بيان التدفق النقدي (TTM)
إنرجايزر هولدنجز إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٦ | ٣٢٩ | ٣٠٢ | ١٧٥ | ١٨٠ | ٤٩ | ٥٩ | ٥٦ | ١ | ٢١٧ | ٣٢٠ | ٤٠٤ | ٣٩٥ | ٤١٢ | ٤٠٠ | ٣٦٠ | ٤٣٠ | ٣٢٨ | ٢٧٩ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ٨٫١١ | ٤٢٫١٨ | ٢٫٧٤ | ٧٢٫٨٤ | ٢٠٫٠٨ | ٤٫٤٤ | ٩٨٫٢١ | ٢١٬٥٦٠٫٠٠ | ٤٧٫٦٩ | ٢٦٫١٣ | ٢٫٠٦ | ٤٫٣٣ | ٣٫٠١ | ١٠٫٠٨ | ١٩٫٤٧ | ٢٣٫٥٣ | ١٥٫١٠ | ٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٧ | ٢٬٧٢٠٫٦٦ | ١٬٧٨٩٫٩٤ | ٤٥٫٠٩ | ١٧٫٧٨ | ٥٧٫٨٢ | ١٢٢٫٥٩ | ٦٨٢٫٩٣ | ٢٫٩٨ | ٣٦٦٫٥٠ | ١٬٦٤٠٫٥١ | ١٣٬٩١٣٫٧٩ | ٢٬١٩٥٫٥٦ | ١٬٠٦٨٫١٣ | ١٬١٢٣٫٣١ | ٦٤٥٫٦٠ | ٦٬٧١٢٫٥٠ | ٧١٧٫٢٥ | ١٬٤٨٣٫٥١ | ١٬٠٤٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧ | ١٥٨ | ١٤٤ | ١٢٦ | ١٢٦ | ٧٦ | ٨٦ | ٩٥ | ٩١ | ٧٦ | ٦٤ | ٤٧ | ٥٦ | ٨٤ | ١٠٣ | ١١٠ | ١١٤ | ١١٢ | ١٠٥ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٢ | ١٩١٫٢٨ | ١٢٫٤٦ | ٠٫٠٨ | ٤٠٫١٩ | ١٣٫٢٣ | ١١٫٤٥ | ٤٫٧٢ | ١٦٫٧٢ | ١٦٫١٢ | ٢٦٫٤٦ | ٢٠٫١٣ | ٥٠٫٤٥ | ٢١٫٦٨ | ٧٫٥٠ | ٣٫٢٦ | ٢٫١١ | ٥٫٨٢ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨٨ | ١٬٣٠٨٫٢٦ | ٨٥٥٫٠٣ | ٣٢٫٦١ | ١٢٫٥٠ | ٨٩٫٥٧ | ١٧٩٫٠٨ | ١٬١٦٣٫٤١ | ٢٧٠٫٥٤ | ١٢٨٫٠٩ | ٣٢٥٫٦٤ | ١٬٦١٠٫٣٤ | ٣١١٫٦٧ | ٢١٨٫٦٥ | ٢٨٨٫٤٨ | ١٩٨٫٢٠ | ١٬٧٨١٫٢٥ | ٢٤٣٫٦٧ | ٥٥٩٫٠٤ | ٤٣٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٣ | ٤٨٥ | ١٨٦ | ٤٤٨ | ١٬٠٦٩ | ٥٢ | ٢٠ | ٤٧ | ٧٩ | ٦٢ | ٢٥٤ | ٣٤٠ | ٣٠٩ | ٣٤١ | ٣٠٠ | ٢٧٢ | ٣٠٠ | ٢٤٦ | ١٨٨ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٣٠ | ٦١٫٦٧ | ١٤١٫٠٧ | ١٣٨٫٦٩ | ٩٥٫٠٩ | ٦٢٫٦٧ | ٣٣٨٫٧٨ | ٦٩٫٠٢ | ١٧٨٫٠٠ | ٣١٢٫٤٨ | ٣٣٫٧٩ | ٩٫١٣ | ١٠٫١٥ | ١٢٫٠٠ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٣٦ | ١٨٫٢٢ | ٢٣٫٤١ | ٣٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٦٥ | ٤٬٠٠٥٫٧٩ | ١٬٠٩٩٫٤١ | ١١٥٫٤٧ | ١٠٥٫٧٦ | ٦٢٫٢٠ | ٤١٫٠٠ | ٥٧٠٫٧٣ | ٢٣٥٫٤٢ | ١٠٤٫٤٠ | ١٬٣٠٥٫١٣ | ١١٬٧٤١٫٣٨ | ١٬٧١٨٫٨٩ | ٨٨٢٫٩٠ | ٨٤٢٫٤٢ | ٤٨٨٫٥١ | ٤٬٦٩٢٫١٩ | ٥٣٦٫٢٤ | ١٬٠٠٠٫٥٣ | ٥١٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٩٩١ | ١٢ | ١٧ | ٣٨٨ | ١٬٠١١ | ٨٤ | ٤٨ | ٨ | ٣٤ | ٥٩ | ٢٠ | ٣ | ١٨ | ٣٩ | ٣٦ | ٥٦ | ٦ | ٤٦ | ١٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٨ | ٢٣٩٫٦٧ | ٢٬١٩٥٫٢٧ | ١٦٠٫٦١ | ٩١٫٦٥ | ٤٣٫٣٦ | ٨٢٫٨٥ | ٣٠٩٫٧٦ | ٢٧٥٫٨٩ | ١٣٢٫٩٩ | ١١٤٫٨٧ | ٥٢٠٫٦٩ | ٣١٤٫٤٤ | ٧٫٧٧ | ٥٦٫٤٦ | ٨٨٫٥١ | ٦١٥٫٦٢ | ٥٨٫٩٥ | ٢٢٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
