بيان التدفق النقدي (TTM)
Epigenomics AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ٩٫١٤ | ٤٫٨١ | ٣١٫٤٩ | ٢٦٫٧٩ | ٢١٫١٢ | ١٦٫٨٢ | ٥٢٫٨٩ | ١٨٫٢٩ | ١٣٫٢٤ | ٤٫٢٠ | ٣٣٫٩٥ | ٣١٫٠٣ | ٧٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٤٤٫٠٢ | ١٤٥٫٢٦ | ٣٠٩٫٩١ | ٩٦٢٫٥٦ | ٣١٫٨٢ | ٢١٫٣١ | ٣٩٫٩٣ | ٥٢٫٩٦ | ١١٥٫٤٢ | ٩٥٫٤٢ | ٩١٫٤٨ | ٨٦٫٧١ | ٨٢٫٩٨ | ١٠٠٫١٩ | ١٠٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٣ | ٣٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٫٠٨ | ٠٫٩١ | ٢٫٠٤ | ١١٧٫٥٩ | ١١٨٫٣٤ | ٣٩٫٠٢ | ٩٢٫٠١ | ٣٬٦٩٥٫١٢ | ١٣٫٦٢ | ١٣٦٫٥٧ | ٨٦٫١٦ | ٦١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٧ | ٠٫٠٥ | ٣٦٫٠٣ | ١١٥٫١٢ | ٥٫٥١ | ٤٫٩٣ | ١٫٣٤ | ٣٫٣٣ | ٦٫٥٩ | ٠٫٣٧ | ١١٫٨٣ | ٩٫٣٠ | ٤٫٩٢ | ١٫١٩ | ٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٢٢ | ٢٢ | ١٦ | ١٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٤ | ٦٣٫٨٥ | ٢٩٫٩٠ | ٢٤٧٫٣٥ | ١٫٩٤ | ٢٤٫٨١ | ٨٫٣٦ | ١٠٦٫٢٢ | ٥١٫٤٦ | ١٥٫٣٣ | ٤٫٧٢ | ٥٦٫٨٩ | ٦٣٫٥٨ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٩٣٫٥٩ | ٤٥٫٢٦ | ١٧٤٫١٣ | ٧٣٨٫٠٢ | ١٢٣٫٧١ | ١١٠٫٩٦ | ١٢٩٫٠٩ | ١٣٤٫٢٨ | ١١٫٩١ | ٤٫٠٤ | ٢٫٩٠ | ٢٫٥١ | ١٫٥٧ | ١٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٧ | ٣ | ١ | ١٨ | ١٩ | ١٣ | ١١ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩١٥٫٨١ | ٥٧٫٤١ | ٦٩٫٣٥ | ٢٬١٧٢٫٠٩ | ٩٫٣٣ | ٣٥٫٣٦ | ١١٫٩٠ | ١٧٠٫١٥ | ٤٣٫٠٩ | ١٨٫١١ | ٩٫٩٤ | ٣٠٫٩٨ | ٤٢٫٨٩ | ٧٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
