بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفيريك للعلوم البيولوجية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫١٠ | ٥٨٫٣٣ | ٢٧٫١٤ | ٢٣٫١٥ | ١٨٫٨٥ | ١٢٫١٠ | ١٩٫٩٦ | ١٥٫٢١ | ٣٫٤١ | ٣٫٤٣ | ٠٫٦٧ | ١٠٫٢٨ | ١٠٫٨٣ | ١٨٫٠١ | ١٣٫٦٤ | ١٨٫١٧ | ٥٫٣٨ | ٢٫٦٨ | ١٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫١٩ | ٢٥٣٫٣٨ | ٢٧٫٥١ | ٣٨٫٨٠ | ٤٥٫٦٧ | ٧٢٫٦٢ | ١٬٣٣٤٫٣٢ | ٥٩٠٫٥٧ | ٧٬١٧٤٫٧٨ | ٤٬٦٦٠٫٨٩ | ١٩٤٫١٩ | ١٦١٫٢٠ | ٩٣٫٣٣ | ٩١٫٣١ | ١٨٦٫٢١ | ٢٧٨٫٨٣ | ٧٠٧٫٠٥ | ١٦٬٤٥٥٫٧٥ | ٣٦٤٫٧٣ | ٩٩٨٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ١٬٥٢٩٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٤٢٤٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ٧٫٧٤ | ٢٫٢٨ | ١٣٣٫٢٩ | ٢٣٫٩١ | ٨٥٫٦٥ | ٨٤٫٣٩ | ١٤٢٫١٣ | ١١١٫٦٧ | ٤٤٫٣٠ | ١٠٠٫١١ | ١١١٫١١ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٨ | ٣٫٢١ | ٣٫٥٦ | ١١٫٠٧ | ١٣٫٨٨ | ٢٤٥٫١٨ | ٨٨٫٤٠ | ٣١٠٫٢٨ | ١٥٨٫٧٩ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٥ | ٩ | ١٠ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ٧ | ١ | ١ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٤٦ | ٤٢٧٫٩٢ | ١٫٦٣ | ٠٫٧٩ | ١٢٫٦٣ | ٦٢٫١٨ | ٩٫٩٨ | ٧٥٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٥١٫٦٩ | ٢٢٫٨٩ | ١١٧٫٠٩ | ١٦٫٠٨ | ٤٩٥٫٧٢ | ٢٠٫٤٤ | ٩٫٧٣ | ٩٫٢٥ | ٢٨٫٧٩ | ٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٠١ | ٣٦٠٫٤٠ | ١٣٠٫٤٧ | ١٤٢٫٣٧ | ١٣٥٫٠٢ | ١٥٧٫٨٢ | ٩٧٨٫١٥ | ٣٩٦٫٩٤ | ٧٬٣٤٧٫٨٦ | ٤٬٩٤١٫٨٠ | ٩٦٫١٦ | ٦١٫٩٧ | ٦٫٨٣ | ٨٫٧٠ | ٨٥٫٦٥ | ١٧٨٫٨٧ | ٦٠٨٫٢٣ | ١٦٬٣٤٤٫٣٥ | ٢٦٥٫٠٦ | ٩٠٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢٢ | ٢٠ | ٢١ | ١٦ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٩ | ١١ | ١٧ | ١٥ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٢٥ | ١٬٣٥٨٫٣٤ | ٩٫٨٥ | ٤٫٦١ | ٢٥٫٢٥ | ١٠٦٫١٠ | ١٧١٫٠٣ | ٩٠٫٥٢ | ٢٤٨٫٦٩ | ٢٬٥٨٢٫٤٩ | ١٩٫٦٥ | ٥٤٫٩٧ | ٨٫٨٥ | ٥٩٫٨٠ | ٤٢٫٣٣ | ٦٧٫٧٣ | ٩٥٫٩٣ | ٤٬٢٩٠٫٩٦ | ٦٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
