بيان التدفق النقدي (TTM)
انيرجيكس - الطاقات المتجددة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٨ | ١٧١ | ١٦٩ | ١٦٠ | ١٦٨ | ١٠٣ | ١٢٩ | ١٣٥ | ١٨٢ | ٢٨٥ | ٣٤٣ | ٤٤٤ | ٤٦٢ | ٥٠٦ | ٥٤٥ | ٣٨١ | ٣٩٣ | ٣٣٨ | ٢١٨ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٥ | ١٫٤٩ | ٥٫٠٦ | ٤٫٦٥ | ٣٨٫٢٨ | ٢٤٫٧٩ | ٤٫٤١ | ٣٥٫١٧ | ٥٦٫١٩ | ٢٠٫٥١ | ٢٩٫٤٠ | ٤٫٠٤ | ٩٫٥١ | ٧٫٦٦ | ٣٠٫٠٨ | ٣٫٢٠ | ١٣٫٩٤ | ٣٥٫٥٤ | ٢٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧٩ | ٢١٫١٤ | ٥٨٫٨٦ | ٩٨٫٢٠ | ٢٤٫٩٠ | ٢٦٫٧٧ | ٧١٫٣٩ | ٧٬٦٣١٫٣٠ | ٥٢٫٢٣ | ٢٦٨٫٦٠ | ٥٤٫٧٧ | ٢٢١٫٩٦ | ٢٧٣٫١٥ | ٧٠٥٫٠٦ | ١٤٠٫٩١ | ١٤٠٫٧٤ | ٥٢٢٫٧٩ | ٤٢٤٫١٥ | ١٧١٫٨٢ | ١٩١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٦ | ٤٩١ | ٧٢٠ | ٥٨٧ | ٩٢٨ | ١٬٢٧٣ | ١٬١٧٨ | ١٬٣٤٥ | ١٬١٧٤ | ١٬٠٨٥ | ١٬١٩٧ | ١٬٤٥٢ | ٢٬٠٣٠ | ٣٬٠٩٩ | ٣٬١٥٨ | ٢٬٢٤٢ | ١٬٨٠٤ | ٩٤٥ | ١٬٠٧٨ | ٢٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٦ | ٤٦٫٨١ | ١٨٫٤٨ | ٥٨٫٠٩ | ٣٧٫١٠ | ٧٫٤٩ | ١٤٫٢٥ | ١٢٫٧١ | ٧٫٥٩ | ١٠٫٢٦ | ٢١٫٣٤ | ٣٩٫٨٠ | ٥٢٫٧٠ | ١٫٩٠ | ٢٩٫٠٠ | ١٩٫٥٦ | ٤٧٫٦٣ | ١٤٫١٤ | ٩٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٦٩ | ٦٠٫٥٦ | ٢٥١٫٣٠ | ٣٥٩٫٩٦ | ١٣٧٫٩٠ | ٣٢٩٫٢٦ | ٦٥٠٫٩١ | ٧٦٬١٣٩٫٤٥ | ٣٣٦٫٤٩ | ١٬٠٢٣٫٨٤ | ١٩١٫٠١ | ٧٢٥٫٨٨ | ١٬٢٠٠٫٢٦ | ٤٬٣٢٠٫١٦ | ٨١٧٫١٩ | ٨٢٨٫٨٩ | ٢٬٣٩٩٫٨٤ | ١٬١٨٤٫٨٧ | ٨٤٩٫٨١ | ١٬٤٧٨٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٠٢ | ١٬١٤٢ | ٨٥٤ | ٦٠٢ | ١٠٦ | ٧٩٣ | ١٬٢٣٤ | ١٬٢١١ | ١٬٣٢٨ | ٦٦٧ | ١٨٨ | ١٬١٢٠ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٦٤٨ | ٢٬٩٩٣ | ١٬٦٦٢ | ١٬٣٣٩ | ٥٢١ | ٧١٣ | ١٬٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٣ | ٢٥٫٢١ | ٢٩٫٥٧ | ٨٢٫٤١ | ٦٤٩٫١٢ | ٥٥٫٦٧ | ١٫٩٠ | ٩٫٦٧ | ٤٩٫٧٨ | ٧١٫٨٧ | ٤٩٧٫٢٦ | ٢١٫٢٤ | ٩٤٫٩٧ | ١٣٫٠١ | ٤٤٫٤٧ | ١٩٫٤٤ | ٦١٫٠٥ | ٣٦٫٦٨ | ١٧٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٩٦ | ١٤٠٫٩٧ | ٢٩٧٫٩٨ | ٣٦٨٫٧٨ | ١٥٫٧٢ | ٢٠٥٫٠٤ | ٦٨٢٫٠٩ | ٦٨٬٥١٠٫١٣ | ٣٨٠٫٤٣ | ٦٢٩٫٠٨ | ٢٩٫٩٥ | ٥٦٠٫١٢ | ٨٠٣٫٢١ | ٣٬٦٩١٫٣٤ | ٧٧٤٫٣٥ | ٦١٤٫٣٣ | ١٬٧٨١٫٢٣ | ٦٥٤٫٠١ | ٥٦١٫٧٢ | ١٬٣٨٢٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٧٦١ | ٨١٠ | ٢٨٧ | ١٦٣ | ٦٧٣ | ٣٨٧ | ١٨١ | ٢ | ٣٤٩ | ١٠٦ | ٦٢٦ | ٢٠٠ | ١٦٩ | ٧٢ | ٣٨٦ | ٢٧١ | ٧٥ | ٨٠ | ١٢٧ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٣ | ٦٤٫٦٢ | ٤٣٫٠٩ | ٥١٢٫٦٧ | ٤٢٫٥٨ | ١٤٦٫٧٩ | ١٠٠٫٩٨ | ١٩٬٨٥٠٫٦٥ | ١٣٠٫٣٧ | ٤٩١٫٠١ | ١٣١٫٩٣ | ١٨٤٫٥٤ | ١٤٢٫٤٢ | ٤٣٨٫٧١ | ١٧٠٫٠٠ | ٧٢٫٢٢ | ٦٫٠٧ | ٥٩٫١٤ | ٢١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
