بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإنصاف القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ٦١ | ٤٩٥ | ١٠٨ | ٤٢٠ | ١٩٣ | ١٬٣٥٠ | ٧٠١ | ٧١٣ | ٢٥٠ | ٢٢٩ | ٦٤ | ٢٤٥ | ٢٠٨ | ٤١٠ | ٩٤١ | ١٬٢١٤ | ٢٬٠٠٦ | ٢٬١٣٣ | ١٬٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٣١ | ٩١١٫٤٨ | ١٢١٫٨٢ | ٢٨٨٫٨٩ | ٥٤٫٠٥ | ٥٩٩٫٤٨ | ٤٨٫٠٧ | ١٫٧١ | ٦٤٫٩٤ | ٨٫٤٠ | ١٢٧٫٩٥ | ٢٨٢٫٨١ | ١٨٤٫٩٠ | ٢٩٧٫١٢ | ١٢٩٫٥١ | ٢٩٫٠١ | ٦٥٫٢٤ | ٦٫٣٣ | ٢٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٢ | ٣٫٤٤ | ١٤٫٠٦ | ٤٫١٥ | ١٢٫٢٥ | ١٩٫٤٨ | ١٢٤٫٧٧ | ١٠٧٫٥٢ | ٦٣٫٨٩ | ٢٧٫٥٦ | ٣٢٫٩٥ | ٢٫٤٨ | ١٢٫٥٢ | ٥٫٢٦ | ٧٫٦٨ | ٤٧٫٢٦ | ٣٤٫٨٦ | ١٥٧٫٣٣ | ٩٧٫٢٦ | ٣٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٥٣ | ٧٬٨٢٣ | ١٥٬٧٢١ | ١٧٬٦٧٦ | ١٤٬٦٣٠ | ١٢٬٦٨٩ | ٩٬١٠٩ | ٦٬١٤٦ | ٦٬١٨٦ | ٧٬٤٨٧ | ٨٬٧٤٦ | ٨٬٢٥٦ | ٨٬١٨١ | ٤٬٨٥١ | ٦٬١٠٣ | ١٠٬٢٦١ | ١٠٬٢٠٤ | ١٥٬٨٥٥ | ١٤٬٣٧٢ | ١١٬٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٢ | ١٠٠٫٩٦ | ١٢٫٤٤ | ١٧٫٢٣ | ١٣٫٢٧ | ٢٨٫٢١ | ٣٢٫٥٣ | ٠٫٦٥ | ٢١٫٠٣ | ١٦٫٨٢ | ٥٫٦٠ | ٠٫٩١ | ٤٠٫٧٠ | ٢٥٫٨١ | ٦٨٫١٣ | ٠٫٥٦ | ٥٥٫٣٨ | ٩٫٣٥ | ١٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٩٤ | ٤٤٠٫٩٨ | ٤٤٦٫٦٢ | ٦٧٩٫٠٦ | ٤٢٦٫٦٦ | ١٬٢٨٠٫٤٢ | ٨٤١٫٨٧ | ٩٤٢٫٦٤ | ٥٥٤٫٣٠ | ٨٢٥٫٤٧ | ١٬٢٥٨٫٤٢ | ٣١٩٫٥٠ | ٤١٨٫٠٤ | ١٢٢٫٥٦ | ١١٤٫٣١ | ٥١٥٫٣٧ | ٢٩٢٫٩٧ | ١٬٢٤٣٫٥٣ | ٦٥٥٫٣٦ | ٢٢٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬١٦٨ | ٩٬٦٧٤ | ١١٬٧٨٨ | ١٥٬٢١٣ | ١١٬٦٧٩ | ١١٬٩٤٨ | ٩٬٣٩٠ | ٦٬٣٤٢ | ٥٬٩٥٤ | ٧٬٠٤٥ | ٨٬٤٧٩ | ١٠٬٩٢٧ | ١٠٬٠٣٤ | ٩٬٠٠٠ | ١١٬١٩٦ | ١١٬١٦٦ | ١٢٬٢٧٩ | ١٢٬٤٤١ | ٩٬٧٢٤ | ١٥٬٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٢ | ٢١٫٨٥ | ٢٩٫٠٥ | ٢٣٫٢٣ | ٢٫٣٠ | ٢١٫٤١ | ٣٢٫٤٦ | ٦٫١٢ | ١٨٫٣٢ | ٢٠٫٣٥ | ٢٨٫٨٧ | ٨٫١٧ | ١٠٫٣٠ | ٢٤٫٤٠ | ٠٫٢٧ | ٩٫٩٧ | ١٫٣٢ | ٢١٫٨٤ | ٥٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٦١ | ٥٤٥٫٣٢ | ٣٣٤٫٨٩ | ٥٨٤٫٤٤ | ٣٤٠٫٥٩ | ١٬٢٠٥٫٦٥ | ٨٦٧٫٨٤ | ٩٧٢٫٧٠ | ٥٣٣٫٥١ | ٧٧٦٫٧٤ | ١٬٢٢٠٫٠٠ | ٤٢٢٫٨٧ | ٥١٢٫٧٢ | ٢٢٧٫٣٩ | ٢٠٩٫٧٠ | ٥٦٠٫٨٢ | ٣٥٢٫٥٤ | ٩٧٥٫٧٦ | ٤٤٣٫٤١ | ٢٩٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢١٣ | ١٬٧٧٤ | ٣٬٥٢٠ | ٢٬٦٠٣ | ٣٬٤٢٩ | ٩٩١ | ١٬٠٨٢ | ٦٥٢ | ١٬١١٦ | ٩٠٧ | ٦٩٥ | ٢٬٥٨٤ | ١٬٩٥٧ | ٣٬٩٥٨ | ٥٬٣٣٩ | ١٬٩٩١ | ٣٬٤٨٣ | ١٬٢٧٥ | ٢٬١٩٣ | ٥٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٩ | ٢٩٨٫٤٢ | ٢٦٫٠٥ | ٣١٫٧٣ | ٧١٫١٠ | ٩٫١٨ | ٣٩٫٧٤ | ٧١٫١٧ | ١٨٫٧٣ | ٢٣٫٣٧ | ٤٧١٫٨٠ | ٢٤٫٢٦ | ١٠٢٫٢٥ | ٣٤٫٨٩ | ٦٢٫٧١ | ٧٤٫٩٤ | ١٣٦٫٦١ | ٧٢٫٠٠ | ٣٤٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
