بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٤١ | ٢٬٨٩٤ | ٣٬٥٤٥ | ٤٬٣٠٥ | ٤٬٥٣٤ | ٣٬٨٠١ | ٢٬٣٥٠ | ١٬٣٢٩ | ٢٨٣ | ٢٥٧ | ٩٧٠ | ٨١١ | ٢٢٠ | ٥٢٣ | ٢٨٥ | ١٨٢ | ٥٨٠ | ٤٨٣ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٩ | ٢٢٫٥٠ | ٢١٫٤٢ | ٥٫٣٢ | ١٦٫١٧ | ٣٨٫١٧ | ٤٣٫٤٥ | ٧٨٫٧١ | ٩٫١٩ | ٢٧٧٫٤٣ | ١٦٫٣٩ | ٧٢٫٨٧ | ١٣٧٫٧٣ | ٤٥٫٥١ | ١٦٣٫٨٦ | ٤١٨٫٦٨ | ١٦٫٧٢ | ٦٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٤٧٫٦٠ | ٧١٩٫٩٠ | ٣٬٩٧٢٫٣٨ | ٣٧٧٫٣٣ | ٢٩٥٫٥٦ | ٥٢٨٫٦٥ | ١٬٦٩٠٫٦٥ | ١٢٧٫٤٢ | ٢٠٫٦٠ | ٣٣٫٧٣ | ١٢٬١٢٥٫٠٠ | ٨١١٫٠٠ | ٤٦٫٥١ | ١٠٤٫٦٠ | ٧٤٫٤١ | ٤١٫٩٤ | ٣٨١٫٥٨ | ٦٦٫٧١ | ١١٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٥٠ | ٢٬٤٦٥ | ٣٬٤٦٥ | ٣٬٠٠٠ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٥٧٣ | ١٬٦٦٧ | ١٬٧٢٢ | ١٬٥٨٦ | ٩١٩ | ٣٤٤ | ١٦ | ٤٨ | ١٤٨ | ١٤٠ | ٩٤ | ٨٠ | ٢٨٦ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٧ | ٤٠٫٥٧ | ١٣٫٤٣ | ٢٠٫٩٩ | ٨٫٥٦ | ٣٥٫٢١ | ٣٫٣٠ | ٧٫٩٠ | ٤٢٫٠٦ | ٦٢٫٥٧ | ٩٥٫٣٥ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٠٨٫٣٣ | ٥٫٤١ | ١٦٧٫١٤ | ١٨٥٫١١ | ٤٥٧٫٥٠ | ١٤٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٩٤٫٤١ | ٦١٣٫١٨ | ٣٬٨٨٢٫٦٧ | ٢٦٢٫٩٦ | ١٥٤٫٥١ | ٣٥٧٫٨٦ | ١٬١٩٩٫٢٨ | ١٦٥٫١٠ | ١١٥٫٤٣ | ١٢٠٫٦٠ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ١٦٫٠٠ | ١٠٫١٥ | ٢٩٫٦٠ | ٣٦٫٥٥ | ٢١٫٦٦ | ٥٢٫٦٣ | ٣٩٫٥٠ | ١٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧ | ١١٨ | ٢٣٤ | ٢٤٢ | ٧٦١ | ٧٣٧ | ٥٥٢ | ٦٦٤ | ٩٢ | ١١٦ | ٦٢٧ | ٦٨٢ | ٦٢٧ | ٨٦١ | ٥٢٠ | ٣٥٢ | ٣٥٢ | ٤٢ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٤ | ٢٩٧٫٩٢ | ٣٫٤٦ | ٢١٤٫٨٠ | ٣٫١١ | ٢٥٫١٠ | ٢٠٫٢٩ | ٨٦٫١٤ | ٢٦٫٠٩ | ٤٤٠٫٥٢ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٦ | ٣٧٫٣٢ | ٣٩٫٦١ | ٣٢٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٨٨٫٠٧ | ٢٦٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٥ | ٢٩٫٣٥ | ٢٦١٫٦٩ | ٢١٫١٨ | ٤٩٫٥٨ | ١٠٢٫٥٠ | ٣٩٧٫١٢ | ٦٣٫٦٦ | ٦٫٧٠ | ١٥٫٢٢ | ٧٬٨٣٧٫٥٠ | ٦٨٢٫٠٠ | ١٣٢٫٥٦ | ١٧٢٫٢٠ | ١٣٥٫٧٧ | ٨١٫١١ | ٢٣١٫٥٨ | ٥٫٨٠ | ٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ٤٠٢ | ٨٩ | ١٬١٤١ | ١٬٥٣٤ | ٧١٩ | ١٣٩ | ١٬٠٤٣ | ١٬٣٧٤ | ٧٦٢ | ٨ | ١٠٠ | ٤٧٣ | ٥٠٠ | ٣٨٣ | ٤٣٤ | ١٥٢ | ٧٢٤ | ٧٢١ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٤٤ | ١٢٢٫٢٠ | ١٬٣٧٨٫٢٨ | ٣٤٫٤٧ | ٥٣٫١٣ | ٨٠٫٦٧ | ٨٥٠٫٣٦ | ٣١٫٧٤ | ٤٤٫٥٤ | ١٠١٫٠٥ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٥٧٣٫٠٠ | ٥٫٧١ | ٢٣٫٤٠ | ١٣٫٣٢ | ١٣٥٫٠٢ | ٣٧٦٫٣٢ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
