بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٠٨ | ٢٬٩٥٣ | ٣٬٦٧٨ | ٤٬٤٠٤ | ٤٬٤٧٤ | ٤٬٥٤٥ | ٤٬٦٦٤ | ٤٬٧٨٤ | ٤٬٧٨٤ | ٤٬٧٨٣ | ٤٬٧٩٩ | ٤٬٨١٥ | ٤٬٨٣٨ | ٤٬٨٦١ | ٤٬٨٤٠ | ٤٬٨٢٠ | ٤٬٨٤٧ | ٤٬٨٧٤ | ٤٬٨٩٤ | ٤٬٩١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢١ | ٢٤٫٥٧ | ١٩٫٧٢ | ١٫٦٠ | ١٫٥٨ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨٨ | ٧٦٫٧٦ | ١٢٤٫٧٦ | ٢١٤٫٨٣ | ٢٦٨٫٠١ | ٨٤٫٣٤ | ٨٤٫٣٠ | ٨٤٫٢٧ | ١٣٦٫٤٦ | ٣٥٨٫٥٥ | ٢٨٢٫٨٨ | ٢٣٣٫٨٥ | ٦٦٢٫٢٩ | ٨١٢٫٨٨ | ٨٩٩٫٧٢ | ١٬٠٠٨٫٣٧ | ٥٬٦٦٩٫٠١ | ١٬٥٨٧٫٦٢ | ٣٬١١٧٫٢٠ | ٧٩١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٢٠ | ٤٨٠ | ٤٣٧ | ٣٩٤ | ٤٬٢٢٧ | ٨٬٠٦٠ | ٨٬٦٦٥ | ٩٬٢٧٠ | ٥٬٩٤٤ | ٢٬٦١٩ | ٢٬٢٩٨ | ١٬٩٧٧ | ١٬٨٥٠ | ١٬٧٢٤ | ١٬٦٥٦ | ١٬٥٨٩ | ٢٬٦٠٦ | ٣٬٦٢٢ | ٣٬٦٥٨ | ٣٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٦ | ٨٫٩٦ | ٩٫٨٤ | ٩٧٢٫٨٤ | ٩٠٫٦٨ | ٧٫٥١ | ٦٫٩٨ | ٣٥٫٨٧ | ٥٥٫٩٤ | ١٢٫٢٦ | ١٣٫٩٧ | ٦٫٤٠ | ٦٫٨٤ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٧ | ٦٣٫٩٧ | ٣٩٫٠١ | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٨ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٨٢ | ١٩٫٢٢ | ٢٥٣٫١٩ | ١٤٩٫٥٦ | ١٥٦٫٦١ | ١٦٣٫٢٩ | ١٦٩٫٥٨ | ١٩٦٫٣٣ | ١٣٥٫٤٦ | ٩٦٫٠٢ | ٢٥٣٫٣٢ | ٢٨٨٫٢٩ | ٣٠٧٫٩٠ | ٣٣٢٫٤٣ | ٣٬٠٤٧٫٣٧ | ١٬١٧٩٫٨٠ | ٢٬٣٣٠٫٢٥ | ٥٩٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٣٢ | ١٬٤٩٨ | ٢٢١ | ١٬٩٤٠ | ١٬٩٩٠ | ٢٬٠٤٠ | ١٬٧٦٢ | ١٬٤٨٤ | ٢٬٥٣٢ | ٣٬٥٨٠ | ٤٬١٦٣ | ٤٬٧٤٦ | ٣٬٥٨٦ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٥٨٩ | ٢٬٧٥٣ | ٢٬٢٠٠ | ١٬٦٤٧ | ١٬٠٠٣ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٤ | ١١٤٫٧٥ | ٧٧٧٫٨٣ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥١ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ٧٠٫٦٢ | ٤١٫٣٩ | ١٦٫٢٨ | ١٤٫٠٠ | ٢٤٫٤٥ | ٣٢٫٣٧ | ٦٫٧٦ | ٦٫٣٣ | ٢٠٫٠٩ | ٢٥٫١٤ | ٣٩٫١٠ | ٦٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٨٣ | ٣٨٫٩٤ | ٧٫٥٠ | ٩٤٫٦٣ | ١١٩٫٢٠ | ٣٧٫٨٥ | ٣١٫٨٥ | ٢٦٫١٤ | ٧٢٫٢٣ | ٢٦٨٫٣٧ | ٢٤٥٫٣٩ | ٢٣٠٫٥٠ | ٤٩٠٫٨٣ | ٤٠٥٫٥٢ | ٤٨١٫٢٣ | ٥٧٥٫٩٤ | ٢٬٥٧٣٫١٠ | ٥٣٦٫٤٨ | ٦٣٨٫٨٥ | ٥٧٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٨٤١ | ٣٬٨٤٧ | ٢٬٩٤٨ | ٢٬٠٥٠ | ١٬٦٧٠ | ٥٬٣٨٩ | ٥٬٥٣٣ | ٥٬٦٧٧ | ٣٬٥٠٦ | ١٬٣٣٤ | ١٬٦٩٦ | ٢٬٠٥٩ | ٧٣٠ | ٥٩٨ | ٥٣٨ | ٤٧٨ | ٨٦ | ٣٠٧ | ١٥٧ | ٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٣ | ٢٣٫٣٦ | ٣٠٫٤٧ | ١٨١٫٤٤ | ٢٢٢٫٧٩ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ٣٨٫٢٥ | ٦١٫٩٥ | ٢٧٫١٧ | ٢١٫٣٧ | ٦٤٫٥٢ | ١٨١٫٨٦ | ١٠٫٠٣ | ١١٫١٥ | ٨٢٫١١ | ٤٥٩٫٠٦ | ١٥١٫١٤ | ٢٩٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
