بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بورون وان القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٤ | ٦٦٫٢٤ | ٥٫٦٧ | ٣٫٦٠ | ٦٫٣٠ | ٢٥٫١٦ | ٩٫٩٩ | ٨٫٦٠ | ١١٫٦٥ | ٢٤٫٩٥ | ٢٢٫٩١ | ١٫٩٨ | ١٧٫٣٩ | ٢٢٫٢٢ | ٤٫٩٥ | ١٫٩٣ | ١٥٫٥١ | ٣٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٣٫٩١ | ١٤٨٫٧٦ | ٦٧٦٫٠١ | ٩٨٧٫٥٥ | ٨٤٤٫٢٤ | ٢٬٠٨٩٫٧٤ | ٢٬٨١٦٫٢٥ | ٧٨٤٫١٧ | ١٬٩٩٦٫٤٧ | ١٨٨٫٠٢ | ٧٠٣٫٧٣ | ٨٨٣٫٠٢ | ٢٥٥٫٠٢ | ٩١٣٫٠٣ | ٤٠٥٫٥٨ | ٣٬٨٧٦٫٥٦ | ٢٣٤٫٨٧ | ٥٩٢٫٨١ | ٤٧٢٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٦ | ١٦٫٧٥ | ٨٫٠٩ | ٨٫٩٢ | ٢٥٫٨٤ | ٤١٫١٣ | ٦١٫٢٠ | ٣٩٫٢٢ | ١٥٨٫٧١ | ١٠٢٫٦٠ | ٨٥٫٦٣ | ١٢٫١٢ | ٧٢٫٩٦ | ٦٫٧٦ | ١٢٫٠٧ | ٢٫٢٧ | ٣٠٫٣٠ | ٢٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨١٫٣٠ | ٥٧٫٣٧ | ١٨٣٫٠٩ | ٢٦٠٫٦١ | ١٩٥٫٨٥ | ٣٨٣٫٦٩ | ٤٠٦٫٧٧ | ٤٨٫٨٢ | ٦٩٫٥٧ | ١٩٫١٨ | ١١٦٫٤٢ | ٢٢٠٫٦٣ | ٧٠٫٠٦ | ٣٦٩٫٥٩ | ٢٢٥٫٣٤ | ٢٬٥٣٩٫٤٩ | ١٥٤٫٣٧ | ٣٢١٫٤٦ | ١٢٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٣ | ١٤٫٦١ | ٩٫٢٤ | ٢٫٤٩ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩٣ | ٢٤٫١٣ | ١٤٫٤١ | ٤٨٫٨٤ | ١٢٤٫٢٧ | ٦٣٫٧١ | ٢٤٫٧٠ | ٦٫٦٤ | ٧٫٤٣ | ١١٫٣٥ | ٢٥٫٣٢ | ٥٫٧٦ | ١٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٥٫٢١ | ٣٠٦٫١٣ | ٩٥٩٫١٠ | ١٬٣٤٨٫١٦ | ١٬١٤٠٫٠٩ | ٢٬٣٧٣٫٤٣ | ٣٬١٢٣٫٠١ | ٧٣٢٫٩٩ | ١٬٩٦٦٫٠٤ | ١٠٧٫٢٠ | ٧٢٠٫١٥ | ١٬٢٠٣٫٦٥ | ٤٢٥٫٠٨ | ١٬٣٨٢٫٦٢ | ٧٣٠٫٩٣ | ٦٬٥١٦٫٠٦ | ٢٨٩٫٢٤ | ٨١٤٫٢٧ | ٥١٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣١٤٫٤٥ | ٦٣٫٤٢ | ٣٥٫٤٣ | ٢١٫١٩ | ١٣٧٫٨٥ | ٤٤٫٤٧ | ٢٢٣٫٢٧ | ٥٧٫٣٤ | ٨٣٨٫١٧ | ٦٦٫٦٢ | ١٩٧٫٩٥ | ٢٥٣٫١٠ | ٦٧٫٢١ | ٧٥٫١٠ | ٩٠٫٠٦ | ١٬٧٨٢٫٤٠ | ٦٦٫٥٣ | ٧٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
