بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اينوفيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٩ | ٥١ | ٦٢ | ٧٦ | ٧٨ | ٨٣ | ٨٩ | ٩٢ | ٩٩ | ١٠٥ | ١١٤ | ١١٧ | ١٢٠ | ١٠٩ | ٩٠ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٤ | ٣٫٧٣ | ٥٠٫٩٤ | ٣١٫٤٤ | ٢١٫٥٩ | ٢٢٫٥٧ | ١٫٦١ | ٦٫٤٩ | ٧٫١٦ | ٣٫٣٢ | ٨٫٣٤ | ٥٫٤٣ | ٩٫٠٢ | ٢٫٩٨ | ٢٫٠٧ | ٩٫٤٠ | ١٦٫٧٠ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٩ | ١٢٢٫٦١ | ١٠٢٫٦٦ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٤٠ | ١٥٫٨٠ | ٢٠٫١٣ | ٧٥٧٫١٩ | ١٣٢٫٥١ | ٧٧٫٤٨ | ٢٢٠٫٣٢ | ١٢٦٫٩٣ | ١١٩٫١٠ | ١٦٣٫٤٢ | ١١٠٫٥٠ | ١٧٦٫٣٤ | ٢٧٤٫٥٥ | ٢٧٩٫٤٨ | ٩٠٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٧ | ٣٧ | ٤٣ | ٣٦ | ٢٩ | ١٠٣ | ١٣٧ | ١٤٣ | ١٢١ | ٤٢ | ٤ | ١ | ٨٥ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٩ | ١١٫٦٣ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٢٣ | ٧٫٥٩ | ٢٠٫٠٧ | ١٥٫٨٩ | ١٦٫٦٤ | ٢٠٫٤٩ | ٢٥٨٫٤٢ | ٣٢٫٦٢ | ٤٫٤٥ | ١٥٫٤٩ | ٦٥٫٢٥ | ١٠٩٫٦٢ | ١٣٤٫١٥ | ٦٬٠٥٣٫٤٤ | ٣١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٤٨ | ١٥٨٫٥٣ | ١٤٢٫٨٤ | ١٣٫٠٤ | ١٢٫٢٤ | ١١٫٨٧ | ٩٫٨٧ | ٤٢٣٫٣٦ | ٥٧٫٩٩ | ٢٥٫١٦ | ٢٤٨٫٢١ | ١٧٥٫٠٤ | ١٦٢٫٧٢ | ١٧٣٫٠٩ | ٣٩٫٥٠ | ٥٫٩٤ | ٣٫٤٩ | ٢٦٢٫٠٦ | ١١٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٨٢ | ٤٥١ | ٥٠٤ | ٤٩٤ | ١٣١ | ٥٧ | ٣ | ١٥٣ | ١٥٨ | ١٦٠ | ١٦٥ | ٥٤ | ٤٦ | ١٥١ | ١٤٤ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٣ | ٠٫٤٩ | ٩٤١٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ١١٫٧٧ | ٢٫٠٨ | ٧٣٫٣٩ | ٥٦٫٩٩ | ٩٤٫٦٤ | ٤٬٩٦٠٫٢٧ | ٣٫٠٦ | ١٫٠٦ | ٣٫٦٩ | ٦٧٫٥٢ | ١٣٫٦٤ | ٢٢٤٫٨٠ | ٤٫٥٩ | ٢٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٤٧ | ١٨١٫١٤ | ١٤٥٫٥٠ | ١٢٥٫٩٢ | ١٢٦٫٦٤ | ١٢٧٫٦٧ | ١٣٠٫٠٠ | ١٬٢٨٠٫٥٥ | ٩٠٫٥٠ | ٢٫٦٥ | ٣٦٨٫٥٢ | ٢٠١٫٩٦ | ١٨١٫٦٥ | ٢٣٧٫٠٦ | ٥٠٫٥٦ | ٦٨٫٢٦ | ٣٨٠٫٩٩ | ٤٤٤٫١٩ | ١٠٤٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٠٣ | ٣٥٦ | ٣٩٥ | ٣٨٠ | ١٠ | ٦٢ | ١١٤ | ٤٢ | ٧٨ | ٨٨ | ٧٠ | ١٠٦ | ٦٨ | ٤٠ | ٣٢ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٤٩ | ٢٣٫٨٩ | ١٬٣٠٣٫٢٦ | ١٧٫٥١ | ١٠٫٨٧ | ٣٫٨٣ | ٩٧٫٣٠ | ٧٠٨٫٥٤ | ٨٣٫٢٥ | ٦٣٫٦٦ | ٨٨٫٠٦ | ١٢٫٣٦ | ٢٠٫٥٥ | ٥٢٫٢٩ | ٣٦٫٠٤ | ١٥٨٫١٩ | ١٨١٫٨٣ | ٢٠٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
