بيان التدفق النقدي (TTM)
إنكويست بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٥ | ٥٢١ | ٥٠٨ | ٤٩٤ | ٥٨٤ | ٦٧٤ | ٨٠٠ | ٩٢٦ | ٩٢٩ | ٩٣٢ | ٨٦٨ | ٨٠٤ | ٧٧٩ | ٧٥٤ | ٧٣١ | ٧٠٧ | ٦٠٨ | ٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٠ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | ١٨٫٢٤ | ١٥٫٤٣ | ١٨٫٦٥ | ١٥٫٧٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٤ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ٣٫١٤ | ٣٫٢٤ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٤٣٦٫٩٤ | ٢١٬٩٥٤٫٥٣ | ١٬٠٧٩٫٧٥ | ٥٣٨٫٨٧ | ٧٥١٫٢١ | ١٬٠٥٦٫١٣ | ١٬٠٠٩٫١٨ | ٩٧٧٫٥٣ | ١٬٦٩٣٫٩٢ | ٦٬٢٣١٫١٢ | ٢٬٤٢٦٫٦١ | ٩٢٩٫٩٤ | ٢٬٠٩١٫٣٤ | ٦٬٣٠٥٫٨٦ | ٢٬٢١٢٫٥٠ | ١٬٣٠٧٫١٨ | ٥٬٨٥٩٫٣٩ | ١٬٥٢٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ١٢١ | ٧٨ | ٣٦ | ١٧٨ | ٣٢١ | ٣٣٩ | ٣٥٦ | ٢٥٩ | ١٦١ | ١٩٢ | ٢٢٣ | ٢٤٣ | ٢٦٣ | ٢٢٠ | ١٧٧ | ١٨٠ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٢ | ٣٥٫١٩ | ٥٤٫٣٠ | ٣٩٩٫٧٤ | ٧٩٫٩٩ | ٥٫٣٩ | ٥٫١١ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٦٣ | ١٩٫٠٥ | ١٦٫٠٠ | ٨٫٩٩ | ٨٫٢٤ | ١٦٫٢٥ | ١٩٫٤١ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٧٠٫٩٥ | ٥٬٠٧٧٫٧٧ | ١٦٦٫٢٣ | ٣٨٫٩٦ | ٢٢٩٫٥٦ | ٥٠٣٫٢٥ | ٤٢٧٫١٤ | ٣٧٥٫٨٣ | ٤٧١٫٦٦ | ١٬٠٧٨٫٥٨ | ٥٣٦٫٧٢ | ٢٥٧٫٤٩ | ٦٥١٫٣٣ | ٢٬١٩٦٫٢٦ | ٦٦٦٫٢٣ | ٣٢٧٫٨٤ | ١٬٧٣٩٫٣٠ | ٥٥٠٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٣ | ٤٠١ | ٣٨٧ | ٣٧٣ | ٣٢٩ | ٢٨٥ | ٣٧١ | ٤٥٦ | ٥٩٤ | ٧٣١ | ٦٩٦ | ٦٦٠ | ٥٦٩ | ٤٧٩ | ٤٧٥ | ٤٧٢ | ٤١٢ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٣ | ٣٫٤٩ | ٣٫٦٢ | ١١٫٧٤ | ١٣٫٣٠ | ٢٩٫٨٨ | ٢٣٫٠١ | ٣٠٫١٦ | ٢٣٫١٧ | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٩٣ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٤ | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٣٩١٫٣٢ | ١٦٬٨٨٤٫٨٠ | ٨٢٣٫١٤ | ٤٠٦٫٩٧ | ٤٢٣٫٥٠ | ٤٤٧٫٢٣ | ٤٦٧٫٨٠ | ٤٨١٫٦٧ | ١٬٠٨٢٫٨٩ | ٤٬٨٩٠٫٧٢ | ١٬٩٤٤٫٨٤ | ٧٦٣٫١٧ | ١٬٥٢٧٫٩٥ | ٤٬٠٠١٫٦٠ | ١٬٤٣٨٫٨٦ | ٨٧٢٫٠٦ | ٣٬٩٧٣٫٩١ | ١٬٠٥٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٤٧ | ٩٢ | ٧٨ | ٦٤ | ٧٩ | ٩٥ | ٥٥ | ١٥ | ٣٦ | ٨٦ | ٣٧ | ١٢ | ٣٣ | ٥٤ | ١٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٠ | ١٬٨٧٩٫٦٨ | ٩٤٫٩٥ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٩٠ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٦ | ٤٢٫١١ | ٧٢٫٧٣ | ٣٣٩٫٢٣ | ١٤١٫٨٠ | ٥٦٫٩٢ | ١٣٢٫١٠ | ١٧٦٫٠٧ | ٦٣٫٧٨ | ٨٠٫٨٢ | ٤٢١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
