بيان التدفق النقدي (TTM)
إنم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٦٨ | ٦١ | ٥٣ | ١٩ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٦ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ | ١٧ | ٢ | ٩ | ١٩ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٨ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣٠ | ٦٤٫٤٠ | ١٨٠٫٩٠ | ١٨٫٧٤ | ١٥٫٧٨ | ١٢٧٫٧٣ | ٤٦٠٫٦٦ | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ٥٢٫٥٣ | ١١٠٫٦٤ | ٥٩٠٫٠٣ | ١٢٠٫٤١ | ٦٧٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫٣٦ | ٤٤٧٫٨٧ | ٢٢٩٫٥٤ | ١٤١٫٣١ | ٤٣٧٫٦٤ | ٥٢٫٨٥ | ٥٠٫٥٤ | ٤٨٫٩٩ | ٢٠٫٢٣ | ٢٢٢٫١٠ | ٣٢٥٫٥٦ | ٥٧٣٫٣٥ | ٢٤٢٫٩٣ | ٢٣٫٣٤ | ١٬٠٦٤٫٩٨ | ٣٢١٫٠٨ | ٢٠٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٣ | ١٧ | ١ | ٣ | ٦ | ٣ | ٠ | ١٤ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٩ | ٧ | ٤ | ٢ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٤ | ٤٨٫٢٦ | ٩٣٫٢٧ | ٣٢٨٫٤٧ | ١٤٣٫٧٧ | ٥٣٫٢٤ | ١١٣٫٨٤ | ٣٬١٦٣٫٨٢ | ٩٦٫٩٤ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | ٦٣٫١٧ | ١٧١٫٥٢ | ٣٨٫٧٠ | ٦٣٫١٥ | ٤٬٠٩٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٤٣ | ٢١٨٫٢٦ | ٦٥٫٠٠ | ٣٫٠٧ | ٦٠٫٩٩ | ٢٢٫١٩ | ٨٫٣٦ | ٠٫٩٧ | ٤٧٫٠٨ | ١٨١٫٥٨ | ٢٤٩٫٤٢ | ٤١١٫٨٩ | ١٣٥٫٣٩ | ٨٧٫٤٣ | ٤٩٨٫٩٦ | ٢٥٫١٥ | ٨١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٢ | ١٣٫١٢ | ١٥٫٠٩ | ٢٠٫٤٢ | ١٦٫٩٦ | ١٫٠٧ | ١٫٠٩ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٣ | ٧٫٧٥ | ٨٫٤٠ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٦ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫١٠ | ١٣٠٫٠٠ | ٦٥٫٠١ | ٣٨٫٧٥ | ٤٠٥٫٩٣ | ٧٠٫٨٧ | ٥٦٫٤٧ | ٤٦٫٧٦ | ٦٥٫٥٥ | ١٢٠٫٣٨ | ١٥٦٫٠٥ | ٢٤١٫٤٩ | ١٩٨٫٨٢ | ١٦٤٫٤٤ | ١٬٦٦٥٫٣٤ | ٢٤٦٫١٧ | ٢٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٥ | ٢٦ | ٣٨ | ٤ | ٢٩ | ٣٦ | ٤٣ | ٢٩ | ١٥ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٨ | ١ | ٦ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫٦٧ | ٧٣٫٧٤ | ٤٢٫٤٤ | ٨٨٫٥٠ | ٧٦٩٫٩٤ | ٢٤٫١٦ | ١٩٫٤٦ | ٣٢٫٨٦ | ٤٨٫٩٣ | ٢٩٫١٢ | ٤١٫٠٩ | ١٢٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | ٨٩٫٢٦ | ٨٣١٫٠٦ | ١٬١٢٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
