بيان التدفق النقدي (TTM)
EnerSys يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-04 |
2021 01-03 |
2021 03-31 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 03-31 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-31 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٦ | ٣٥٠ | ٣٥٨ | ١٩٤ | ٧٦ | ٨ | ٦٦ | ٨٩ | ٧٠ | ١٤٨ | ٢٨٠ | ٤٢٧ | ٥٣٦ | ٤٦٤ | ٤٥٧ | ٣٩٢ | ٣١٥ | ٢٦٢ | ٢٦٠ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٦ | ٢٫٤٩ | ٤٥٫٩٦ | ٦١٫٠٠ | ٨٩٫٠٨ | ٨٩٥٫٣٦ | ٣٦٫٢١ | ٢١٫٢٩ | ٣١٠٫٨٩ | ٨٨٫٧٨ | ٥٢٫٤٥ | ٢٥٫٥٨ | ١٣٫٣٦ | ١٫٥٧ | ١٤٫١٢ | ١٩٫٦٥ | ١٦٫٩٥ | ٠٫٦١ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٤٤٫٥٩ | ١٦١٫٧٨ | ٢٨٧٫٠٩ | ٨٨٦٫١٩ | ١٬١٢٢٫٩٧ | ٩٫٠٠ | ١٣٢٫٩٨ | ٣٨٨٫٥٧ | ٦٢٫١٨ | ١٤٩٫٨٢ | ٥٠١٫٤٧ | ٣٤١٫٦٩ | ١٬٦٠٨٫١٤ | ١٬٣٤٠٫٧٥ | ٣٬٤٢٥٫٧٥ | ٤٥٧٫٨٣ | ٣٩٣٫٣٦ | ٢٠٠٫٧٦ | ٢٬٦٥٤٫٢١ | ٩٬٦٧٤٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤ | ٨٩ | ٦٥ | ٥٢ | ٥٦ | ٦٤ | ٦٩ | ٧٩ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٩١ | ٩٦ | ٩٢ | ١١٥ | ٣٣٣ | ٣٣٥ | ٣٣٦ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٢ | ٢٧٫١٢ | ٢٠٫٢٤ | ٨٫٧٩ | ١٣٫٢١ | ٨٫٣٥ | ١٤٫٠٩ | ٥٧٫٠٨ | ٣٫٩٩ | ٢٧٫٠٧ | ٣٫٢٢ | ٩٦٫٨٣ | ٥٫٨٦ | ٤٫٠٣ | ٢٤٫٥١ | ١٨٩٫١٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٤٨ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٨٠٫٦٥ | ٤١٫٢٩ | ٥٢٫١١ | ٢٣٧٫٤٠ | ٨٣٩٫١٥ | ٦٩٫٧٦ | ١٤٠٫٣٨ | ٣٤٣٫٥٨ | ٢٩٫٩٨ | ٣٥٫٦٢ | ٨٠٫٢٦ | ٣٧٫٠٣ | ٢٧٣٫١٢ | ٢٧٨٫٢٤ | ٦٩٣٫١٩ | ١٣٤٫٣١ | ٤١٥٫٢٤ | ٢٥٦٫٦٤ | ٣٬٤٣٠٫١٤ | ١٢٬٧٥٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ٦٣ | ١٨٩ | ١٣٨ | ٢٩ | ٢٠ | ٩٨ | ١٨٥ | ٤٤ | ١٨١ | ٢٧٠ | ٥٠٤ | ٤٢٣ | ٣٣٩ | ٣٧١ | ١٨٤ | ٨٨ | ٢٣٠ | ٩٠ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٢ | ١٩٨٫٠٢ | ٢٦٫٦٩ | ٧٩٫٠٢ | ٣١٫٧٥ | ٥٩٦٫٩٧ | ٨٨٫٠٠ | ٧٦٫٤٢ | ٥١٤٫٠٩ | ٤٩٫٦٦ | ٨٦٫٣٣ | ١٦٫٠٦ | ١٩٫٨٩ | ٩٫٣٥ | ٥٠٫٤٤ | ١٤٨٫٠٠ | ١٦٠٫٣٤ | ٦٠٫٦٧ | ٢٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٤٫٥٤ | ٢٩٫٣٠ | ١٥١٫١٩ | ٦٣٣٫٠٥ | ٤٣١٫٤٧ | ٢١٫٦٣ | ١٩٩٫٥٨ | ٨٠٤٫٩٤ | ٣٨٫٥٩ | ١٨٢٫٥٧ | ٤٨٤٫٤٨ | ٤٠٣٫٤٧ | ١٬٢٦٩٫٢٨ | ٩٧٨٫٤٨ | ٢٬٧٧٧٫٦٠ | ٢١٤٫٢٤ | ١٠٩٫٩٧ | ١٧٥٫٩٤ | ٩٢٠٫٤٦ | ٢٬٥١٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢١٦ | ١٢٥ | ٢٢ | ٧ | ٩٢ | ٤٩ | ٢٣ | ١١٣ | ٩٩ | ٥٦ | ١٢٥ | ٣٣ | ٣٥ | ١٣ | ٨٦ | ٨٠ | ١٣٠ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٣٦٫٣٨ | ٤٢٫٢٥ | ٨٢٫٤٩ | ١٣٠٫٧٨ | ١٬٢٦١٫٧٥ | ٤٦٫١٥ | ٥٣٫٣٩ | ٣٩١٫٨٨ | ١٢٫٤٧ | ٤٣٫٦٠ | ١٢٣٫٧٤ | ١٢٦٫٦٨ | ٣٫٩٢ | ١٣٨٫٥٢ | ٧٤٢٫٥٨ | ٦٫٤٨ | ٦٢٫٧٢ | ٩٢٫٤٨ | ٧٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
