بيان التدفق النقدي (TTM)
Epiroc AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬١٦٠ | ٨٬٣٣٤ | ٨٬٣٧٦ | ٧٬٤١٥ | ٧٬٤١٤ | ٧٬٦٠٧ | ٦٬٥٣٥ | ٦٬٥١٣ | ٦٬٣٥٩ | ٥٬٥٥٨ | ٥٬٥٤٦ | ٥٬٨٤٠ | ٦٬٠٩٣ | ٧٬١٤٣ | ٨٬٨٠٨ | ٨٬٧٢٥ | ٩٬٣٠٩ | ١٠٬٤٦٠ | ١٠٬٦٤٤ | ١١٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٢ | ٠٫٥٠ | ١١٫٤٧ | ٠٫٠١ | ٢٫٦٠ | ١٤٫٠٩ | ٠٫٣٤ | ٢٫٣٦ | ١٢٫٦٠ | ٠٫٢٢ | ٥٫٣٠ | ٤٫٣٣ | ١٧٫٢٣ | ٢٣٫٣١ | ٠٫٩٤ | ٦٫٦٩ | ١٢٫٣٦ | ١٫٧٦ | ٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫١٨ | ١٢٧٫٩٦ | ١٤٠٫٤٠ | ٣٥٧٫٥٢ | ٢٩٥٫٩٧ | ١٧٨٫٥٣ | ١٣١٫١٢ | ١٬١٨٢٫٠٣ | ٤٬٧٤٥٫٥٢ | ١٦٠٫٣٦ | ٨٣٫٧٨ | ١٠٧٫٥٣ | ١٠٩٫٨٠ | ٧٧٢٫٢٢ | ٩٤٫٧٩ | ٥٢٩٫١١ | ١٬١٦٥٫٠٨ | ١٬٣٤٤٫٤٧ | ٢٢٣٫٠٥ | ١٬٠٥١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٥ | ٦٠٨ | ٧٤١ | ٢٬١٠٨ | ٢٬٧٢٧ | ٣٬٤٧٣ | ٣٬٤٩٤ | ٢٬٦٣١ | ٢٬٤١٦ | ٥٬٩٩١ | ٩٬٣٧٦ | ٩٬٥٢٧ | ٩٬٣١١ | ٥٬٢٣٧ | ٢٬٠٠٩ | ٩٬٩٣٨ | ١١٬٢٩٧ | ١١٬٦٩٠ | ١١٬٤٦٠ | ٣٬٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٣ | ٢١٫٨٨ | ١٨٤٫٤٨ | ٢٩٫٣٦ | ٢٧٫٣٦ | ٠٫٦٠ | ٢٤٫٧٠ | ٨٫١٧ | ١٤٧٫٩٧ | ٥٦٫٥٠ | ١٫٦١ | ٢٫٢٧ | ٤٣٫٧٥ | ٦١٫٦٤ | ٣٩٤٫٦٧ | ١٣٫٦٧ | ٣٫٤٨ | ١٫٩٧ | ٦٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٦ | ٩٫٣٤ | ١٢٫٤٢ | ١٠١٫٦٤ | ١٠٨٫٨٦ | ٨١٫٥١ | ٧٠٫١٠ | ٤٧٧٫٥٠ | ١٬٨٠٢٫٩٩ | ١٧٢٫٨٥ | ١٤١٫٦٣ | ١٧٥٫٤٢ | ١٦٧٫٨٠ | ٥٦٦٫١٦ | ٢١٫٦٢ | ٦٠٢٫٦٧ | ١٬٤١٣٫٨٩ | ١٬٥٠٢٫٥٧ | ٢٤٠٫١٥ | ٣٢٥٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠١٠ | ٩٩٠ | ١٬٤٩٩ | ٧٬٣١٣ | ٧٬١٥٤ | ٨٬٤٣٦ | ٨٬٠٧٣ | ٤٬٧٨٩ | ٤٬١٨٩ | ٣٬٢٢٦ | ٢٬٨٧٠ | ١٬٦١٥ | ٢٬١٤٣ | ٢٬٦٤١ | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٩٦٥ | ٢٬٩٥٤ | ١٬٨٩٩ | ٣٬٦٤٣ | ٦٬٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ٥١٫٤١ | ٣٨٧٫٨٦ | ٢٫١٧ | ١٧٫٩٢ | ٤٫٣٠ | ٤٠٫٦٨ | ١٢٫٥٣ | ٢٢٫٩٩ | ١١٫٠٤ | ٤٣٫٧٣ | ٣٢٫٦٩ | ٢٣٫٢٤ | ١٩٤٫٨١ | ١٨٫٤١ | ٠٫٣٧ | ٣٥٫٧١ | ٢٩١٫٨٤ | ٧١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٢٠ | ٢٥٫١٣ | ٣٥٢٫٦٠ | ٢٨٥٫٥٩ | ١٩٧٫٩٨ | ١٦١٫٩٨ | ٨٦٩٫١٥ | ٣٬١٢٦٫١٢ | ٩٣٫٠٨ | ٤٣٫٣٥ | ٢٩٫٧٤ | ٣٨٫٦٢ | ٢٨٥٫٥١ | ٢٦٫٩٥ | ١٧٩٫٨١ | ٣٦٩٫٧١ | ٢٤٤٫٠٩ | ٧٦٫٣٤ | ٥٨٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٧٬٤٣٦ | ٦٬٥١٣ | ٥٬٩٦٦ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٥٠٥ | ٤٬٢٦١ | ٤٬٩٨٤ | ٥٥١ | ١٣٤ | ٣٬٤٦٦ | ٦٬٦٢٠ | ٥٬٤٣١ | ٥٬٥٤٩ | ٩٢٥ | ٩٬٢٩٢ | ١٬٦٤٩ | ٧٩٩ | ٧٧٨ | ٤٬٧٧٢ | ١٬٠٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤١ | ٨٫٤٠ | ١٣٤٫٧٦ | ٢٠٫٧٨ | ٧٠٫١٠ | ١٦٫٩٧ | ٨٨٫٩٤ | ١٢٤٫٣٢ | ٢٬٦٨٦٫٥٧ | ٩١٫٠٠ | ١٧٫٩٦ | ٢٫١٧ | ٨٣٫٣٣ | ١٬١٠٤٫٥٤ | ٨٢٫٢٥ | ٥١٫٥٥ | ٢٫٦٣ | ٧١٣٫٣٧ | ١٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
