بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شروق الشمس للطاقة الجديدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٠٦ | ٨٢٫٩٤ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٩٥ | ١٨٫٢٨ | ١٥٫٤٦ | ٢٣٫٠٩ | ٣٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٢٫٧٨ | ١٤٣٫٣٧ | ٩٢٫٧٥ | ٧٥٫٢٠ | ٦٣٫٩٢ | ١٠٤٫٩٠ | ١٬٠٨١٫٦١ | ١٨٦٫٤٨ | ١٠٠٫٣٤ | ٩٧٫٧٤ | ٩٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢٢ | ٤٦ | ٣٤ | ٢٣ | ١٥ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫١١ | ١٠٦٫٤٢ | ٢٤٫٥٠ | ٣٢٫٤٥ | ٣٤٫٩٥ | ٥٣٫٧٢ | ٤٣٫٠٠ | ٧٥٫٤٣ | ٨٢٫٢٤ | ٤٦٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٨٩ | ٦٠٥٫٣١ | ٤٤١٫٨٥ | ٢٦١٫١٩ | ١٤٤٫٩٦ | ١٨١٫٠١ | ١٬٠٤٠٫٠٣ | ٨٦٫٤٢ | ٩٫٩٠ | ٢٫٢٣ | ١١٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣١ | ٤٦ | ٣٢ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ١٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٬٥٩٨٫٥٧ | ٤٨٫٣٩ | ٢٩٫٣٤ | ٤١٫٥٢ | ١٣٫٨٣ | ١٦٫٠٥ | ٢٥٫٩٩ | ٢٠٫٦٣ | ٢٤٫٤٣ | ٣٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٦ | ٨٤٤٫٨١ | ٤٤٣٫٣٢ | ٢٤٥٫٢٦ | ١١٧٫٨٤ | ١٩٤٫٩٢ | ٢٬٠٣١٫٥٢ | ٣٧٣٫٠٧ | ٢٠٩٫٧٣ | ٢٠٠٫٧٤ | ١٨٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ٨ | ١ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٠٦ | ٣٨٢٫٧٨ | ٢٧٫٧٢ | ٢١٫٧١ | ٤٧٫٩٠ | ٩١٫٩٥ | ٧٨٦٫٠٥ | ١١٤٫٥٨ | ٢١٫٠٥ | ٢٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
