بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة أدوات إنيرباك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٩ | ٣٧ | ٥٤ | ٤١ | ٤٦ | ٣٦ | ٥٢ | ٧٤ | ٥٧ | ٧٢ | ٧٨ | ٥٣ | ٧٤ | ٨٨ | ٨١ | ٩٧ | ٩١ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٥ | ٣٫٥٩ | ٤٤٫٧٥ | ٢٤٫٧٢ | ١١٫٨٣ | ٢٠٫٠٠ | ٤١٫٧٨ | ٤٣٫٠٢ | ٢٣٫١٩ | ٢٥٫٩٣ | ٨٫٤٣ | ٣١٫١٩ | ٣٩٫٤٨ | ١٧٫٥٢ | ٧٫١٠ | ١٨٫٨٤ | ٦٫٠٧ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٩٨ | ٨٠٫٥٨ | ١٣٧٫٠٠ | ٤٥٨٫٤٨ | ١٢٧٫٣٣ | ٢٥٠٫٩٦ | ٢٩٠٫٢٠ | ٢٦٣٫٢٥ | ٢٬٧٣٠٫٤٤ | ٦٤٨٫٢٩ | ٣٩١٫١٨ | ٢٣٠٫١٧ | ٢٨٥٫٣٤ | ٢٥٦٫٥٦ | ٩٠٨٫٠٨ | ٦٤١٫٣٧ | ٥٦١٫١٣ | ٢٦٥٫٥٥ | ١٬٢٣٢٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٦ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ٤٤ | ٤٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨٣ | ٣٨٧٫٦٨ | ١٦٫٥٩ | ٩٫٧٩ | ١٣٫٩٢ | ١٦٠٫٨٦ | ١٢٫٩٦ | ٨٫٦٣ | ١٢٫٦٨ | ٢٣٫٧٤ | ٢٢٢٫٩٥ | ٠٫٥٢ | ٦٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ٢١٩٫٨٨ | ٢١٨٫٤١ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫١٦ | ١١٫٥٠ | ٥٨٫٣٦ | ١١٢٫٥٥ | ٣٧٫٤٦ | ٧٥٫٢٠ | ٦٦٫١٦ | ٣٦٫٨٤ | ٢٤٤٫١٣ | ٨٥٫٠٣ | ٥٠٫٤٢ | ٣٣٫٦٤ | ٦٠٫٢٩ | ٣٦٫٢٩ | ١٢٠٫٦٩ | ١٠٩٫٩٩ | ٢٥٧٫٨٢ | ١٣٧٫٤١ | ٦٠٨٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٩١ | ٩٤ | ٨٢ | ٨٣ | ٣٩ | ٣٢ | ٥٢ | ٥٤ | ٤٧ | ٣٦ | ٥٣ | ٤٥ | ٥٥ | ١٠٩ | ٥٦ | ٧١ | ٨٠ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٤ | ٣٫٥٦ | ١٣٫٤٧ | ٢٫٣٣ | ٥٣٫٦٠ | ١٨٫٠٩ | ٦٤٫٦٥ | ٣٫٧٨ | ١٣٫٦٤ | ٢٣٫٠٢ | ٤٧٫٥٣ | ١٥٫٠٧ | ٢١٫١٣ | ٩٩٫١٦ | ٤٨٫٣١ | ٢٦٫٨٤ | ١١٫٥٣ | ٤٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٤٢ | ١٨٨٫٨٠ | ٣٤٤٫٧٧ | ٦٨٩٫٧٦ | ٢٦٠٫٣٩ | ٢١٢٫٩٥ | ٢٥٢٫١٥ | ٢٦٥٫٦٢ | ١٬٩٩٩٫٠٠ | ٥٣٣٫٦٣ | ١٩٦٫٨٤ | ١٥٧٫٥٨ | ٢٤١٫١٤ | ١٨٨٫٢٨ | ١٬١٢٩٫٣٤ | ٤٤٣٫٧٧ | ٤١٤٫٣٦ | ٢٣٢٫٨٤ | ٥٥٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٤٨ | ٢٧ | ١٢ | ٣٢ | ١٨ | ١٣ | ٢٠ | ٣ | ٩ | ١٨ | ٣٤ | ١٩ | ٢٩ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ٣٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٤٣٫٢٩ | ٥٦٫٧٥ | ١٧١٫٠٧ | ١٥٦٫٧٤ | ١٦٩٫١٨ | ٥٦٫٣٠ | ١١٣٫٧٩ | ٤٢٣٫٥١ | ٣٠٨٫٦٩ | ٨٤٫٢٨ | ٤٤٫٥٠ | ٥٥٫١٣ | ١٣٣٫٢٠ | ٢٣١٫٥٤ | ٢٣٥٫٨٤ | ٩٨٫٤٨ | ١٢٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
