بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيدجويل للعناية الشخصية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٣ | ١٩٧ | ١٩٧ | ٢٧٠ | ٢٢٩ | ٢٣٢ | ٢٠٨ | ١٤٦ | ١٠٢ | ٩٥ | ١٤٤ | ١٩٨ | ٢١٦ | ٢٣٠ | ٢٧٠ | ٢٠٥ | ٢٣١ | ١٨٨ | ١٠٤ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣١ | ٠٫٢٠ | ٣٧٫٢٨ | ١٥٫١٥ | ١٫٥٣ | ١٠٫٥٨ | ٣٠٫٠١ | ٢٩٫٩٠ | ٧٫١٦ | ٥١٫٨٥ | ٣٧٫٦٢ | ٩٫٢٠ | ٦٫٢٠ | ١٧٫٧٨ | ٢٤٫١٢ | ١٢٫٦٣ | ١٨٫٤٨ | ٤٤٫٥٦ | ١٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٦٫٩٣ | ٦٧٩٫٣١ | ٧٣٦٫٣٣ | ٣٦٢٫٧٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٥٦٧٫٠٧ | ٢٢١٫١٧ | ٥٦٫٨٦ | ٣٥٫١١ | ١٧٠٫٠٢ | ٤٣٧٫٠٨ | ٧٦٧٫٠٥ | ٧٨٠٫١٤ | ٧٦٢٫٤٦ | ٦٥٩٫٢٧ | ١٬٨١٥٫٠٤ | ٣٬١٦٤٫٣٨ | ٤٨٦٫٥٦ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٬٣٧١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٦ | ٢٨٨ | ٢٩١ | ٢٩٤ | ٤٩ | ٣٥٩ | ٣٦١ | ٣٦٠ | ٣٥٥ | ٥٤ | ٥٠ | ٤٩ | ٥٠ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٢ | ٧٢ | ٧٦ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٤ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٨٣٫٤٢ | ٦٣٧٫٣٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٧ | ١٫٣٣ | ٨٤٫٨٣ | ٧٫٧٩ | ٠٫٦٠ | ٢٫٢٣ | ١٠٫٣٠ | ١٠٫٨٢ | ١١٫١٦ | ١١٫٨٣ | ١٥٫٥٤ | ٤٫٩٩ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٠٫٢٢ | ٩٩٤٫٤٨ | ١٬٠٩٠٫٢٦ | ٣٩٤٫٨٩ | ٤٢٫٥٣ | ٨٧٥٫٨٥ | ٣٨٣٫٨٣ | ١٤٠٫٧٦ | ١٢٢٫٣٤ | ٩٦٫٧٧ | ١٥١٫٠٦ | ١٩١٫٤٧ | ١٨٢٫٣١ | ١٥٠٫٥٠ | ١٢٢٫٤٤ | ٤٩٣٫٨١ | ٨٥٤٫٧٩ | ١٨٦٫٣٠ | ٢٩٠٫٠٤ | ٢٬٠٢٢٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١١٢ | ٦٠ | ٥٧ | ٦٥ | ٩٦ | ٦٥ | ٢٧ | ١٨ | ٩٠ | ١٢٥ | ١٢٨ | ١٤٦ | ١٦٠ | ١٧٧ | ١٥٤ | ١٧٩ | ١٣٩ | ٤٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٧٫٣٣ | ٤٦٫٥٥ | ١٩٥٫٤٨ | ١٤٫٧٤ | ٢٤٦٫١٨ | ٣٢٫٠١ | ١٤١٫٣٨ | ٣٤٫٥٧ | ٤١٢٫٥٠ | ٣٨٫٤٧ | ٢٫٨٨ | ١٤٫٠١ | ٨٫٩٤ | ١٠٫٨٤ | ١٣٫٢٣ | ١٦٫٨٧ | ٢٢٫٣٥ | ٦٥٫٩٠ | ٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٩٥ | ٣٨٥٫١٧ | ٢٢٣٫٦٠ | ٧٦٫٦١ | ٥٧٫١٢ | ٢٣٣٫١٧ | ٦٩٫١٥ | ١٠٫٥١ | ٦٫٠٦ | ١٦١٫٩٤ | ٣٧٩٫٦٤ | ٤٩٨٫٠٦ | ٥٢٨٫٨٨ | ٥٣٠٫٢٣ | ٤٣١٫٤٦ | ١٬٣٥٨٫٤١ | ٢٬٤٥٧٫٥٣ | ٣٥٩٫٩٥ | ١٨١٫٩٩ | ١٬٤٥٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٩ | ٢٧ | ٧٤ | ١١٤ | ٤١ | ٩٤ | ٢٥٦ | ٢٩٠ | ٥٦ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٤١ | ١١ | ٧ | ٣٩ | ٢٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٤ | ١٩٢٫٠٧ | ١٧٨٫٦٥ | ٢٥٣٫٩٠ | ١٣٥٫٨١ | ١٢٩٫٢٧ | ١٧٢٫٢٣ | ١٣٫٥٢ | ٨٠٫٨٣ | ٤٠٫٩٣ | ١٧٨٫٤٢ | ٧٫٣٦ | ٨٫٦٦ | ٣٦٫٢١ | ١٢٧٫٥٦ | ٣٥٫٤٠ | ٤٣٠٫١٤ | ٣٢٫٥٦ | ١١٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
