بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Naturenergie القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ١١٩ | ١٠٦ | ٩٢ | ١٤٤ | ١٩٦ | ١٩٨ | ٢٠٠ | ٤٦ | ١٣٣ | ٢٢٠ | ٨٠ | ١٩١ | ٣٠٢ | ٢٦٥ | ٢٢٩ | ٢٤٦ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٠ | ١١٫٥٣ | ١٣٫٠٣ | ٥٦٫٧٥ | ٣٦٫٢١ | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ١٢٣٫١٢ | ١٨٨٫١٢ | ٦٥٫٢٩ | ١٣٦٫٣٣ | ١٣٨٫٣٩ | ٥٨٫٠٥ | ١٢٫٠٩ | ١٣٫٧٦ | ٧٫٧٤ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٠٨ | ٨٧٧٫٢١ | ٩٠٩٫٩١ | ٢٤٩٫٤٦ | ٢٠٥٫٤٢ | ١١٠٫٨٠ | ١٢٥٫٠٩ | ١٤٣٫١٧ | ٢٦٫١٤ | ٧٨٫٣٣ | ١٣٤٫٨٦ | ١٥٥٫٢٣ | ٤٬١٠٦٫٤٥ | ٧١٣٫٤٨ | ٤٥٢٫٧٣ | ٣٠٥٫٤٧ | ٤٢١٫٠١ | ٦٢٦٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٨٠ | ٨٣ | ٨٥ | ٤١ | ٣ | ١٤ | ٣٠ | ١١٦ | ١١٠ | ١٠٥ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١٠٠ | ١٠٧ | ١١٣ | ١٢٤ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦١ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | ٥١٫٧٠ | ١٠٧٫٠٦ | ٥٧٢٫٤١ | ١٢١٫١٧ | ٢٨١٫٨٥ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ١٫٧١ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٤ | ٦٫٥٩ | ٦٫١٨ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٠٨ | ٥٩١٫٩١ | ٧١٣٫٧٩ | ٢٣١٫٢٥ | ٥٨٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٨٫٦٥ | ٢١٫٦٦ | ٦٥٫٣٣ | ٦٤٫٨٣ | ٦٤٫٢٨ | ٢٠٧٫١٧ | ٢٬٢٢٦٫٨٨ | ٢٣٦٫٨٨ | ١٨٢٫٢٥ | ١٥١٫٤٠ | ٢١١٫٨٧ | ٣١٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٥ | ٣٤ | ٤٢ | ٣٢ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٢ | ١٥ | ٧٣ | ١٦٢ | ٢٧ | ٩٣ | ١٦٠ | ١٠٠ | ٤٠ | ٦٤ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٨ | ٣٣٫٢٠ | ٢٤٫٩٣ | ٢٣٫٥٢ | ٣٠٫٧٥ | ٢١٫٧٥ | ١٧٫٨٦ | ٥٢٫١٩ | ٥٧٩٫٧٤ | ١٢٠٫٨٤ | ١١٦٫٧٢ | ٢٤٤٫٢٨ | ٧٠٫٩٥ | ٣٧٫٥٩ | ٦٠٫٢٢ | ٦١٫٧٤ | ٣٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٦٠ | ١٨٦٫٠٣ | ٢٩٠٫٥٢ | ١١٤٫٤٠ | ٤٥٫٩٧ | ١٢٫٦١ | ١٧٫١٤ | ٢٢٫٨٧ | ٨٫٦٤ | ٤٣٫١٠ | ٩٩٫١٤ | ٥٢٫٥٢ | ٢٬٠٠٦٫٤٥ | ٣٧٧٫٠٧ | ١٦٩٫٨٨ | ٥٢٫٨٧ | ١٠٩٫٣٩ | ٢٠٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٤ | ١٢ | ٣٧ | ٧٠ | ١٧٧ | ١٥٨ | ١٤٠ | ١٧٧ | ١٧٠ | ١٦٤ | ٥٢ | ٥ | ٤٢ | ٥٩ | ٧٥ | ٥٩ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٧ | ١٨٥٫٢٩ | ٢١٧٫٢٤ | ٢٩٠٫٣٥ | ١٥٢٫٥٣ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٦٨ | ٢٢٦٫٥٩ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | ٦٨٫٤٤ | ٩٠٫٩٩ | ١٬٠٠٩٫٦٨ | ٣٨٫٥٣ | ٢٧٫٨٢ | ٢١٫٨٣ | ٢٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
