بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اي كيو تي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٤٩ | ١٬٥٣٨ | ١٬٤٣٧ | ١٬٠٣٤ | ٨٩٨ | ١٬٦٦٢ | ٢٬٢٨٤ | ٢٬٤٧١ | ٣٬٥٧٣ | ٣٬٤٦٦ | ٤٬١٠٧ | ٤٬٣١٤ | ٣٬٦١٨ | ٣٬١٧٩ | ٢٬٦٧٢ | ٢٬٥٥٧ | ٢٬٦٩٥ | ٢٬٨٢٧ | ٣٬٤١٢ | ٤٬٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٥ | ٦٫٥٣ | ٢٨٫٠٦ | ١٣٫١٩ | ٨٥٫٢٠ | ٣٧٫٣٧ | ٨٫١٩ | ٤٤٫٦٠ | ٣٫٠٠ | ١٨٫٥١ | ٥٫٠٣ | ١٦٫١٢ | ١٢٫١٤ | ١٥٫٩٥ | ٤٫٣١ | ٥٫٤١ | ٤٫٨٩ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٠٢٧٫٨٦ | ١١٬٢٩٥٫٠٠ | ٦٬٥٢٧٫٧٩ | ٣١٥٫٤٣ | ٩٬٨٣٨٫٠٨ | ١٬٧٣٦٫١٨ | ٩٬٦١٢٫٩٦ | ٨٦٠٫٧٩ | ٥٬٥١٧٫٧٧ | ٢٥٧٫٧٢ | ١٩٤٫٦٢ | ٣٦٨٫١٥ | ١٥٬٨٧٥٫٨٥ | ٢٣٠٫٧٤ | ١٨٠٫٦٢ | ٢١٥٫٦٦ | ١١٬١٢٢٫٩٢ | ٢٬٣٣٤٫١٠ | ٩٣١٫٦٥ | ٨٢٤٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦٨ | ١٬٥٥٦ | ١٬٦٠٠ | ١٬٨٨٢ | ٢٬٦٤٨ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬١١٦ | ١٬٩٠٦ | ١٬٣٧٥ | ١٬٤٢٢ | ١٬٦٢٩ | ١٬٨٩٨ | ٤٬١٧٩ | ٤٬٣١٤ | ٤٬٣٨٢ | ٤٬٢٠٩ | ٢٬٧٠٢ | ١٬٥٨٠ | ١٬٥٤٧ | ١٬٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٨ | ٢٫٨٤ | ١٧٫٦١ | ٤٠٫٧٢ | ٢١٫٧٢ | ٢٫٠٩ | ٩٫٩٥ | ٢٧٫٨٤ | ٣٫٤٠ | ١٤٫٥٧ | ١٦٫٥١ | ١٢٠٫١٨ | ٣٫٢٣ | ١٫٦٠ | ٣٫٩٦ | ٣٥٫٨١ | ٤١٫٥٢ | ٢٫١٠ | ٢٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٧٩٥٫٦٣ | ١١٬٤٢٧٫٩٤ | ٧٬٢٦٦٫٥٣ | ٥٧٤٫٠٤ | ٢٩٬٠٢١٫٨١ | ٢٬١٦٤٫٦٨ | ٨٬٩٠٦٫٨٧ | ٦٦٣٫٨٩ | ٢٬١٢٣٫٦٢ | ١٠٥٫٧٣ | ٧٧٫١٩ | ١٦١٫٩٧ | ١٨٬٣٣٤٫٩٧ | ٣١٣٫١١ | ٢٩٦٫٢٧ | ٣٥٥٫٠٤ | ١١٬١٥٠٫٩٦ | ١٬٣٠٤٫٥٢ | ٤٢٢٫٣٢ | ٣٦١٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٦ | ٣٢ | ١٨٥ | ١٬١٧٦ | ١٬٧٥٩ | ٥٠٦ | ١٩٢ | ٨٥٢ | ٢٬١٣٣ | ٦٩٩ | ٣٦٨ | ١٬٢٤٤ | ٥٣٨ | ٢٤٣ | ٢٣٢ | ٤٦٧ | ٣١ | ١٬١٢٦ | ٢٬٢٣٢ | ١٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٤٤ | ٤٨٢٫٣٥ | ٥٣٦٫٥٣ | ٤٩٫٦٧ | ٧١٫٢٤ | ١٣٧٫٨٤ | ٣٤٥٫٠٠ | ١٥٠٫٢٩ | ٦٧٫٢٢ | ٤٧٫٣٨ | ٢٣٨٫٢٢ | ١٤٣٫٢٢ | ١٤٥٫١٧ | ١٩٥٫٣٣ | ١٠١٫٦٤ | ٩٣٫٣٥ | ٣٬٧٢٨٫٩٣ | ٩٨٫٢٤ | ١٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٣٢٫٢٤ | ٢٣٢٫٩٤ | ٨٣٨٫٧٤ | ٣٥٨٫٦٢ | ١٩٬٢٨٣٫٧٤ | ٥٢٨٫٤٩ | ٨٠٦٫١٠ | ٢٩٦٫٩٠ | ٣٬٢٩٤٫١٦ | ٥١٫٩٩ | ١٧٫٤٣ | ١٠٦٫١٨ | ٢٬٣٥٩٫١٢ | ١٧٫٦٣ | ١٥٫٦٥ | ٣٩٫٣٨ | ١٢٨٫٠٤ | ٩٢٩٫٥٨ | ٦٠٩٫٣٣ | ٣٦٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٤ | ٢٢ | ٣٢٨ | ٩ | ٩٦ | ٢٤ | ٢٨٧ | ٦٥ | ١٬٣٤٥ | ٢٬١١٠ | ١٬١٧٢ | ٢٣ | ١٬٣٧٨ | ١٬٤٧٩ | ١٬١٨٦ | ٢٤ | ١٢١ | ٣٦٦ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٢٣ | ٦١٫٧٤ | ١٬٣٨٨٫٧٢ | ٩٧٫٢٢ | ٩٤٩٫٤٦ | ١٢٤٫٨١ | ١٬١٠٨٫١٧ | ١٢٢٫٥٦ | ١٬٩٧٦٫٧٦ | ٥٦٫٩٤ | ٤٤٫٤٨ | ١٠١٫٩٥ | ٥٬٩٤٤٫٧٩ | ٧٫٣٧ | ١٩٫٨٥ | ١٠٢٫٠٤ | ٣٩٩٫٨٦ | ٤٠٢٫٤٢ | ٢٤٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
