨٣ | ١٨٫٥٣ | ١٬٢٨٧٫١٦ | ٧٣٫٦١ | ٤٢٫٨١ | ١٫٨٣ | ٥٧٫٧٦ | ٨٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٢٧٫٠٨ | ٢١٫٩١ | ٤٥٫٤٨ | ٣٫٤٨ | ٤٤٫٦١ | ٨٦٫٣٣ | ٧٧٢٫٠٩ | ٦٫٤٧ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٥٢١٫٦٧ | ٤٣١٫٢٧ | ٢١٫٧٥ | ٥٩٫٧٧ | ١٢٥٫٥٩ | ٤١٥٫٥٠ | ٣٬٧٨٥٫٤١ | ٦٬٧٨١٫٥٠ | ٧٤٫٤١ | ٨٦٦٫٨٤ | ٣٦١٫٢٤ | ٣٬٦١٩٫٤٨ | ١٬١٦٩٫٩٦ | ١١٨٫٢٩ | ٣١٠٫٢٩ | ٣٩٢٫٦٨ | ١٨٫٧٦ | ١٥٤٫٧٤ | ١٤١٫٠١ | ٣٩٣٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٦ | ٢ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٠ | ٨ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٠٨ | ١٩٤٫٠٧ | ٧٠٫٣٥ | ٥٦٠٫١٦ | ٤٧٫٥٣ | ١٠٦٫٢٨ | ٤٥٫٢٠ | ٣٬٧٤٩٫٤٥ | ٨٤٫٥١ | ١٤٠٫٩٧ | ١١٢٫٦٨ | ٣٤١٫٥٨ | ٤٣٩٫٢٧ | ٦٠٫٥٥ | ٥٦٫٢٣ | ١٨٦٫١٦ | ٢٠٥٫٧٤ | ١٦٫٨٣ | ٦٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
